久日新材(688199)
 
 
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  盈利预测
据久日新材三季报分析：

  盈利能力有所削弱，企业经营效益出现亏损

  成长能力明显恶化，主营业务盈利性加速下滑

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债具有较好保障

  运营能力维持稳定，中长期融资能力有所减弱

  现金流能力明显恶化，销售回款能力短期内恶化

  财务数据
    截至第三季度实现净利润-0.65亿元，每股收益-0.53元。

    截至第三季度最新股东权益276409.06万元，未分配利润54260.89万元。

    截至第三季度最新总资产409249.79万元，负债132840.72万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入892,078,822.41564,483,457.37265,902,365.161,410,958,551.74
营业总成本960,699,023.91606,533,629.01280,858,174.581,350,630,021.04
营业利润-57,339,803.66-38,591,185.04-18,438,692.5766,234,797.31
利润总额-60,990,209.13-37,021,538.96-18,569,213.257,065,558.09
净利润-65,140,573.16-40,143,392.95-20,798,143.3943,007,901.75
其他综合收益-2,978,876.17842,870.41818,399.23-4,440,038.26
综合收益总额-68,119,449.33-39,300,522.54-19,979,744.1638,567,863.49
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,853,441,698.972,051,154,709.611,825,154,911.491,896,250,492.13
非流动资产合计2,239,056,169.892,216,777,560.392,238,527,633.812,209,539,214.37
资产总计4,092,497,868.864,267,932,2704,063,682,545.34,105,789,706.5
流动负债合计964,665,635.121,069,861,960.94900,784,999.94930,547,017.74
非流动负债合计363,741,596.46399,326,096.39355,050,304.89348,682,139.64
负债合计1,328,407,231.581,469,188,057.331,255,835,304.831,279,229,157.38
归属于母公司股东权益合计2,656,190,396.892,691,040,805.162,706,190,529.172,722,303,782.74
股东权益合计2,764,090,637.282,798,744,212.672,807,847,240.472,826,560,549.12
负债和股东权益合计4,092,497,868.864,267,932,2704,063,682,545.34,105,789,706.5
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计885,980,264.9587,839,193.47255,534,267.11,559,496,390.95
经营活动现金流出小计866,622,375.68571,226,003.68295,929,921.31,415,438,712.82
经营活动产生的现金流量净额19,357,889.2216,613,189.79-40,395,654.2144,057,678.13
投资活动现金流入小计1,725,203,702.51,210,338,060.85760,122,843.382,601,931,913.69
投资活动现金流出小计1,981,865,606.951,355,695,490.79699,496,106.22,814,128,175.43
投资活动产生的现金流量净额-256,661,904.45-145,357,429.9460,626,737.18-212,196,261.74
筹资活动现金流入小计677,870,131.28558,366,130.37253,028,267.85877,087,973.87
筹资活动现金流出小计575,244,794.11292,126,389.59179,492,450.23723,809,024.68
筹资活动产生的现金流量净额102,625,337.17266,239,740.7873,535,817.62153,278,949.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响2,563,879.991,331,548.31-939,476.84,356,792.65
现金及现金等价物净增加额-132,114,798.07138,827,048.9492,827,423.889,497,158.23
期末现金及现金等价物余额305,135,699.41576,077,546.42530,077,921.28437,250,497.48
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.65亿元，每股收益-0.53元。

