金迪克(688670)_ 股票分析

金迪克(688670)

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投资评级

研究机构	评级日期	最新评级	上次评级
华鑫证券	2023-11-27	买入

盈利预测

据金迪克三季报分析：

盈利能力维持稳定，主营业务利润贡献大幅提升

成长能力有所削弱，主营业务盈利性加速下滑

偿债能力有所加强，即时支付现金能力明显加强

运营能力维持稳定，中长期融资能力得到很大提升

现金流能力明显改善，公司现金回收质量较高

财务数据

截至第三季度实现净利润-0.11亿元，每股收益-0.09元。

截至第三季度最新股东权益143099.48万元，未分配利润16515.78万元。

截至第三季度最新总资产171921.47万元，负债28821.99万元。

利润表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
营业总收入	120,843,721.03	127,142,761.74	106,219,935.77	318,486,074.97
营业总成本	137,586,524.9	106,764,224.6	74,836,834.78	253,599,434.68
营业利润	-16,709,645.06	40,736,098.6	41,239,941.04	48,938,651.85
利润总额	-17,315,461.22	40,124,558.61	40,748,976.62	48,409,055.53
净利润	-11,077,111.92	35,081,003.77	36,346,153.06	41,544,347.93
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-11,077,111.92	35,081,003.77	36,346,153.06	41,544,347.93

资产负债表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
流动资产合计	820,509,618.89	941,179,297.1	995,243,035.59	951,015,539.38
非流动资产合计	898,705,095.69	886,390,026.94	881,896,549.21	875,761,410.71
资产总计	1,719,214,714.58	1,827,569,324.04	1,877,139,584.8	1,826,776,950.09
流动负债合计	262,789,289.75	302,652,961.67	305,937,940.68	302,498,093.34
非流动负债合计	25,430,638.53	47,763,460.38	75,183,592.84	64,606,958.53
负债合计	288,219,928.28	350,416,422.05	381,121,533.52	367,105,051.87
归属于母公司股东权益合计	1,430,994,786.3	1,477,152,901.99	1,496,018,051.28	1,459,671,898.22
股东权益合计	1,430,994,786.3	1,477,152,901.99	1,496,018,051.28	1,459,671,898.22
负债和股东权益合计	1,719,214,714.58	1,827,569,324.04	1,877,139,584.8	1,826,776,950.09

现金流量表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
经营活动现金流入小计	329,424,695.98	243,748,486.12	96,860,463.86	333,154,364.75
经营活动现金流出小计	267,663,265.84	183,198,433.71	90,423,229.12	294,559,043.76
经营活动产生的现金流量净额	61,761,430.14	60,550,052.41	6,437,234.74	38,595,320.99
投资活动现金流入小计	202,234,568.7	79,392,494.6	88,437,460.47	280,873,831.9
投资活动现金流出小计	18,175,133.12	15,421,985.95	10,419,039.14	168,178,192.38
投资活动产生的现金流量净额	184,059,435.58	63,970,508.65	78,018,421.33	112,695,639.52
筹资活动现金流入小计	66,000,000	46,800,000	18,000,000	52,000,000
筹资活动现金流出小计	55,980,242.81	37,432,646.15	11,422,891.69	65,250,290.31
筹资活动产生的现金流量净额	10,019,757.19	9,367,353.85	6,577,108.31	-13,250,290.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	2,334.42
现金及现金等价物净增加额	255,840,622.91	133,887,914.91	91,032,764.38	138,043,004.62
期末现金及现金等价物余额	430,569,549.73	308,616,841.73	265,761,691.2	174,728,926.82

