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  盈利预测
据天域生态三季报分析:

  盈利能力明显恶化,企业经营效益出现亏损

  成长能力明显恶化,营业收入由增长转为下降

  偿债能力有所削弱,盈利增速低于债务增速

  运营能力有所削弱,中长期融资能力受到很大抑制

  现金流能力维持稳定,公司现金回收质量很高

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.40-0.38-0.16-1.16
每股净资产(元)3.533.623.743.93
每股资本公积金(元)3.213.213.213.21
每股未分配利润(元)-0.84-0.75-0.63-0.44
每股经营性现金流(元)-0.77-0.65-0.440.36
净资产收益率(%)-11.25-8.30-4.20-21.84
营业总收入(元)5.93亿4.33亿1.89亿9.45亿
营业总收入同比增长(%)-8.0324.0452.9848.09
归属净利润(元)-11526.60万-9090.24万-4694.60万-27940.61万
归属净利润同比增长(%)-446.32-501.05-305.22-30.11
扣非净利润(元)-11301.37万-8945.22万-4734.70万-35633.48万
扣非净利润同比增长(%)-618.10-237.80-76.76-44.37
毛利率(%)-5.47-7.83-19.6111.33
净利率(%)-29.13-31.84-36.89-24.94
资产负债率(%)65.1363.7462.8058.57
存货周转率(次)0.780.580.280.98
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-1.73亿元,每股收益-0.40元。

    截至第三季度最新股东权益126105.15万元,未分配利润-24256.70万元。

    截至第三季度最新总资产361668.99万元,负债235563.84万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入593,236,623.2432,525,442.82188,942,002.31944,914,502.25
营业总成本719,232,121.4527,681,740.78247,663,779.3975,022,632.01
营业利润-171,505,785.96-136,453,888.78-69,219,699.12-284,455,070.58
利润总额-176,016,808.3-139,114,875.84-70,351,112.3-278,221,115.94
净利润-172,829,090.68-137,721,344.63-69,705,511.33-235,708,115.3
其他综合收益----
综合收益总额-172,829,090.68-137,721,344.63-69,705,511.33-235,708,115.3
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,844,385,107.041,809,632,363.421,951,834,727.741,914,412,328.52
非流动资产合计1,772,304,776.751,755,874,574.841,698,975,836.871,546,169,115.86
资产总计3,616,689,883.793,565,506,938.263,650,810,564.613,460,581,444.38
流动负债合计1,107,754,758.511,050,424,460.511,105,433,815.471,130,848,825.21
非流动负债合计1,247,883,656.051,222,285,510.71,187,454,900896,007,855.03
负债合计2,355,638,414.562,272,709,971.212,292,888,715.472,026,856,680.24
归属于母公司股东权益合计1,025,072,280.41,049,723,647.951,083,891,365.581,140,198,731.99
股东权益合计1,261,051,469.231,292,796,967.051,357,921,849.141,433,724,764.14
负债和股东权益合计3,616,689,883.793,565,506,938.263,650,810,564.613,460,581,444.38
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计620,572,669.7480,823,699.35277,571,927.871,418,614,320.33
经营活动现金流出小计844,254,345.76668,529,717.83404,906,035.931,313,084,013.68
经营活动产生的现金流量净额-223,681,676.06-187,706,018.48-127,334,108.06105,530,306.65
投资活动现金流入小计12,273,200.1612,261,178.1610,671,702.98246,725,121.12
投资活动现金流出小计100,867,080.161,153,092.6317,575,580.04340,353,768.4
投资活动产生的现金流量净额-88,593,879.94-48,891,914.47-6,903,877.06-93,628,647.28
筹资活动现金流入小计419,256,219.84243,978,835.31136,962,636.511,163,055,667.79
筹资活动现金流出小计255,289,205.59147,266,535.6773,995,168.921,109,756,694.92
筹资活动产生的现金流量净额163,967,014.2596,712,299.6462,967,467.5953,298,972.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-148,308,541.75-139,885,633.31-71,270,517.5365,200,632.24
期末现金及现金等价物余额93,238,597.89101,661,506.33170,276,622.11241,547,139.64
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
罗卫国4850.1816.720.00
史东伟4308.8814.850.00
毛师琦1113.893.8453.76
蔡启作399.001.38-1.00
张秋芳307.141.06307.14
赵美影271.900.9446.41
华淑洁215.150.74215.15
丁木兰185.000.64185.00
赵建明183.380.630.00
刘双侠181.640.630.00
  主力控盘
  公司简介
天域生态 所属地域: 重庆市 涉及概念: 钠离子电池,锂电池,光伏概念,猪肉,PPP概念,特色小镇,美丽中国,雄安新区
主营业务: 建设工程施工,建设工程设计,林木种子生产经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:土壤污染治理与修复,会议及展览服务,农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营,人工造林,树木种植经营,智能农业管理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,物业管理,租赁服务(不含许可类租赁服务),生态恢复及生态保护服务,水污染治理,城市绿化管理,光伏设备及元器件销售,电池销售,电子专用材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期: 2017-03-27 每股净资产: 3.53元 每股收益: -0.40元 净利润: -1.15亿元 净利润增长率: -446.32%
营业收入: 5.93亿元 每股现金流: -0.77元 每股公积金: 3.21元 每股未分配利润: -0.84元 总股本: 2.90亿 流通股: 2.90亿
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