正和生态(605069)
 
 
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  盈利预测
据正和生态三季报分析:

  盈利能力有所削弱,主营获利能力削弱非常明显

  成长能力维持稳定,营业收入下滑趋势减缓

  偿债能力有所削弱,财务杠杆风险加大

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定,资金利用效率低下的现状被扭转

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.86-0.76-0.10-1.60
每股净资产(元)6.126.226.896.98
每股资本公积金(元)4.044.044.044.04
每股未分配利润(元)0.710.821.481.57
每股经营性现金流(元)0.04-0.220.03-0.85
净资产收益率(%)-13.10-12.63-1.37-20.32
营业总收入(元)1.38亿1.17亿8885.42万3.50亿
营业总收入同比增长(%)-58.68-47.801.29-69.19
归属净利润(元)-18170.28万-16031.17万-2012.19万-33912.65万
归属净利润同比增长(%)-409.91-272.4517.96-414.85
扣非净利润(元)-18214.39万-16055.87万-2052.23万-34261.54万
扣非净利润同比增长(%)-399.54-265.9817.14-425.29
毛利率(%)7.888.1337.3428.13
净利率(%)-138.12-143.21-27.52-96.76
资产负债率(%)62.9563.3061.9561.69
存货周转率(次)0.250.210.090.55
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-1.91亿元,每股收益-0.86元。

    截至第三季度最新股东权益142638.70万元,未分配利润15117.90万元。

    截至第三季度最新总资产385006.38万元,负债242367.68万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入138,008,417.33116,595,558.1388,854,219.72349,509,426.2
营业总成本306,091,121.73229,081,297.33126,449,554.89470,798,336.25
营业利润-191,622,106.09-167,808,582.29-24,363,943.68-336,541,770.69
利润总额-191,725,190.27-167,909,563.99-24,442,732.51-336,758,393.09
净利润-190,613,861.06-166,975,995.2-24,450,269.17-338,169,963.9
其他综合收益----
综合收益总额-190,613,861.06-166,975,995.2-24,450,269.17-338,169,963.9
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,887,050,370.141,979,401,181.162,355,340,680.462,401,874,851.76
非流动资产合计1,963,013,445.731,971,320,373.711,829,965,174.511,818,973,786.57
资产总计3,850,063,815.873,950,721,554.874,185,305,854.974,220,848,638.33
流动负债合计1,470,826,807.511,517,055,863.291,601,728,349.791,606,109,372.14
非流动负债合计952,849,990.75983,640,808.11990,963,650.49997,675,142.33
负债合计2,423,676,798.262,500,696,671.42,592,692,000.282,603,784,514.47
归属于母公司股东权益合计1,295,951,022.631,317,342,112.881,457,595,121.771,477,717,056.58
股东权益合计1,426,387,017.611,450,024,883.471,592,613,854.691,617,064,123.86
负债和股东权益合计3,850,063,815.873,950,721,554.874,185,305,854.974,220,848,638.33
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计339,769,121.06233,587,704.91162,324,309.12466,337,029.8
经营活动现金流出小计331,163,116.85279,274,072.51156,470,008.17645,871,570.19
经营活动产生的现金流量净额8,606,004.21-45,686,367.65,854,300.95-179,534,540.38
投资活动现金流入小计20,48019,3605,160101,224,630.79
投资活动现金流出小计1,230,500950,500394,0002,655,351.14
投资活动产生的现金流量净额-1,210,020-931,140-388,84098,569,279.65
筹资活动现金流入小计280,442,987.66176,442,987.66112,902,987.66611,562,124.48
筹资活动现金流出小计398,251,865.45223,008,001.35133,466,854.05590,955,808.06
筹资活动产生的现金流量净额-117,808,877.79-46,565,013.69-20,563,866.3920,606,316.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-110,412,893.58-93,182,521.29-15,098,405.44-60,358,944.31
期末现金及现金等价物余额42,260,702.4359,491,074.72137,575,190.57152,673,596.01
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
国信弘盛私募基金管理有限公司-国信弘盛(珠海)能源产业基金(有限合伙)433.335.150.00
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户211.002.510.00
万丰锦源投资有限公司167.001.98-100.00
深圳市华腾资本投资中心(有限合伙)-宁波梅山保税港区深华腾十七号股权投资中心(有限合伙)140.001.66-445.00
张慧鹏97.501.160.00
中国国际金融股份有限公司92.551.1092.55
中信证券股份有限公司88.341.0588.34
周英87.751.040.00
华泰证券股份有限公司85.071.0185.07
黄君84.501.000.00
  主力控盘
  公司简介
正和生态 所属地域: -- 涉及概念: 元宇宙,杭州亚运会,数字经济,PPP概念,碳中和,乡村振兴,新型城镇化,雄安新区,土壤修复,污水处理
主营业务: 环境治理;水污染治理;生态修复;水土保持技术开发;环境监测;工程勘察设计;规划管理;专业承包;城市园林绿化;工程和技术研究与试验发展;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训(不得面向全国招生);经济信息咨询;销售花、草及观赏植物、植物幼苗。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 2021-08-16 每股净资产: 6.12元 每股收益: -0.86元 净利润: -1.82亿元 净利润增长率: -409.91%
营业收入: 1.38亿元 每股现金流: 0.04元 每股公积金: 4.04元 每股未分配利润: 0.71元 总股本: 2.12亿 流通股: 0.84亿
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