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润-0.11亿元，每股收益-0.09元。

截至第三季度最新股东权益143099.48万元，未分配利润16515.78万元。

截至第三季度最新总资产171921.47万元，负债28821.99万元。

利润表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
营业总收入	120,843,721.03	127,142,761.74	106,219,935.77	318,486,074.97
营业总成本	137,586,524.9	106,764,224.6	74,836,834.78	253,599,434.68
营业利润	-16,709,645.06	40,736,098.6	41,239,941.04	48,938,651.85
利润总额	-17,315,461.22	40,124,558.61	40,748,976.62	48,409,055.53
净利润	-11,077,111.92	35,081,003.77	36,346,153.06	41,544,347.93
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-11,077,111.92	35,081,003.77	36,346,153.06	41,544,347.93

资产负债表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
流动资产合计	820,509,618.89	941,179,297.1	995,243,035.59	951,015,539.38
非流动资产合计	898,705,095.69	886,390,026.94	881,896,549.21	875,761,410.71
资产总计	1,719,214,714.58	1,827,569,324.04	1,877,139,584.8	1,826,776,950.09
流动负债合计	262,789,289.75	302,652,961.67	305,937,940.68	302,498,093.34
非流动负债合计	25,430,638.53	47,763,460.38	75,183,592.84	64,606,958.53
负债合计	288,219,928.28	350,416,422.05	381,121,533.52	367,105,051.87
归属于母公司股东权益合计	1,430,994,786.3	1,477,152,901.99	1,496,018,051.28	1,459,671,898.22
股东权益合计	1,430,994,786.3	1,477,152,901.99	1,496,018,051.28	1,459,671,898.22
负债和股东权益合计	1,719,214,714.58	1,827,569,324.04	1,877,139,584.8	1,826,776,950.09

现金流量表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
经营活动现金流入小计	329,424,695.98	243,748,486.12	96,860,463.86	333,154,364.75
经营活动现金流出小计	267,663,265.84	183,198,433.71	90,423,229.12	294,559,043.76
经营活动产生的现金流量净额	61,761,430.14	60,550,052.41	6,437,234.74	38,595,320.99
投资活动现金流入小计	202,234,568.7	79,392,494.6	88,437,460.47	280,873,831.9
投资活动现金流出小计	18,175,133.12	15,421,985.95	10,419,039.14	168,178,192.38
投资活动产生的现金流量净额	184,059,435.58	63,970,508.65	78,018,421.33	112,695,639.52
筹资活动现金流入小计	66,000,000	46,800,000	18,000,000	52,000,000
筹资活动现金流出小计	55,980,242.81	37,432,646.15	11,422,891.69	65,250,290.31
筹资活动产生的现金流量净额	10,019,757.19	9,367,353.85	6,577,108.31	-13,250,290.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	2,334.42
现金及现金等价物净增加额	255,840,622.91	133,887,914.91	91,032,764.38	138,043,004.62
期末现金及现金等价物余额	430,569,549.73	308,616,841.73	265,761,691.2	174,728,926.82

十大流通股东

十大流通股东报告期：2023-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
张建辉	568.04	12.87	0.00
聂申钱	473.36	10.73	0.00
夏建国	292.16	6.62	0.00
浙江君弘资产管理有限公司-君弘钱江二十五期私募证券投资基金	239.77	5.43	-44.43
中信证券投资有限公司	123.20	2.79	123.20
中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金	75.02	1.70	75.02
北京东方金石私募基金管理有限公司-东方金石一号私募证券投资基金	55.54	1.26	55.54
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	41.69	0.94	41.69
司瑞艳	39.12	0.89	-19.46
上海巨无霸投资管理合伙企业(有限合伙)-巨无霸捞金一号私募证券投资基金	38.91	0.88	38.91

	主力控盘

公司简介

金迪克所属地域：江苏省涉及概念：生物疫苗，融资融券
主营业务：生物制品、新药、疫苗、食品、诊断试剂及医疗器械的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，食品生产，药品生产，医疗器械生产销售。货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 2021-08-02 每股净资产： 11.62元每股收益： -0.09元净利润： -0.11亿元净利润增长率： -119.92%
营业收入： 1.21亿元每股现金流： 0.50元每股公积金： 9.06元每股未分配利润： 1.34元总股本： 1.23亿流通股： 0.44亿

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