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  盈利预测
据天微电子三季报分析:

  盈利能力维持稳定,总资产收益能力略有提升

  成长能力明显改善,营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力有所加强,应收账款周转速度需加快

  现金流能力明显恶化,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
    截至第三季度实现净利润0.37亿元,每股收益0.47元。

    截至第三季度最新股东权益83583.39万元,未分配利润19561.55万元。

    截至第三季度最新总资产92656.82万元,负债9073.43万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入97,552,247.2465,170,135.944,118,716.8112,472,026.54
营业总成本72,331,103.4344,756,535.5626,068,120.3282,350,691.9
营业利润32,637,346.8423,203,883.5320,536,780.9748,676,076.14
利润总额41,926,705.9331,519,341.5920,539,201.1150,779,468.1
净利润37,289,176.7727,531,485.917,376,809.744,838,697.35
其他综合收益----
综合收益总额37,289,176.7727,531,485.917,376,809.744,838,697.35
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计828,291,142.45819,540,048.02800,339,815.91793,663,909.83
非流动资产合计98,277,017.4688,214,246.3479,777,587.681,517,312.61
资产总计926,568,159.91907,754,294.36880,117,403.51875,181,222.44
流动负债合计64,095,036.2458,818,458.8443,503,279.3951,478,907.94
非流动负债合计26,639,267.2726,910,074.7827,180,882.2927,451,689.8
负债合计90,734,303.5185,728,533.6270,684,161.6878,930,597.74
归属于母公司股东权益合计835,833,856.4822,025,760.74809,433,241.83796,250,624.7
股东权益合计835,833,856.4822,025,760.74809,433,241.83796,250,624.7
负债和股东权益合计926,568,159.91907,754,294.36880,117,403.51875,181,222.44
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计92,933,201.5964,110,580.9129,193,881.44202,227,204.98
经营活动现金流出小计79,946,370.3361,727,128.3231,036,817.6782,865,267.51
经营活动产生的现金流量净额12,986,831.262,383,452.59-1,842,936.23119,361,937.47
投资活动现金流入小计1,426,732,389.69958,492,849.95543,241,581.391,911,347,469.85
投资活动现金流出小计1,536,264,100.76988,390,726.12380,567,2401,949,563,874.84
投资活动产生的现金流量净额-109,531,711.07-29,897,876.17162,674,341.39-38,216,404.99
筹资活动现金流入小计13,703,532.4813,702,170.33--
筹资活动现金流出小计4,128,446.714,128,446.711,000,000122,040,948.59
筹资活动产生的现金流量净额9,575,085.779,573,723.62-1,000,000-122,040,948.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-86,969,794.04-17,940,699.96159,831,405.16-40,895,416.11
期末现金及现金等价物余额52,547,310.26121,576,404.34299,348,509.46139,517,104.3
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.37亿元,每股收益0.47元。

    截至第三季度最新股东权益83583.39万元,未分配利润19561.55万元。

    截至第三季度最新总资产92656.82万元,负债9073.43万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入97,552,247.2465,170,135.944,118,716.8112,472,026.54
营业总成本72,331,103.4344,756,535.5626,068,120.3282,350,691.9
营业利润32,637,346.8423,203,883.5320,536,780.9748,676,076.14
利润总额41,926,705.9331,519,341.5920,539,201.1150,779,468.1
净利润37,289,176.7727,531,485.917,376,809.744,838,697.35
其他综合收益----
综合收益总额37,289,176.7727,531,485.917,376,809.744,838,697.35
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计828,291,142.45819,540,048.02800,339,815.91793,663,909.83
非流动资产合计98,277,017.4688,214,246.3479,777,587.681,517,312.61
资产总计926,568,159.91907,754,294.36880,117,403.51875,181,222.44
流动负债合计64,095,036.2458,818,458.8443,503,279.3951,478,907.94
非流动负债合计26,639,267.2726,910,074.7827,180,882.2927,451,689.8
负债合计90,734,303.5185,728,533.6270,684,161.6878,930,597.74
归属于母公司股东权益合计835,833,856.4822,025,760.74809,433,241.83796,250,624.7
股东权益合计835,833,856.4822,025,760.74809,433,241.83796,250,624.7
负债和股东权益合计926,568,159.91907,754,294.36880,117,403.51875,181,222.44
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计92,933,201.5964,110,580.9129,193,881.44202,227,204.98
经营活动现金流出小计79,946,370.3361,727,128.3231,036,817.6782,865,267.51
经营活动产生的现金流量净额12,986,831.262,383,452.59-1,842,936.23119,361,937.47
投资活动现金流入小计1,426,732,389.69958,492,849.95543,241,581.391,911,347,469.85
投资活动现金流出小计1,536,264,100.76988,390,726.12380,567,2401,949,563,874.84
投资活动产生的现金流量净额-109,531,711.07-29,897,876.17162,674,341.39-38,216,404.99
筹资活动现金流入小计13,703,532.4813,702,170.33--
筹资活动现金流出小计4,128,446.714,128,446.711,000,000122,040,948.59
筹资活动产生的现金流量净额9,575,085.779,573,723.62-1,000,000-122,040,948.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-86,969,794.04-17,940,699.96159,831,405.16-40,895,416.11
期末现金及现金等价物余额52,547,310.26121,576,404.34299,348,509.46139,517,104.3
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
张超484.9111.850.00
成都盈创德弘股权投资基金管理有限公司-成都盈创德弘航空创业投资合伙企业(有限合伙)189.554.63-15.40
石敬136.063.32-0.30
四川威比特投资有限公司94.632.31-9.32
中金公司-招商银行-中金公司天微电子1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划75.351.84-50.20
汝州市浩瀚悦诚信息技术咨询中心(有限合伙)73.151.79-1.63
丁丑生62.441.530.00
四川天微电子股份有限公司回购专用证券账户56.951.390.00
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金54.161.3254.16
国金创新投资有限公司50.001.2250.00
  主力控盘
  公司简介
天微电子 所属地域: 四川省 涉及概念: 军民融合,融资融券,军工
主营业务: 电子元器件制造;电子元器件批发;电子真空器件制造;光电子器件制造;显示器件制造;半导体分立器件制造;安防设备制造;工业自动控制系统装置制造;环境监测专用仪器仪表制造;环境保护专用设备制造;集成电路制造;物联网设备制造;智能控制系统集成;制冷、空调设备制造;虚拟现实设备制造;软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;机械零件、零部件加工;创业空间服务;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;物业管理;停车场服务;集成电路设计;消防器材销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上市日期: 2021-07-30 每股净资产: 10.45元 每股收益: 0.47元 净利润: 0.37亿元 净利润增长率: 25.49%
营业收入: 0.98亿元 每股现金流: 0.16元 每股公积金: 7.02元 每股未分配利润: 2.45元 总股本: 0.80亿 流通股: 0.41亿
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