品茗科技(688109)
 
 
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  盈利预测
据品茗科技三季报分析:

  盈利能力有所加强,企业经营效益亏损减轻

  成长能力明显改善,营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定,流动资产的周转速度需要加快

  现金流能力维持稳定,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
    截至第三季度实现净利润-0.15亿元,每股收益-0.19元。

    截至第三季度最新股东权益78435.55万元,未分配利润10950.42万元。

    截至第三季度最新总资产85436.87万元,负债7001.32万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入258,350,462.8167,698,433.5259,397,139.55435,082,020.67
营业总成本293,235,701.76196,621,219.7685,343,739.37516,464,630.88
营业利润-15,709,065.26-13,947,950.51-13,523,423.79-59,322,101.65
利润总额-15,876,807.1-13,971,874.46-13,527,910.56-57,972,809.18
净利润-14,650,107.14-13,180,509.63-13,726,180.19-56,010,767.13
其他综合收益----
综合收益总额-14,650,107.14-13,180,509.63-13,726,180.19-56,010,767.13
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计819,802,260.71850,548,839.64840,180,774.36916,222,232.98
非流动资产合计34,566,414.3932,210,311.7832,816,853.2233,280,892.89
资产总计854,368,675.1882,759,151.42872,997,627.58949,503,125.87
流动负债合计64,183,436.6266,740,329.259,881,413.57122,051,705.4
非流动负债合计5,829,739.466,606,256.35,145,301.556,241,250.72
负债合计70,013,176.0873,346,585.565,026,715.12128,292,956.12
归属于母公司股东权益合计784,355,499.02809,412,565.92807,970,912.46821,210,169.75
股东权益合计784,355,499.02809,412,565.92807,970,912.46821,210,169.75
负债和股东权益合计854,368,675.1882,759,151.42872,997,627.58949,503,125.87
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计301,402,136.83199,365,944.4292,874,493.6409,469,512.09
经营活动现金流出小计369,424,183.54262,944,406.36159,394,293.81553,715,425.26
经营活动产生的现金流量净额-68,022,046.71-63,578,461.94-66,519,800.21-144,245,913.17
投资活动现金流入小计600,649,642.62404,203,418.2163,176,254.38597,815,439.27
投资活动现金流出小计505,252,989.9386,393,914.56146,068,474.6488,156,355.19
投资活动产生的现金流量净额95,396,652.7217,809,503.6417,107,779.78109,659,084.08
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计30,502,408.94,772,170.52549,54942,771,900.32
筹资活动产生的现金流量净额-30,502,408.9-4,772,170.52-549,549-42,771,900.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-3,127,802.89-50,541,128.82-49,961,569.43-77,358,729.41
期末现金及现金等价物余额102,740,432.3855,327,106.4555,906,665.84105,868,235.27
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.15亿元,每股收益-0.19元。

    截至第三季度最新股东权益78435.55万元,未分配利润10950.42万元。

    截至第三季度最新总资产85436.87万元,负债7001.32万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入258,350,462.8167,698,433.5259,397,139.55435,082,020.67
营业总成本293,235,701.76196,621,219.7685,343,739.37516,464,630.88
营业利润-15,709,065.26-13,947,950.51-13,523,423.79-59,322,101.65
利润总额-15,876,807.1-13,971,874.46-13,527,910.56-57,972,809.18
净利润-14,650,107.14-13,180,509.63-13,726,180.19-56,010,767.13
其他综合收益----
综合收益总额-14,650,107.14-13,180,509.63-13,726,180.19-56,010,767.13
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计819,802,260.71850,548,839.64840,180,774.36916,222,232.98
非流动资产合计34,566,414.3932,210,311.7832,816,853.2233,280,892.89
资产总计854,368,675.1882,759,151.42872,997,627.58949,503,125.87
流动负债合计64,183,436.6266,740,329.259,881,413.57122,051,705.4
非流动负债合计5,829,739.466,606,256.35,145,301.556,241,250.72
负债合计70,013,176.0873,346,585.565,026,715.12128,292,956.12
归属于母公司股东权益合计784,355,499.02809,412,565.92807,970,912.46821,210,169.75
股东权益合计784,355,499.02809,412,565.92807,970,912.46821,210,169.75
负债和股东权益合计854,368,675.1882,759,151.42872,997,627.58949,503,125.87
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计301,402,136.83199,365,944.4292,874,493.6409,469,512.09
经营活动现金流出小计369,424,183.54262,944,406.36159,394,293.81553,715,425.26
经营活动产生的现金流量净额-68,022,046.71-63,578,461.94-66,519,800.21-144,245,913.17
投资活动现金流入小计600,649,642.62404,203,418.2163,176,254.38597,815,439.27
投资活动现金流出小计505,252,989.9386,393,914.56146,068,474.6488,156,355.19
投资活动产生的现金流量净额95,396,652.7217,809,503.6417,107,779.78109,659,084.08
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计30,502,408.94,772,170.52549,54942,771,900.32
筹资活动产生的现金流量净额-30,502,408.9-4,772,170.52-549,549-42,771,900.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-3,127,802.89-50,541,128.82-49,961,569.43-77,358,729.41
期末现金及现金等价物余额102,740,432.3855,327,106.4555,906,665.84105,868,235.27
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
杭州灵顺灵投资管理合伙企业(有限合伙)907.6423.460.00
诸暨淳谟股权投资合伙企业(有限合伙)172.414.46-10.00
裘炯107.242.77-0.75
燕发旺102.922.660.00
长江证券创新投资(湖北)有限公司98.602.550.00
杭州重仕投资管理合伙企业(有限合伙)95.092.46-19.47
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金76.651.9876.65
闫守礼54.681.410.00
张加元45.011.1645.01
白江才43.761.13-5.98
  主力控盘
  公司简介
品茗科技 所属地域: -- 涉及概念: 华为昇腾,物业管理,杭州亚运会,共同富裕示范区,人工智能,数据要素,融资融券,国产软件
主营业务: 服务:计算机软、硬件、安全信息技术产品、电子产品、通信产品的技术开发、技术服务、成果转让、成年人的非证书劳动职业技能培训、计算机系统集成、第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);批发、零售:计算机软、硬件,安全信息技术产品,电子产品,通信产品,出版物;其他无需报经审批的一切合法项目(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 2021-03-30 每股净资产: 9.95元 每股收益: -0.19元 净利润: -0.15亿元 净利润增长率: 72.33%
营业收入: 2.58亿元 每股现金流: -0.86元 每股公积金: 7.49元 每股未分配利润: 1.39元 总股本: 0.79亿 流通股: 0.39亿
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