金山办公(688111)
 
 
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德邦证券 2024-01-15 买入 买入
中国银河 2024-01-10 买入
海通证券 2024-01-05 增持
华创证券 2024-01-05 买入
海通国际 2024-01-05 增持
中信证券 2024-01-04 买入
  盈利预测
据金山办公三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力保持稳定

  成长能力维持稳定,营业收入增速放缓

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所下降

  现金流能力维持稳定,公司资金利用效率不易提升

  财务数据
    截至第三季度实现净利润8.87亿元,每股收益1.94元。

    截至第三季度最新股东权益953561.36万元,未分配利润371638.18万元。

    截至第三季度最新总资产1284468.72万元,负债330907.36万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入3,270,364,301.432,172,147,014.951,051,441,001.943,884,959,481.38
营业总成本2,541,259,762.531,655,714,972.02816,785,996.23,145,985,363.15
营业利润949,492,793.84641,027,468.61281,860,406.421,196,561,963.35
利润总额938,062,837.19629,692,253.55281,970,239.61,198,242,356.16
净利润887,136,508.23595,556,229.29265,530,140.831,130,924,467.28
其他综合收益5,293,470.47,260,566.93-3,074,218.7615,617,033.57
综合收益总额892,429,978.63602,816,796.22262,455,922.071,146,541,500.85
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计9,214,920,044.359,739,866,032.929,800,497,019.939,775,316,168.5
非流动资产合计3,629,767,106.023,058,969,354.622,373,733,558.442,282,360,426.16
资产总计12,844,687,150.3712,798,835,387.5412,174,230,578.3712,057,676,594.66
流动负债合计2,703,428,103.293,046,469,986.612,584,033,147.32,750,219,740.44
非流动负债合计605,645,488.24571,495,088.03482,382,529.55509,065,886.16
负债合计3,309,073,591.533,617,965,074.643,066,415,676.853,259,285,626.6
归属于母公司股东权益合计9,467,665,691.979,110,548,189.479,035,487,737.578,724,302,169.55
股东权益合计9,535,613,558.849,180,870,312.99,107,814,901.528,798,390,968.06
负债和股东权益合计12,844,687,150.3712,798,835,387.5412,174,230,578.3712,057,676,594.66
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计3,538,352,458.592,335,524,234.911,104,588,462.954,615,727,387.02
经营活动现金流出小计2,598,980,485.531,740,022,609.4978,800,513.823,012,802,611.22
经营活动产生的现金流量净额939,371,973.06595,501,625.51125,787,949.131,602,924,775.8
投资活动现金流入小计6,256,859,301.715,352,179,908.991,192,530,976.7319,846,615,547.98
投资活动现金流出小计10,520,183,208.757,345,387,233.214,572,415,157.8615,344,742,479.49
投资活动产生的现金流量净额-4,263,323,907.04-1,993,207,324.22-3,379,884,181.134,501,873,068.49
筹资活动现金流入小计23,794,652.8421,794,652.84-11,829,456.24
筹资活动现金流出小计392,362,315.4337,795,454.745,136,238.55366,178,900.69
筹资活动产生的现金流量净额-368,567,662.59-16,000,801.9-5,136,238.55-354,349,444.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,529,434.16-35,570.62-1,906,013.1811,054,588.77
现金及现金等价物净增加额-3,695,049,030.73-1,413,742,071.23-3,261,138,483.735,761,502,988.61
期末现金及现金等价物余额3,317,808,797.885,599,115,757.383,751,719,344.887,012,857,828.61
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润8.87亿元,每股收益1.94元。

