霍莱沃(688682)
 
 
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  盈利预测
据霍莱沃三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有较大削弱

  成长能力维持稳定,公司规模结束收缩开始扩张

  偿债能力有所削弱,短期偿债能力有比较好的保障

  运营能力有所加强,应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所削弱,现金依然无法满足投资的需求

  财务数据
    截至第三季度实现净利润0.25亿元,每股收益0.25元。

    截至第三季度最新股东权益68704.70万元,未分配利润13837.03万元。

    截至第三季度最新总资产97018.53万元,负债28313.83万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入225,353,907.67134,323,364.976,183,025.71336,199,771.35
营业总成本212,799,832.06135,038,038.5673,539,330.83283,234,322.85
营业利润22,416,743.4211,428,331.27,209,105.7358,550,760.07
利润总额22,434,825.9111,447,236.457,209,109.1858,597,630.69
净利润25,474,997.1413,891,948.836,460,114.1561,818,159.23
其他综合收益----
综合收益总额25,474,997.1413,891,948.83-61,818,159.23
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计830,881,701.51801,594,831.79756,592,288.18767,605,871.22
非流动资产合计139,303,615.12137,102,510.81135,903,873.43136,671,586.38
资产总计970,185,316.63938,697,342.6892,496,161.6904,277,457.6
流动负债合计270,056,790.43250,871,368.69196,477,953.22215,458,791.47
非流动负债合计13,081,551.6913,623,528.0512,206,098.5512,548,393.68
负债合计283,138,342.12264,494,896.75208,684,051.77228,007,185.15
归属于母公司股东权益合计650,118,210.42641,789,615.29651,576,502.91646,304,702.93
股东权益合计687,046,974.51674,202,445.85683,812,109.83676,270,272.45
负债和股东权益合计970,185,316.63938,697,342.6892,496,161.6904,277,457.6
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计239,285,333.93183,771,792.6170,622,947.83350,705,103.96
经营活动现金流出小计336,979,441.88254,781,951.77127,760,906.37330,936,660.42
经营活动产生的现金流量净额-97,694,107.95-71,010,159.16-57,137,958.5419,768,443.54
投资活动现金流入小计1,057,758,888.22797,765,488.34554,907,940.71,314,117,904.62
投资活动现金流出小计984,084,354.06759,511,274.13490,921,697.971,315,748,901.63
投资活动产生的现金流量净额73,674,534.1638,254,214.2163,986,242.73-1,630,997.01
筹资活动现金流入小计78,519,532.836,680,590.514,900,00024,166,887.59
筹资活动现金流出小计35,774,206.717,407,195.634,038,801.3245,732,417.19
筹资活动产生的现金流量净额42,745,326.0929,273,394.8710,861,198.68-21,565,529.6
汇率变动对现金及现金等价物的影响996,644.91,515,142.52250,615.462,297,238.26
现金及现金等价物净增加额19,722,397.2-1,967,407.5617,960,098.33-1,130,844.81
期末现金及现金等价物余额110,655,441.0388,965,636.27108,893,142.1690,933,043.83
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.25亿元,每股收益0.25元。

    截至第三季度最新股东权益68704.70万元,未分配利润13837.03万元。

    截至第三季度最新总资产97018.53万元,负债28313.83万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入225,353,907.67134,323,364.976,183,025.71336,199,771.35
营业总成本212,799,832.06135,038,038.5673,539,330.83283,234,322.85
营业利润22,416,743.4211,428,331.27,209,105.7358,550,760.07
利润总额22,434,825.9111,447,236.457,209,109.1858,597,630.69
净利润25,474,997.1413,891,948.836,460,114.1561,818,159.23
其他综合收益----
综合收益总额25,474,997.1413,891,948.83-61,818,159.23
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计830,881,701.51801,594,831.79756,592,288.18767,605,871.22
非流动资产合计139,303,615.12137,102,510.81135,903,873.43136,671,586.38
资产总计970,185,316.63938,697,342.6892,496,161.6904,277,457.6
流动负债合计270,056,790.43250,871,368.69196,477,953.22215,458,791.47
非流动负债合计13,081,551.6913,623,528.0512,206,098.5512,548,393.68
负债合计283,138,342.12264,494,896.75208,684,051.77228,007,185.15
归属于母公司股东权益合计650,118,210.42641,789,615.29651,576,502.91646,304,702.93
股东权益合计687,046,974.51674,202,445.85683,812,109.83676,270,272.45
负债和股东权益合计970,185,316.63938,697,342.6892,496,161.6904,277,457.6
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计239,285,333.93183,771,792.6170,622,947.83350,705,103.96
经营活动现金流出小计336,979,441.88254,781,951.77127,760,906.37330,936,660.42
经营活动产生的现金流量净额-97,694,107.95-71,010,159.16-57,137,958.5419,768,443.54
投资活动现金流入小计1,057,758,888.22797,765,488.34554,907,940.71,314,117,904.62
投资活动现金流出小计984,084,354.06759,511,274.13490,921,697.971,315,748,901.63
投资活动产生的现金流量净额73,674,534.1638,254,214.2163,986,242.73-1,630,997.01
筹资活动现金流入小计78,519,532.836,680,590.514,900,00024,166,887.59
筹资活动现金流出小计35,774,206.717,407,195.634,038,801.3245,732,417.19
筹资活动产生的现金流量净额42,745,326.0929,273,394.8710,861,198.68-21,565,529.6
汇率变动对现金及现金等价物的影响996,644.91,515,142.52250,615.462,297,238.26
现金及现金等价物净增加额19,722,397.2-1,967,407.5617,960,098.33-1,130,844.81
期末现金及现金等价物余额110,655,441.0388,965,636.27108,893,142.1690,933,043.83
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
陆丹敏1067.2224.62304.92
方卫中486.4711.22138.99
黄庆清158.003.6550.00
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金151.863.5048.19
上海科技创业投资有限公司107.482.4834.02
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金103.472.3931.17
全国社保基金一一四组合80.981.8723.14
杨之华78.401.8122.40
招商银行股份有限公司-东方阿尔法招阳混合型证券投资基金76.671.7721.91
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金56.271.3056.27
  主力控盘
  公司简介
霍莱沃 所属地域: 上海市 涉及概念: 毫米波雷达,国产软件,卫星导航,军工,5G,融资融券
主营业务: 电子系统及其产品、软件的开发;工业自动化控制系统的开发及提供相关的技术咨询、技术转让;电子产品、软件、计算机、通讯产品的销售;商务咨询;从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2021-04-20 每股净资产: 8.94元 每股收益: 0.25元 净利润: 0.19亿元 净利润增长率: -4.60%
营业收入: 2.25亿元 每股现金流: -1.34元 每股公积金: 5.85元 每股未分配利润: 1.90元 总股本: 0.73亿 流通股: 0.43亿
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