通源环境(688679)
 
 
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  盈利预测
据通源环境三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力保持稳定

  成长能力有所削弱,经营业绩承受明显压力

  偿债能力有所削弱,盈利增速低于债务增速

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力明显恶化,现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
    截至第三季度实现净利润0.26亿元,每股收益0.21元。

    截至第三季度最新股东权益112963.13万元,未分配利润29391.57万元。

    截至第三季度最新总资产255223.27万元,负债142260.14万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,046,299,331.55632,692,566.51226,406,747.911,276,671,575.65
营业总成本988,621,859.84598,464,580.28219,524,111.171,197,461,400.63
营业利润29,973,209.6221,458,134.95743,835.951,015,911.89
利润总额30,399,128.7221,449,049.39619,610.0650,186,869.66
净利润26,355,058.3318,068,430.72-708,306.9841,975,295.34
其他综合收益---1,918,388.18
综合收益总额26,355,058.3318,068,430.72-708,306.9843,893,683.52
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,722,471,078.41,625,196,287.491,544,546,690.831,520,202,658.88
非流动资产合计829,761,638.9805,659,991.12788,269,989.53789,527,359.37
资产总计2,552,232,717.32,430,856,278.612,332,816,680.362,309,730,018.25
流动负债合计1,219,451,333.121,075,201,635.221,020,099,884.161,022,715,451.09
非流动负债合计203,150,041.12233,841,887.22195,978,118.85170,256,973.05
负债合计1,422,601,374.241,309,043,522.441,216,078,003.011,192,972,424.14
归属于母公司股东权益合计1,123,826,682.291,114,867,313.911,109,756,676.091,109,696,665.63
股东权益合计1,129,631,343.061,121,812,756.171,116,738,677.351,116,757,594.11
负债和股东权益合计2,552,232,717.32,430,856,278.612,332,816,680.362,309,730,018.25
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计825,403,625.99473,296,205.09289,747,192.891,185,398,920.68
经营活动现金流出小计916,571,367.84605,948,812.28350,930,373.691,047,837,727.38
经营活动产生的现金流量净额-91,167,741.85-132,652,607.19-61,183,180.8137,561,193.3
投资活动现金流入小计2,582,946.6510,512,926.9331,413.64840,815.78
投资活动现金流出小计35,744,178.7828,713,834.0547,741,805.9781,629,877.12
投资活动产生的现金流量净额-33,161,232.13-18,200,907.12-47,710,392.33-80,789,061.34
筹资活动现金流入小计90,310,00081,058,316.4730,000,000121,514,784.4
筹资活动现金流出小计65,722,237.0827,583,782.154,689,978.2172,011,797.15
筹资活动产生的现金流量净额24,587,762.9253,474,534.3225,310,021.7949,502,987.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-99,741,211.06-97,378,979.99-83,583,551.34106,275,119.21
期末现金及现金等价物余额268,989,498271,351,729.07285,147,157.72368,730,709.06
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.26亿元,每股收益0.21元。

    截至第三季度最新股东权益112963.13万元,未分配利润29391.57万元。

    截至第三季度最新总资产255223.27万元,负债142260.14万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,046,299,331.55632,692,566.51226,406,747.911,276,671,575.65
营业总成本988,621,859.84598,464,580.28219,524,111.171,197,461,400.63
营业利润29,973,209.6221,458,134.95743,835.951,015,911.89
利润总额30,399,128.7221,449,049.39619,610.0650,186,869.66
净利润26,355,058.3318,068,430.72-708,306.9841,975,295.34
其他综合收益---1,918,388.18
综合收益总额26,355,058.3318,068,430.72-708,306.9843,893,683.52
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,722,471,078.41,625,196,287.491,544,546,690.831,520,202,658.88
非流动资产合计829,761,638.9805,659,991.12788,269,989.53789,527,359.37
资产总计2,552,232,717.32,430,856,278.612,332,816,680.362,309,730,018.25
流动负债合计1,219,451,333.121,075,201,635.221,020,099,884.161,022,715,451.09
非流动负债合计203,150,041.12233,841,887.22195,978,118.85170,256,973.05
负债合计1,422,601,374.241,309,043,522.441,216,078,003.011,192,972,424.14
归属于母公司股东权益合计1,123,826,682.291,114,867,313.911,109,756,676.091,109,696,665.63
股东权益合计1,129,631,343.061,121,812,756.171,116,738,677.351,116,757,594.11
负债和股东权益合计2,552,232,717.32,430,856,278.612,332,816,680.362,309,730,018.25
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计825,403,625.99473,296,205.09289,747,192.891,185,398,920.68
经营活动现金流出小计916,571,367.84605,948,812.28350,930,373.691,047,837,727.38
经营活动产生的现金流量净额-91,167,741.85-132,652,607.19-61,183,180.8137,561,193.3
投资活动现金流入小计2,582,946.6510,512,926.9331,413.64840,815.78
投资活动现金流出小计35,744,178.7828,713,834.0547,741,805.9781,629,877.12
投资活动产生的现金流量净额-33,161,232.13-18,200,907.12-47,710,392.33-80,789,061.34
筹资活动现金流入小计90,310,00081,058,316.4730,000,000121,514,784.4
筹资活动现金流出小计65,722,237.0827,583,782.154,689,978.2172,011,797.15
筹资活动产生的现金流量净额24,587,762.9253,474,534.3225,310,021.7949,502,987.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-99,741,211.06-97,378,979.99-83,583,551.34106,275,119.21
期末现金及现金等价物余额268,989,498271,351,729.07285,147,157.72368,730,709.06
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
安徽省中安海外技术引进投资合伙企业(有限合伙)436.157.310.00
冯桂忠344.105.7655.26
宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙)267.904.490.00
虞玉明201.613.380.00
芜湖富海浩研创业投资基金(有限合伙)198.633.33-168.53
朱玲144.552.4222.14
孟庆亮115.831.94115.83
北京中科光荣创业投资中心(有限合伙)108.691.82-30.89
吕伟民94.411.5894.41
合肥国耀伟业创业投资合伙企业(有限合伙)93.971.57-122.53
  主力控盘
  公司简介
通源环境 所属地域: -- 涉及概念: 固废处理,融资融券
主营业务: 环境污染治理施工;环保工程施工,防渗工程施工;污泥处置项目建设、运营;餐厨垃圾处理;污水处理;渗滤液处理;沼气综合利用;城市垃圾分类服务;重金属、有机物污染治理与修复;地下水污染防控与修复;老工业基地再开发、矿山生态环境修复;景观生态水体建设;园林绿化工程施工;花卉苗木销售;机电设备安装施工;防水、防腐、保温工程施工及技术咨询;防水、防腐、保温材料生产、销售;室内外装饰、水电安装;建筑材料、五金、化工产品(除危险品)销售;压滤机及相关配套产品的研发、生产、制造;房屋建筑施工;机械设备租赁;市政工程、环境工程、风景园林、电力行业工程设计及业务咨询;场地环境调查及风险评估;建设工程总承包业务及项目管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2020-12-25 每股净资产: 8.53元 每股收益: 0.21元 净利润: 0.28亿元 净利润增长率: -21.89%
营业收入: 10.46亿元 每股现金流: -0.69元 每股公积金: 5.06元 每股未分配利润: 2.23元 总股本: 1.32亿 流通股: 0.87亿
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