德林海(688069)
 
 
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  盈利预测
据德林海四季报分析:

  盈利能力明显恶化,主营获利能力削弱非常明显

  成长能力明显改善,营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力有所加强,存货变现能力极大提高

  现金流能力有所加强,企业很好地实现对外投资战略目标

  财务数据
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)-0.04-0.780.250.22
每股净资产(元)10.9210.9611.9812.06
每股资本公积金(元)7.717.717.717.92
每股未分配利润(元)2.412.453.463.59
每股经营性现金流(元)-0.590.79-0.23-0.01
净资产收益率(%)-0.38-6.532.031.77
营业总收入(元)4641.43万4.48亿3.00亿2.05亿
营业总收入同比增长(%)21.3644.6297.4194.36
归属净利润(元)-470.01万-8614.88万2819.73万2477.19万
归属净利润同比增长(%)-63.25-540.93249.25521.42
扣非净利润(元)-580.83万-9931.40万2187.04万1899.76万
扣非净利润同比增长(%)-7.00-117.31178.78248.52
毛利率(%)56.8522.3839.3338.88
净利率(%)-11.01-19.319.1712.00
资产负债率(%)21.1023.4817.0318.94
存货周转率(次)0.121.970.820.58
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至2025年第一季度实现净利润-0.05亿元,每股收益-0.04元。

    截至2025年第一季度最新股东权益123689.72万元,未分配利润27240.94万元。

    截至2025年第一季度最新总资产156762.15万元,负债33072.43万元。

利润表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
营业总收入46,414,274.17448,370,184.32300,195,213.52205,353,199.14
营业总成本36,923,524.96430,311,928.42230,903,891.39157,433,940.66
营业利润-5,271,730.27-81,335,882.1731,223,085.9928,392,697.23
利润总额-5,314,492.52-81,765,345.5731,089,401.628,362,318.21
净利润-5,112,020.09-86,592,182.4327,533,994.7524,635,555.12
其他综合收益----
综合收益总额-5,112,020.09-86,592,182.4327,533,994.7524,635,555.12
资产负债表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
流动资产合计1,231,876,155.271,327,973,333.091,288,017,291.081,367,461,517.21
非流动资产合计335,745,333.5295,254,020.86346,654,330.84342,341,413.55
资产总计1,567,621,488.771,623,227,353.951,634,671,621.921,709,802,930.76
流动负债合计272,446,182.15322,829,387.51271,199,371.92316,629,767.46
非流动负债合计58,278,131.0358,288,770.767,197,343.427,207,287.26
负债合计330,724,313.18381,118,158.27278,396,715.34323,837,054.72
归属于母公司股东权益合计1,233,609,764.581,238,398,812.621,353,278,559.321,384,414,223.15
股东权益合计1,236,897,175.591,242,109,195.681,356,274,906.581,385,965,876.04
负债和股东权益合计1,567,621,488.771,623,227,353.951,634,671,621.921,709,802,930.76
现金流量表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
经营活动现金流入小计52,789,772.26423,069,174.81244,410,378.4158,646,919.33
经营活动现金流出小计119,437,724.05333,867,658.08270,838,399.38160,183,780.99
经营活动产生的现金流量净额-66,647,951.7989,201,516.73-26,428,020.98-1,536,861.66
投资活动现金流入小计260,366,016.661,794,463,174.331,411,996,149.61,295,606,051.7
投资活动现金流出小计316,345,657.391,714,805,564.171,344,353,388.46864,826,261.36
投资活动产生的现金流量净额-55,979,640.7379,657,610.1667,642,761.14430,779,790.34
筹资活动现金流入小计1,000,00066,663,00066,452,893.6661,490,000
筹资活动现金流出小计100,000185,022,995.45173,717,859.186,936,033.11
筹资活动产生的现金流量净额900,000-118,359,995.45-107,264,965.44-25,446,033.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-121,727,592.5250,499,131.44-66,050,225.28403,796,895.57
期末现金及现金等价物余额74,146,743.4195,874,335.9279,324,979.2549,172,100.05
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2025-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
胡明明4508.0039.890.00
陈虹890.847.880.00
顾伟862.407.630.00
田三红271.702.401.90
周新颖231.512.05-132.42
孙阳202.241.790.00
谢建华194.391.7216.39
申港证券投资(北京)有限公司116.671.030.00
蒋彩珍113.571.010.00
李伟105.000.930.00
  主力控盘
  公司简介
德林海 所属地域: -- 涉及概念: 光伏概念,氢能源,储能,专精特新,水利,节能环保,融资融券
主营业务: 蓝藻治理技术系统集成;蓝藻治理成套设备、环境保护专用设备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、运行维护;水污染治理;水利相关咨询服务;水土流失防治服务;对外承包工程;卫星遥感应用系统集成;水资源专用机械设备制造;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;环保咨询服务;资源再生利用技术研发;农林废物资源化无害化利用技术研发;物联网应用服务;市政设施管理;工程管理服务;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;草及相关制品制造;污泥处理装备制造;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;环境应急治理服务;环境应急检测仪器仪表制造;环境应急检测仪器仪表销售;生态环境材料销售;生态环境监测及检测仪器仪表制造;环境应急技术装备制造;水环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;环境应急技术装备销售;环境保护监测;生态环境材料制造;生态环境监测及检测仪器仪表销售;水质污染物监测及检测仪器仪表制造;基础地质勘查;自然生态系统保护管理;生态资源监测;水资源管理;城市绿化管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 2020-07-22 每股净资产: 10.92元 每股收益: -0.04元 净利润: -0.05亿元 净利润增长率: -63.25%
营业收入: 0.46亿元 每股现金流: -0.59元 每股公积金: 7.71元 每股未分配利润: 2.41元 总股本: 1.13亿 流通股: 1.13亿



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