诺禾致源(688315)
 
 
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研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
海通证券 2023-12-26 增持
国联证券 2023-12-02 增持 增持
中信证券 2023-11-20 买入
  盈利预测
据诺禾致源三季报分析：

  盈利能力维持稳定，企业经营效益提高

  成长能力维持稳定，营业收入增速大幅减缓

  偿债能力维持稳定，短期偿债能力具有一定的保障

  运营能力有所加强，流动资产合理利用率小幅下降

  现金流能力有所削弱，可持续经营能力转向恶化

  财务数据
    截至第三季度实现净利润1.31亿元，每股收益0.31元。

    截至第三季度最新股东权益209955.43万元，未分配利润76170.84万元。

    截至第三季度最新总资产301801.18万元，负债91845.74万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,429,077,493.84929,924,087.18440,608,070.51,925,634,138.66
营业总成本1,302,778,730.53855,550,222.98417,271,135.031,699,189,519.52
营业利润144,666,540.3490,986,895.3329,765,642.75212,453,644.77
利润总额144,027,975.4790,337,354.4229,235,612.21208,555,923.25
净利润130,708,820.6978,610,744.224,422,331.28181,533,866.53
其他综合收益11,950,261.5617,927,993.96-4,189,364.1818,691,123.1
综合收益总额142,659,082.2596,538,738.1620,232,967.1200,224,989.63
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,032,772,977.42,110,264,538.292,082,047,389.482,018,065,556.96
非流动资产合计985,238,792.441,003,000,943.19998,131,244.551,030,208,809.85
资产总计3,018,011,769.843,113,265,481.483,080,178,634.033,048,274,366.81
流动负债合计867,558,794.731,003,077,8041,024,142,053.191,032,867,062.88
非流动负债合计50,898,647.3556,753,693.8158,541,326.6839,702,658.42
负债合计918,457,442.081,059,831,497.811,082,683,379.871,072,569,721.3
归属于母公司股东权益合计2,083,140,668.852,038,617,662.491,984,771,171.771,964,901,490.48
股东权益合计2,099,554,327.762,053,433,983.671,997,495,254.161,975,704,645.51
负债和股东权益合计3,018,011,769.843,113,265,481.483,080,178,634.033,048,274,366.81
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,474,036,367.64953,235,788.67412,424,974.152,223,276,293.28
经营活动现金流出小计1,436,881,269.01957,749,291.71437,739,375.831,919,326,968.78
经营活动产生的现金流量净额37,155,098.63-4,513,503.04-25,314,401.68303,949,324.5
投资活动现金流入小计1,362,215,212.831,060,847,959.32376,954,964.412,883,712,803.63
投资活动现金流出小计2,037,561,648.321,505,023,609.58889,497,929.613,232,786,450.98
投资活动产生的现金流量净额-675,346,435.49-444,175,650.26-512,542,965.2-349,073,647.35
筹资活动现金流入小计22,450,00022,450,00022,450,00052,000,000
筹资活动现金流出小计34,131,349.2130,030,905.786,885,657.7696,806,938.09
筹资活动产生的现金流量净额-11,681,349.21-7,580,905.7815,564,342.24-44,806,938.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响24,033,893.7421,441,676.6-2,871,586.3925,713,863.7
现金及现金等价物净增加额-625,838,792.33-434,828,382.48-525,164,611.03-64,217,397.24
期末现金及现金等价物余额200,921,816.83391,932,226.68301,595,998.13826,760,609.16
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.31亿元，每股收益0.31元。

    截至第三季度最新股东权益209955.43万元，未分配利润76170.84万元。

    截至第三季度最新总资产301801.18万元，负债91845.74万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,429,077,493.84929,924,087.18440,608,070.51,925,634,138.66
营业总成本1,302,778,730.53855,550,222.98417,271,135.031,699,189,519.52
营业利润144,666,540.3490,986,895.3329,765,642.75212,453,644.77
利润总额144,027,975.4790,337,354.4229,235,612.21208,555,923.25
净利润130,708,820.6978,610,744.224,422,331.28181,533,866.53
其他综合收益11,950,261.5617,927,993.96-4,189,364.1818,691,123.1
综合收益总额142,659,082.2596,538,738.1620,232,967.1200,224,989.63
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,032,772,977.42,110,264,538.292,082,047,389.482,018,065,556.96
非流动资产合计985,238,792.441,003,000,943.19998,131,244.551,030,208,809.85
资产总计3,018,011,769.843,113,265,481.483,080,178,634.033,048,274,366.81
流动负债合计867,558,794.731,003,077,8041,024,142,053.191,032,867,062.88
非流动负债合计50,898,647.3556,753,693.8158,541,326.6839,702,658.42
负债合计918,457,442.081,059,831,497.811,082,683,379.871,072,569,721.3
归属于母公司股东权益合计2,083,140,668.852,038,617,662.491,984,771,171.771,964,901,490.48
股东权益合计2,099,554,327.762,053,433,983.671,997,495,254.161,975,704,645.51
负债和股东权益合计3,018,011,769.843,113,265,481.483,080,178,634.033,048,274,366.81
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,474,036,367.64953,235,788.67412,424,974.152,223,276,293.28
经营活动现金流出小计1,436,881,269.01957,749,291.71437,739,375.831,919,326,968.78
经营活动产生的现金流量净额37,155,098.63-4,513,503.04-25,314,401.68303,949,324.5
投资活动现金流入小计1,362,215,212.831,060,847,959.32376,954,964.412,883,712,803.63
投资活动现金流出小计2,037,561,648.321,505,023,609.58889,497,929.613,232,786,450.98
投资活动产生的现金流量净额-675,346,435.49-444,175,650.26-512,542,965.2-349,073,647.35
筹资活动现金流入小计22,450,00022,450,00022,450,00052,000,000
筹资活动现金流出小计34,131,349.2130,030,905.786,885,657.7696,806,938.09
筹资活动产生的现金流量净额-11,681,349.21-7,580,905.7815,564,342.24-44,806,938.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响24,033,893.7421,441,676.6-2,871,586.3925,713,863.7
现金及现金等价物净增加额-625,838,792.33-434,828,382.48-525,164,611.03-64,217,397.24
期末现金及现金等价物余额200,921,816.83391,932,226.68301,595,998.13826,760,609.16
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
先进制造产业投资基金(有限合伙)1026.379.340.00
红杉安辰(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)953.068.670.00
蒋智849.777.730.00
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金430.043.91-357.85
中国工商银行股份有限公司-博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金342.413.12-37.89
中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金283.042.580.00
招商银行股份有限公司-华富成长趋势混合型证券投资基金230.662.10230.66
中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金216.821.9715.42
平安银行股份有限公司-华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金184.811.68184.81
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金182.341.66182.34
  主力控盘
  公司简介
诺禾致源 所属地域： 北京市 涉及概念： 沪股通，医疗器械概念，基因测序，融资融券
主营业务： 科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；会议服务；计算机技术培训；维修计算机、电子产品；计算机系统集成；经济信息咨询（不含中介服务）；销售计算机软硬件及外围设备、化工产品（不含危险化学品）、生物试剂（不含危险化学品、药品）、机械设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上市日期： 2021-04-13 每股净资产： 5.21元 每股收益： 0.31元 净利润： 1.25亿元 净利润增长率： 11.02%
营业收入： 14.29亿元 每股现金流： 0.09元 每股公积金： 2.13元 每股未分配利润： 1.90元 总股本： 4.16亿 流通股： 1.10亿
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