步科股份(688160)
 
 
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海通证券 2023-11-23 增持
  盈利预测
据步科股份三季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

  成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

  运营能力有所削弱，中长期融资能力受到很大抑制

  现金流能力有所削弱，可持续经营能力转向恶化

  财务数据
    截至第三季度实现净利润0.44亿元，每股收益0.52元。

    截至第三季度最新股东权益73932.54万元，未分配利润24563.63万元。

    截至第三季度最新总资产91652.82万元，负债17720.28万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入366,871,619.88234,849,072.43105,164,387.97539,306,528.56
营业总成本323,349,582.75203,303,651.7290,768,945.53438,132,839.52
营业利润45,488,060.7433,201,975.0215,192,408.18102,687,802.14
利润总额45,458,452.633,197,822.915,182,533.06102,643,301.03
净利润43,669,340.7931,511,389.1814,077,664.5290,783,001.76
其他综合收益213,804.73260,387.71-92,273.96584,585.09
综合收益总额43,883,145.5231,771,776.8913,985,390.5691,367,586.85
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计669,543,895.16697,407,151.62659,532,164.41739,816,065.1
非流动资产合计246,984,284.1213,501,974.46195,504,529.19154,203,181.55
资产总计916,528,179.26910,909,126.08855,036,693.6894,019,246.65
流动负债合计149,841,540.79155,943,983.3899,105,860.79150,712,785.02
非流动负债合计27,361,278.2929,377,927.4615,072,262.6716,433,282.05
负债合计177,202,819.08185,321,910.84114,178,123.46167,146,067.07
归属于母公司股东权益合计731,368,098.18717,647,966.8733,021,054.64719,102,636.74
股东权益合计739,325,360.18725,587,215.24740,858,570.14726,873,179.58
负债和股东权益合计916,528,179.26910,909,126.08855,036,693.6894,019,246.65
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计351,234,188.78241,809,266.18128,228,775.87488,665,038.77
经营活动现金流出小计298,315,670.8203,073,204.85109,819,876.01392,057,059.19
经营活动产生的现金流量净额52,918,517.9838,736,061.3318,408,899.8696,607,979.58
投资活动现金流入小计176,300,548.97122,746,173.9356,811,824.9184,447,188.2
投资活动现金流出小计319,504,417.05228,518,322.59131,887,551.88278,921,183.49
投资活动产生的现金流量净额-143,203,868.08-105,772,148.66-75,075,726.98-94,473,995.29
筹资活动现金流入小计29,753,458.3429,753,458.34-34,756,861.11
筹资活动现金流出小计72,039,182.0269,677,412.0332,737,712.2841,368,149.02
筹资活动产生的现金流量净额-42,285,723.68-39,923,953.69-32,737,712.28-6,611,287.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响102,865.73195,972.09-375,675.861,153,083.63
现金及现金等价物净增加额-132,468,208.05-106,764,068.93-89,780,215.26-3,324,219.99
期末现金及现金等价物余额263,732,041.93289,436,181.05306,420,034.72396,200,249.98
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.44亿元，每股收益0.52元。

    截至第三季度最新股东权益73932.54万元，未分配利润24563.63万元。

    截至第三季度最新总资产91652.82万元，负债17720.28万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入366,871,619.88234,849,072.43105,164,387.97539,306,528.56
营业总成本323,349,582.75203,303,651.7290,768,945.53438,132,839.52
营业利润45,488,060.7433,201,975.0215,192,408.18102,687,802.14
利润总额45,458,452.633,197,822.915,182,533.06102,643,301.03
净利润43,669,340.7931,511,389.1814,077,664.5290,783,001.76
其他综合收益213,804.73260,387.71-92,273.96584,585.09
综合收益总额43,883,145.5231,771,776.8913,985,390.5691,367,586.85
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计669,543,895.16697,407,151.62659,532,164.41739,816,065.1
非流动资产合计246,984,284.1213,501,974.46195,504,529.19154,203,181.55
资产总计916,528,179.26910,909,126.08855,036,693.6894,019,246.65
流动负债合计149,841,540.79155,943,983.3899,105,860.79150,712,785.02
非流动负债合计27,361,278.2929,377,927.4615,072,262.6716,433,282.05
负债合计177,202,819.08185,321,910.84114,178,123.46167,146,067.07
归属于母公司股东权益合计731,368,098.18717,647,966.8733,021,054.64719,102,636.74
股东权益合计739,325,360.18725,587,215.24740,858,570.14726,873,179.58
负债和股东权益合计916,528,179.26910,909,126.08855,036,693.6894,019,246.65
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计351,234,188.78241,809,266.18128,228,775.87488,665,038.77
经营活动现金流出小计298,315,670.8203,073,204.85109,819,876.01392,057,059.19
经营活动产生的现金流量净额52,918,517.9838,736,061.3318,408,899.8696,607,979.58
投资活动现金流入小计176,300,548.97122,746,173.9356,811,824.9184,447,188.2
投资活动现金流出小计319,504,417.05228,518,322.59131,887,551.88278,921,183.49
投资活动产生的现金流量净额-143,203,868.08-105,772,148.66-75,075,726.98-94,473,995.29
筹资活动现金流入小计29,753,458.3429,753,458.34-34,756,861.11
筹资活动现金流出小计72,039,182.0269,677,412.0332,737,712.2841,368,149.02
筹资活动产生的现金流量净额-42,285,723.68-39,923,953.69-32,737,712.28-6,611,287.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响102,865.73195,972.09-375,675.861,153,083.63
现金及现金等价物净增加额-132,468,208.05-106,764,068.93-89,780,215.26-3,324,219.99
期末现金及现金等价物余额263,732,041.93289,436,181.05306,420,034.72396,200,249.98
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
池家武340.0012.270.00
上海浦东发展银行股份有限公司-鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)64.992.3464.99
秦家惠62.582.2662.58
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金49.501.7949.50
深圳瑞信致远私募证券基金管理有限公司-瑞信沣林二十九号私募证券投资基金37.041.3437.04
中信证券股份有限公司35.541.2835.54
UBS AG35.461.280.18
杭州星海未来私募基金管理有限公司-星海未来稳增1号私募证券投资基金34.841.2634.84
杭州星海未来私募基金管理有限公司-星海未来稳增1号私募证券投资基金34.841.2634.84
中国银行股份有限公司-上投摩根动力精选混合型证券投资基金33.181.2033.18
  主力控盘
  公司简介
步科股份 所属地域： 上海市 涉及概念： 沪股通，新型工业化，机器人概念，工业互联网，融资融券
主营业务： 工业自动化电气产品及其软件的研发、销售及相关的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 2020-11-12 每股净资产： 8.71元 每股收益： 0.52元 净利润： 0.43亿元 净利润增长率： -34.37%
营业收入： 3.67亿元 每股现金流： 0.63元 每股公积金： 4.44元 每股未分配利润： 2.92元 总股本： 0.84亿 流通股： 0.76亿
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