    截至第三季度最新股东权益276409.06万元，未分配利润54260.89万元。

    截至第三季度最新总资产409249.79万元，负债132840.72万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入892,078,822.41564,483,457.37265,902,365.161,410,958,551.74
营业总成本960,699,023.91606,533,629.01280,858,174.581,350,630,021.04
营业利润-57,339,803.66-38,591,185.04-18,438,692.5766,234,797.31
利润总额-60,990,209.13-37,021,538.96-18,569,213.257,065,558.09
净利润-65,140,573.16-40,143,392.95-20,798,143.3943,007,901.75
其他综合收益-2,978,876.17842,870.41818,399.23-4,440,038.26
综合收益总额-68,119,449.33-39,300,522.54-19,979,744.1638,567,863.49
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,853,441,698.972,051,154,709.611,825,154,911.491,896,250,492.13
非流动资产合计2,239,056,169.892,216,777,560.392,238,527,633.812,209,539,214.37
资产总计4,092,497,868.864,267,932,2704,063,682,545.34,105,789,706.5
流动负债合计964,665,635.121,069,861,960.94900,784,999.94930,547,017.74
非流动负债合计363,741,596.46399,326,096.39355,050,304.89348,682,139.64
负债合计1,328,407,231.581,469,188,057.331,255,835,304.831,279,229,157.38
归属于母公司股东权益合计2,656,190,396.892,691,040,805.162,706,190,529.172,722,303,782.74
股东权益合计2,764,090,637.282,798,744,212.672,807,847,240.472,826,560,549.12
负债和股东权益合计4,092,497,868.864,267,932,2704,063,682,545.34,105,789,706.5
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计885,980,264.9587,839,193.47255,534,267.11,559,496,390.95
经营活动现金流出小计866,622,375.68571,226,003.68295,929,921.31,415,438,712.82
经营活动产生的现金流量净额19,357,889.2216,613,189.79-40,395,654.2144,057,678.13
投资活动现金流入小计1,725,203,702.51,210,338,060.85760,122,843.382,601,931,913.69
投资活动现金流出小计1,981,865,606.951,355,695,490.79699,496,106.22,814,128,175.43
投资活动产生的现金流量净额-256,661,904.45-145,357,429.9460,626,737.18-212,196,261.74
筹资活动现金流入小计677,870,131.28558,366,130.37253,028,267.85877,087,973.87
筹资活动现金流出小计575,244,794.11292,126,389.59179,492,450.23723,809,024.68
筹资活动产生的现金流量净额102,625,337.17266,239,740.7873,535,817.62153,278,949.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响2,563,879.991,331,548.31-939,476.84,356,792.65
现金及现金等价物净增加额-132,114,798.07138,827,048.9492,827,423.889,497,158.23
期末现金及现金等价物余额305,135,699.41576,077,546.42530,077,921.28437,250,497.48
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
赵国锋1977.1617.780.00
解敏雨636.805.730.00
大家人寿保险股份有限公司-万能产品157.071.417.15
大家人寿保险股份有限公司-分红产品150.991.3632.21
王立新148.641.340.00
深圳市创新投资集团有限公司133.591.20-133.28
山东圣丰投资有限公司110.000.990.00
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金108.090.97108.09
项金生100.000.900.00
李青松90.000.8190.00
  主力控盘
  公司简介
久日新材 所属地域： 天津市 涉及概念： PCB概念，3D打印，光刻机，人民币贬值受益，专精特新，光刻胶，新材料概念，融资融券
主营业务： 异丙基硫杂蒽酮、光敏剂制造、销售（限分支机构生产经营）；异丙基噻吨酮、1-羟基环己基苯基甲酮、2-羟基-甲基苯基丙烷-1-酮、2,4-二乙基硫杂蒽酮、对二甲氨基苯甲酸异辛酯、4-二甲基氨基苯甲酸乙酯、邻苯甲酰基甲酸甲酯、4-苯基二苯甲酮、苯甲酰甲酸甲酯、2,4,6-三甲基苯甲酰基苯基膦酸乙酯、N-氟代双苯磺酰胺销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；化工、电子与信息技术开发、咨询、服务、转让（中介除外）；新材料制造（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效经营期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
上市日期： 2019-11-05 每股净资产： 23.88元 每股收益： -0.53元 净利润： -0.57亿元 净利润增长率： -154.04%
营业收入： 8.92亿元 每股现金流： 0.17元 每股公积金： 18.34元 每股未分配利润： 4.88元 总股本： 1.11亿 流通股： 1.11亿
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