合兴股份(605005)_ 股票分析

合兴股份(605005)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2022-10-26	国金证券	陈传红,苏晨,邱长伟	买入	维持
2022-08-09	国金证券	陈传红,邱长伟	买入	维持
2022-04-27	国金证券	陈传红,邱长伟	买入	维持

盈利预测

据合兴股份一季报分析：

盈利能力有所削弱，主营业务利润贡献大幅下降

成长能力有所加强，营收增长率重拾升势

偿债能力维持稳定，负债资产占比维持稳定

运营能力维持稳定，存货的周转速度需要加快

现金流能力有所加强，可持续经营能力加倍增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.20	0.11	0.52	0.38	0.27	0.13	0.66	0.49
每股净资产(元)	5.18	5.31	5.22	5.09	4.98	5.01	4.87	4.70
每股资本公积金(元)	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02
每股未分配利润(元)	2.87	2.98	2.87	2.79	2.68	2.74	2.61	2.50
每股经营性现金流(元)	0.43	0.18	0.88	0.52	0.23	0.08	1.00	0.75
净资产收益率(%)	3.82	2.11	10.26	7.62	5.33	2.62	14.34	10.74
营业总收入(元)	8.67亿	4.25亿	18.67亿	13.51亿	8.68亿	4.03亿	17.12亿	12.15亿
营业总收入同比增长(%)	-0.11	5.40	9.09	11.25	5.13	-0.93	2.73	4.31
归属净利润(元)	8062.23万	4458.59万	2.07亿	1.53亿	1.07亿	5200.04万	2.66亿	1.97亿
归属净利润同比增长(%)	-24.51	-14.26	-22.19	-22.34	-16.98	-5.72	17.97	23.50
扣非净利润(元)	7875.18万	4281.06万	1.92亿	1.49亿	1.03亿	5035.34万	2.54亿	1.81亿
扣非净利润同比增长(%)	-23.82	-14.98	-24.24	-17.72	-14.60	-0.15	15.15	10.00
毛利率(%)	29.17	29.66	29.44	30.08	31.67	33.06	33.51	33.94
净利率(%)	9.30	10.49	11.08	11.29	12.31	12.89	15.53	16.18
资产负债率(%)	20.81	20.80	20.27	19.85	19.85	18.80	20.53	19.62
存货周转率(次)	1.31	0.66	2.91	2.05	1.24	0.58	2.49	1.74

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	866,837,875.48	425,050,154.68	1,867,333,230.91	1,351,469,827.46
营业总成本	784,962,105.5	381,376,295.36	1,640,580,269.61	1,175,890,536.02
其他经营收益
营业利润	88,678,541.54	48,730,332.49	227,264,486.63	168,540,432.6
利润总额	85,410,999.47	48,233,926.42	223,763,558.48	165,475,560.88
净利润	80,622,261.32	44,585,890.38	206,839,187.65	152,630,862.97
每股收益
其他综合收益	-15,867,691.6	-8,788,487.59	10,804,973.95	13,762,530.54
综合收益总额	64,754,569.72	35,797,402.79	217,644,161.6	166,393,393.51

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,285,807,329.63	1,384,418,056.36	1,358,106,008.75	1,319,977,082.66
非流动资产:
非流动资产合计	1,336,081,751.69	1,301,558,457.58	1,265,446,319.02	1,225,571,608.16
资产总计	2,621,889,081.32	2,685,976,513.94	2,623,552,327.77	2,545,548,690.82
流动负债:
流动负债合计	470,943,385.5	483,601,235.48	454,749,558.14	431,130,182.49
非流动负债:
非流动负债合计	74,762,484.06	74,949,233.63	77,174,127.59	74,040,634.38
负债合计	545,705,869.56	558,550,469.11	531,923,685.73	505,170,816.87
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	2,076,183,211.76	2,127,426,044.83	2,091,628,642.04	2,040,377,873.95
股东权益合计	2,076,183,211.76	2,127,426,044.83	2,091,628,642.04	2,040,377,873.95
负债和股东权益合计	2,621,889,081.32	2,685,976,513.94	2,623,552,327.77	2,545,548,690.82

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,046,626,447.54	531,159,030.97	1,976,299,848.53	1,423,606,807.31
经营活动现金流出小计	874,665,243.67	459,597,684.8	1,625,374,563.99	1,215,155,726.52
经营活动产生的现金流量净额	171,961,203.87	71,561,346.17	350,925,284.54	208,451,080.79
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	570,681,274.98	255,559,118.76	1,144,588,686.46	1,054,301,519.22
投资活动现金流出小计	715,558,405.95	328,009,024.68	1,495,798,908.45	1,326,213,077.82
投资活动产生的现金流量净额	-144,877,130.97	-72,449,905.92	-351,210,221.99	-271,911,558.6
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	80,029,300	80,000,000	170,000,000	170,010,800
筹资活动现金流出小计	134,062,969.4	22,190,197.18	216,817,661.65	175,304,658.01
筹资活动产生的现金流量净额	-54,033,669.4	57,809,802.82	-46,817,661.65	-5,293,858.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,658,101.49	-4,727,446.47	4,363,236.13	7,216,159.49
现金及现金等价物净增加额	-35,607,697.99	52,193,796.6	-42,739,362.97	-61,538,176.33
期末现金及现金等价物余额	195,301,015.3	283,102,509.89	230,908,713.29	212,109,899.93
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-35,607,697.99	-	-42,739,362.97	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	10198	39321.44	-12.32
2026-03-31	11631	34476.83	-3.70
2025-12-31	12078	33200.86	16.34
2025-09-30	10382	38624.54	-35.10
2025-06-30	15998	25065.63	67.66
2025-03-31	9542	42024.73	-13.83
2024-12-31	11074	36210.94	4.39
2024-09-30	10608	37801.66	-20.29
2024-06-30	13308	30132.25	-9.27
2024-03-31	14667	27340.29	0.82

