海天瑞声(688787)
 
 
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  盈利预测
据海天瑞声四季报分析：

  盈利能力有所削弱，企业经营效益出现亏损

  成长能力明显恶化，企业成长潜力持续萎缩

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定，存货变现能力有所增强

  现金流能力明显恶化，可持续经营能力转向恶化

  财务数据
    截至2024年第一季度实现净利润-0.01亿元，每股收益-0.01元。

    截至2024年第一季度最新股东权益78203.93万元，未分配利润19206.19万元。

    截至2024年第一季度最新总资产81897.09万元，负债3693.16万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入40,645,255.83170,010,956.57103,214,577.2674,460,903.49
营业总成本43,657,141.2224,220,894.64155,582,502.66107,951,501.94
营业利润-647,883.77-42,779,114.49-44,006,985.44-25,286,727.93
利润总额-607,186.02-40,851,754.36-41,930,649.11-23,289,359.5
净利润-634,142.17-30,385,187.56-32,119,879.34-17,241,392.69
其他综合收益-2,660.39-90,274.39-4,539.27-5,837.59
综合收益总额-636,802.56-30,475,461.95-32,124,418.61-17,247,230.28
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计516,202,190.84524,009,459.32526,987,936.97546,703,266.39
非流动资产合计302,768,731.65300,497,649.86283,743,691.81279,313,773.79
资产总计818,970,922.49824,507,109.18810,731,628.78826,017,040.18
流动负债合计31,165,838.3235,531,135.1726,093,782.4427,594,545.4
非流动负债合计5,765,743.476,681,990.5522,395.59564,009.18
负债合计36,931,581.7942,213,125.6726,616,178.0328,158,554.58
归属于母公司股东权益合计782,039,340.7782,293,983.51784,115,450.75797,858,485.6
股东权益合计782,039,340.7782,293,983.51784,115,450.75797,858,485.6
负债和股东权益合计818,970,922.49824,507,109.18810,731,628.78826,017,040.18
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计60,667,757.02207,034,271.47140,545,712.62104,543,865.84
经营活动现金流出小计55,681,897.8238,080,481.08175,778,425.81128,417,622.44
经营活动产生的现金流量净额4,985,859.22-31,046,209.61-35,232,713.19-23,873,756.6
投资活动现金流入小计365,156,622.191,626,090,096.041,231,963,944.53837,565,466.52
投资活动现金流出小计143,150,194.471,608,686,157.581,227,657,157.68822,518,084.05
投资活动产生的现金流量净额222,006,427.7217,403,938.464,306,786.8515,047,382.47
筹资活动现金流入小计-8,610,066.58,610,066.58,610,066.5
筹资活动现金流出小计897,682.5530,301,882.5828,817,097.9226,053,648.4
筹资活动产生的现金流量净额-897,682.55-21,691,816.08-20,207,031.42-17,443,581.9
汇率变动对现金及现金等价物的影响14,875.33820,101.64931,161.99946,856.63
现金及现金等价物净增加额226,109,479.72-34,513,985.59-50,201,795.77-25,323,099.4
期末现金及现金等价物余额264,794,917.7638,685,438.0422,997,627.8647,876,324.23
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润-0.01亿元，每股收益-0.01元。

    截至2024年第一季度最新股东权益78203.93万元，未分配利润19206.19万元。

    截至2024年第一季度最新总资产81897.09万元，负债3693.16万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入40,645,255.83170,010,956.57103,214,577.2674,460,903.49
营业总成本43,657,141.2224,220,894.64155,582,502.66107,951,501.94
营业利润-647,883.77-42,779,114.49-44,006,985.44-25,286,727.93
利润总额-607,186.02-40,851,754.36-41,930,649.11-23,289,359.5
净利润-634,142.17-30,385,187.56-32,119,879.34-17,241,392.69
其他综合收益-2,660.39-90,274.39-4,539.27-5,837.59
综合收益总额-636,802.56-30,475,461.95-32,124,418.61-17,247,230.28
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计516,202,190.84524,009,459.32526,987,936.97546,703,266.39
非流动资产合计302,768,731.65300,497,649.86283,743,691.81279,313,773.79
资产总计818,970,922.49824,507,109.18810,731,628.78826,017,040.18
流动负债合计31,165,838.3235,531,135.1726,093,782.4427,594,545.4
非流动负债合计5,765,743.476,681,990.5522,395.59564,009.18
负债合计36,931,581.7942,213,125.6726,616,178.0328,158,554.58
归属于母公司股东权益合计782,039,340.7782,293,983.51784,115,450.75797,858,485.6
股东权益合计782,039,340.7782,293,983.51784,115,450.75797,858,485.6
负债和股东权益合计818,970,922.49824,507,109.18810,731,628.78826,017,040.18
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计60,667,757.02207,034,271.47140,545,712.62104,543,865.84
经营活动现金流出小计55,681,897.8238,080,481.08175,778,425.81128,417,622.44
经营活动产生的现金流量净额4,985,859.22-31,046,209.61-35,232,713.19-23,873,756.6
投资活动现金流入小计365,156,622.191,626,090,096.041,231,963,944.53837,565,466.52
投资活动现金流出小计143,150,194.471,608,686,157.581,227,657,157.68822,518,084.05
投资活动产生的现金流量净额222,006,427.7217,403,938.464,306,786.8515,047,382.47
筹资活动现金流入小计-8,610,066.58,610,066.58,610,066.5
筹资活动现金流出小计897,682.5530,301,882.5828,817,097.9226,053,648.4
筹资活动产生的现金流量净额-897,682.55-21,691,816.08-20,207,031.42-17,443,581.9
汇率变动对现金及现金等价物的影响14,875.33820,101.64931,161.99946,856.63
现金及现金等价物净增加额226,109,479.72-34,513,985.59-50,201,795.77-25,323,099.4
期末现金及现金等价物余额264,794,917.7638,685,438.0422,997,627.8647,876,324.23
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
中移投资控股有限责任公司479.7911.630.00
北京清德投资中心(有限合伙)282.446.850.00
上海丰琬投资合伙企业(有限合伙)203.334.930.00
唐涤飞183.594.45-68.03
全国社保基金四一四组合121.372.9470.00
华泰创新投资有限公司59.631.45-15.27
李伟锋51.741.2551.74
浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈69号私募证券投资基金31.640.7731.64
朱敬平28.900.7028.90
杭州弈宸私募基金管理有限公司-弈宸化成10号私募证券投资基金28.040.6828.04
  主力控盘
  公司简介
海天瑞声 所属地域： 北京市 涉及概念： AI语料，AIGC概念，数据安全，沪股通，无人驾驶，数据要素，小米概念，数字水印，ChatGPT概念，虚拟数字人，语音技术，专精特新，人脸识别，人工智能，融资融券
主营业务： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期： 2021-08-13 每股净资产： 12.96元 每股收益： -0.01元 净利润： -0.01亿元 净利润增长率： 95.34%
营业收入： 0.41亿元 每股现金流： 0.08元 每股公积金： 8.43元 每股未分配利润： 3.18元 总股本： 0.60亿 流通股： 0.41亿
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