浙海德曼(688577)
 
 
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  盈利预测
据浙海德曼三季报分析:

  盈利能力有所削弱,企业经营效益大幅下降

  成长能力明显恶化,主营业务盈利性加速下滑

  偿债能力维持稳定,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所下降

  现金流能力明显改善,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
    截至第三季度实现净利润0.22亿元,每股收益0.44元。

    截至第三季度最新股东权益87127.96万元,未分配利润23560.52万元。

    截至第三季度最新总资产134000.53万元,负债46872.57万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入465,336,127.74308,351,257.55150,688,090.02630,999,983.15
营业总成本454,954,302.78300,121,332.18146,962,316.41573,684,550.84
营业利润25,430,574.9517,718,424.459,732,526.4366,685,291.69
利润总额26,378,459.6318,404,518.859,417,959.1966,237,609.66
净利润22,448,71517,892,836.738,840,086.1559,073,463.3
其他综合收益---1,545,300
综合收益总额22,448,71517,892,836.738,840,086.1560,618,763.3
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计683,050,477.13723,913,957.63734,292,345.71765,615,701.62
非流动资产合计656,954,804.32662,598,818.74643,270,578.98613,260,827.7
资产总计1,340,005,281.451,386,512,776.371,377,562,924.691,378,876,529.32
流动负债合计382,263,079.66434,195,674.09418,334,785.85427,427,646.74
非流动负债合计86,462,585.5984,265,381.9585,205,862.286,862,475.11
负债合计468,725,665.25518,461,056.04503,540,648.05514,290,121.85
归属于母公司股东权益合计873,423,075.78869,727,845.22875,299,771.01865,279,009.86
股东权益合计871,279,616.2868,051,720.33874,022,276.64864,586,407.47
负债和股东权益合计1,340,005,281.451,386,512,776.371,377,562,924.691,378,876,529.32
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计296,362,762.75198,746,179.24102,544,450.24574,223,111.2
经营活动现金流出小计257,813,051.9177,869,444.83114,143,371.87549,350,252.33
经营活动产生的现金流量净额38,549,710.8520,876,734.41-11,598,921.6324,872,858.87
投资活动现金流入小计1,326,604.33278,72020,00032,222,649.63
投资活动现金流出小计79,964,037.8574,456,532.4529,885,047.48113,184,827.78
投资活动产生的现金流量净额-78,637,433.52-74,177,812.45-29,865,047.48-80,962,178.15
筹资活动现金流入小计89,822,577.9384,908,577.9330,000,00059,330,725.64
筹资活动现金流出小计65,549,936.4539,920,885.9214,649,645.7721,176,861.79
筹资活动产生的现金流量净额24,272,641.4844,987,692.0115,350,354.2338,153,863.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响100,212.877,035.595,747.18-
现金及现金等价物净增加额-15,714,868.39-8,236,350.44-26,107,867.7-17,935,455.43
期末现金及现金等价物余额67,944,331.7175,422,849.6667,637,826.9183,659,200.1
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.22亿元,每股收益0.44元。

    截至第三季度最新股东权益87127.96万元,未分配利润23560.52万元。

    截至第三季度最新总资产134000.53万元,负债46872.57万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入465,336,127.74308,351,257.55150,688,090.02630,999,983.15
营业总成本454,954,302.78300,121,332.18146,962,316.41573,684,550.84
营业利润25,430,574.9517,718,424.459,732,526.4366,685,291.69
利润总额26,378,459.6318,404,518.859,417,959.1966,237,609.66
净利润22,448,71517,892,836.738,840,086.1559,073,463.3
其他综合收益---1,545,300
综合收益总额22,448,71517,892,836.738,840,086.1560,618,763.3
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计683,050,477.13723,913,957.63734,292,345.71765,615,701.62
非流动资产合计656,954,804.32662,598,818.74643,270,578.98613,260,827.7
资产总计1,340,005,281.451,386,512,776.371,377,562,924.691,378,876,529.32
流动负债合计382,263,079.66434,195,674.09418,334,785.85427,427,646.74
非流动负债合计86,462,585.5984,265,381.9585,205,862.286,862,475.11
负债合计468,725,665.25518,461,056.04503,540,648.05514,290,121.85
归属于母公司股东权益合计873,423,075.78869,727,845.22875,299,771.01865,279,009.86
股东权益合计871,279,616.2868,051,720.33874,022,276.64864,586,407.47
负债和股东权益合计1,340,005,281.451,386,512,776.371,377,562,924.691,378,876,529.32
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计296,362,762.75198,746,179.24102,544,450.24574,223,111.2
经营活动现金流出小计257,813,051.9177,869,444.83114,143,371.87549,350,252.33
经营活动产生的现金流量净额38,549,710.8520,876,734.41-11,598,921.6324,872,858.87
投资活动现金流入小计1,326,604.33278,72020,00032,222,649.63
投资活动现金流出小计79,964,037.8574,456,532.4529,885,047.48113,184,827.78
投资活动产生的现金流量净额-78,637,433.52-74,177,812.45-29,865,047.48-80,962,178.15
筹资活动现金流入小计89,822,577.9384,908,577.9330,000,00059,330,725.64
筹资活动现金流出小计65,549,936.4539,920,885.9214,649,645.7721,176,861.79
筹资活动产生的现金流量净额24,272,641.4844,987,692.0115,350,354.2338,153,863.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响100,212.877,035.595,747.18-
现金及现金等价物净增加额-15,714,868.39-8,236,350.44-26,107,867.7-17,935,455.43
期末现金及现金等价物余额67,944,331.7175,422,849.6667,637,826.9183,659,200.1
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
高长泉1297.6723.991297.67
高兆春933.5917.26933.59
郭秀华660.4312.21660.43
玉环虎贲投资合伙企业(有限合伙)350.006.47350.00
玉环高兴投资管理有限公司217.844.03217.84
高雅萍160.102.960.00
沈祥龙141.212.610.00
叶茂杨139.892.5940.47
蒋仕波136.192.520.00
南华基金-招商证券-南华基金鑫升1号集合资产管理计划135.352.500.00
  主力控盘
  公司简介
浙海德曼 所属地域: -- 涉及概念: 新型工业化,工业母机,专精特新,融资融券
主营业务: 智能数控机床及加工中心、工业机器人及工作站、工业自动控制系统装置制造、研发,机床、汽车零部件及配件、电子元件、建筑用金属配件、水暖管道零件制造,货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2020-09-16 每股净资产: 16.15元 每股收益: 0.44元 净利润: 0.24亿元 净利润增长率: -55.69%
营业收入: 4.65亿元 每股现金流: 0.71元 每股公积金: 10.20元 每股未分配利润: 4.36元 总股本: 0.54亿 流通股: 0.33亿
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