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
合兴集团有限公司	29558.50	73.71	不变	0.00
陈文葆	3360.16	8.38	不变	0.00
陈文义	527.89	1.32	不变	0.00
陈育宣	371.00	0.93	新进	371.00
陈文乐	163.80	0.41	不变	0.00
蔡庆明	162.41	0.41	不变	0.00
黄文芳	155.47	0.39	新进	155.47
陈国平	120.96	0.30	增加	36.71
方玉燕	81.96	0.20	新进	81.96
倪中听	81.20	0.20	不变	0.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
合兴集团有限公司	29558.50	73.71	不变	0.00
陈文葆	3360.16	8.38	不变	0.00
陈文义	527.89	1.32	不变	0.00
陈育宣	371.00	0.93	新进	371.00
陈文乐	163.80	0.41	不变	0.00
蔡庆明	162.41	0.41	不变	0.00
黄文芳	155.47	0.39	新进	155.47
陈国平	120.96	0.30	增加	36.71
方玉燕	81.96	0.20	新进	81.96
倪中听	81.20	0.20	不变	0.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
合兴集团有限公司	306765000	2024-01-19	306765000
陈文葆	33601594	2024-01-19	33601594
陈文义	5575905	2024-01-19	5575905
陈文乐	2165400	2024-01-19	2165400
倪中听	812025	2024-01-19	812025
陈文礼	812025	2024-01-19	812025
蔡庆明	1624050	2022-01-19	1624050
陈锡友	974430	2022-01-19	974430

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
周槊	副总经理	-200000	666160	二级市场减持	2025-12-31
周槊	副总经理	-200000	666160	二级市场减持	2025-12-31
周汝中	财务总监,董事会秘书,非独立董事	-90700	288245	二级市场减持	2025-12-31
周汝中	财务总监,董事会秘书,非独立董事	-90700	288245	二级市场减持	2025-12-31
于国涛	副总经理	-33800	101538	二级市场减持	2025-12-31

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
汇添富中证500指数增强A	232817	3680836.77	0.06	0.06
汇添富沪深300指数增强A	147300	2328813.00	0.04	0.04
长盛量化红利混合A	121000	1913010.00	0.03	0.03
安信稳健增值混合A	109700	1734357.00	0.03	0.03
中加量化选股混合A	91200	1441872.00	0.02	0.02
汇添富中证A500指数量化增强A	88100	1392861.00	0.02	0.02
安信民稳增长混合A	64600	1021326.00	0.02	0.02
国金量化多策略A	49500	782595.00	0.01	0.01
中加中证A500指数增强发起式A	35600	562836.00	0.01	0.01
安信新趋势混合A	22655	358175.55	0.01	0.01
长江量化消费精选A	18800	297228.00	0.00	0.00
安信永鑫增强债券A	18600	294066.00	0.00	0.00
安信稳健汇利一年持有混合A	12900	203949.00	0.00	0.00
汇添富中证800指数增强A	9700	153357.00	0.00	0.00
中加紫金混合A	9300	147033.00	0.00	0.00
安信平衡增利混合A	9000	142290.00	0.00	0.00
中加科鑫混合A	9000	142290.00	0.00	0.00
易方达上证综合ETF	7900	124899.00	0.00	0.00
鑫元国证2000指数增强A	6200	98022.00	0.00	0.00
中金中证全指指数增强A	5800	91698.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	605005	股票简称	合兴股份
公司全称	合兴汽车电子股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	2006-11-14	上市日期	2021-01-07
注册资本(万元)	4010000000000.00	总经理	汪洪志
法人代表	汪洪志	董事会秘书	周汝中
注册地址	浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号	办公地址	浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号
电话	0577-62338888,0577-62335511,0577-57117711	传真	0577-62335522
电子邮箱	cwbstock@cwb.com.cn	公司网址	www.cwb.com.cn
所属行业	汽车零部件	所属地域	浙江板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	沪股通-智能驾驶-新能源车-股权集中
主营业务	汽车零部件及配件、塑料制品、电子元件及组件、电子真空器件的设计、研发、制造、加工、销售、售后服务;金属制品机械加工、销售;塑胶原材料、金属材料销售;模具研发、制造、销售;企业管理咨询;汽车电子领域内的技术咨询、技术服务、技术转让;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	合兴汽车电子股份有限公司致力成为全球电子行业领先的顶级供应商。坚持为客户创造价值,为员工谋求发展,为社会承担责任。积极推动低碳环保事业,为全球可持续发展尽心尽责;同时关注慈善事业,用爱心回报社会,用真诚温暖人心。
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