    截至第三季度最新股东权益953561.36万元,未分配利润371638.18万元。

    截至第三季度最新总资产1284468.72万元,负债330907.36万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入3,270,364,301.432,172,147,014.951,051,441,001.943,884,959,481.38
营业总成本2,541,259,762.531,655,714,972.02816,785,996.23,145,985,363.15
营业利润949,492,793.84641,027,468.61281,860,406.421,196,561,963.35
利润总额938,062,837.19629,692,253.55281,970,239.61,198,242,356.16
净利润887,136,508.23595,556,229.29265,530,140.831,130,924,467.28
其他综合收益5,293,470.47,260,566.93-3,074,218.7615,617,033.57
综合收益总额892,429,978.63602,816,796.22262,455,922.071,146,541,500.85
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计9,214,920,044.359,739,866,032.929,800,497,019.939,775,316,168.5
非流动资产合计3,629,767,106.023,058,969,354.622,373,733,558.442,282,360,426.16
资产总计12,844,687,150.3712,798,835,387.5412,174,230,578.3712,057,676,594.66
流动负债合计2,703,428,103.293,046,469,986.612,584,033,147.32,750,219,740.44
非流动负债合计605,645,488.24571,495,088.03482,382,529.55509,065,886.16
负债合计3,309,073,591.533,617,965,074.643,066,415,676.853,259,285,626.6
归属于母公司股东权益合计9,467,665,691.979,110,548,189.479,035,487,737.578,724,302,169.55
股东权益合计9,535,613,558.849,180,870,312.99,107,814,901.528,798,390,968.06
负债和股东权益合计12,844,687,150.3712,798,835,387.5412,174,230,578.3712,057,676,594.66
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计3,538,352,458.592,335,524,234.911,104,588,462.954,615,727,387.02
经营活动现金流出小计2,598,980,485.531,740,022,609.4978,800,513.823,012,802,611.22
经营活动产生的现金流量净额939,371,973.06595,501,625.51125,787,949.131,602,924,775.8
投资活动现金流入小计6,256,859,301.715,352,179,908.991,192,530,976.7319,846,615,547.98
投资活动现金流出小计10,520,183,208.757,345,387,233.214,572,415,157.8615,344,742,479.49
投资活动产生的现金流量净额-4,263,323,907.04-1,993,207,324.22-3,379,884,181.134,501,873,068.49
筹资活动现金流入小计23,794,652.8421,794,652.84-11,829,456.24
筹资活动现金流出小计392,362,315.4337,795,454.745,136,238.55366,178,900.69
筹资活动产生的现金流量净额-368,567,662.59-16,000,801.9-5,136,238.55-354,349,444.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,529,434.16-35,570.62-1,906,013.1811,054,588.77
现金及现金等价物净增加额-3,695,049,030.73-1,413,742,071.23-3,261,138,483.735,761,502,988.61
期末现金及现金等价物余额3,317,808,797.885,599,115,757.383,751,719,344.887,012,857,828.61
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
Kingsoft WPS Corporation Limited23838.7451.63-76.25
天津奇文五维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)2196.374.76-88.80
香港中央结算有限公司1764.463.82197.94
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金1623.333.52655.91
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金492.431.07161.27
天津奇文四维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)460.501.00-13.37
天津奇文七维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)364.280.79-9.50
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪279.660.61279.66
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金247.370.54-52.74
全国社保基金一一七组合165.000.360.00
  主力控盘
  公司简介
金山办公 所属地域: 北京市 涉及概念: 云计算,人工智能,信创,腾讯概念,沪股通,同花顺漂亮100,云办公,国产软件,融资融券
主营业务: 开发办公软件;销售自行研发的软件产品;计算机系统集成;技术服务、技术咨询;批发计算机软、硬件及辅助设备、通信产品;货物进出口、技术进出口;(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续);设计、制作、代理、发布广告;出版物批发。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 2019-11-18 每股净资产: 20.51元 每股收益: 1.94元 净利润: 8.93亿元 净利润增长率: 9.86%
营业收入: 32.70亿元 每股现金流: 2.03元 每股公积金: 11.09元 每股未分配利润: 8.05元 总股本: 4.62亿 流通股: 4.62亿
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