茶花股份(603615)
 
 
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  盈利预测
据茶花股份三季报分析:

  盈利能力有所加强,经营扭亏为盈,经营效益改善

  成长能力明显改善,营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定,财务杠杆风险加大

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所下降

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.010.020.01-0.08
每股净资产(元)4.915.015.004.99
每股资本公积金(元)2.842.842.842.84
每股未分配利润(元)0.860.970.960.95
每股经营性现金流(元)0.220.160.110.53
净资产收益率(%)0.270.350.17-1.55
营业总收入(元)4.91亿3.26亿1.67亿6.76亿
营业总收入同比增长(%)-1.41-0.231.30-15.38
归属净利润(元)324.05万426.03万201.99万-1878.13万
归属净利润同比增长(%)134.40152.43258.928.18
扣非净利润(元)-23.17万137.00万121.35万-2014.04万
扣非净利润同比增长(%)97.86114.94135.2320.15
毛利率(%)24.6425.4526.0720.47
净利率(%)0.661.311.21-2.78
资产负债率(%)18.8114.6813.4212.04
存货周转率(次)2.331.520.762.66
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.03亿元,每股收益0.01元。

    截至第三季度最新股东权益118626.19万元,未分配利润20819.19万元。

    截至第三季度最新总资产146103.59万元,负债27477.40万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入490,633,065.51326,045,565.69167,014,246.6675,914,444.43
营业总成本482,939,465.36317,601,881.97160,270,091.89681,910,367.35
营业利润5,942,304.486,546,517.482,951,374.07-18,263,026.35
利润总额6,548,961.997,214,712.963,513,228.05-18,148,453.17
净利润3,240,461.124,260,337.792,019,924.98-18,821,362.66
其他综合收益----
综合收益总额3,240,461.124,260,337.792,019,924.98-18,821,362.66
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计843,491,297.79791,642,635.03743,314,495.35704,655,278.75
非流动资产合计617,544,610.5627,762,714.11652,282,680.01665,852,756.04
资产总计1,461,035,908.291,419,405,349.141,395,597,175.351,370,508,034.79
流动负债合计236,104,256.61171,641,031.23140,389,440.09122,485,356.48
非流动负债合计38,669,770.1636,764,832.2246,912,934.8842,523,258.68
负债合计274,774,026.77208,405,863.45187,302,374.97165,008,615.16
归属于母公司股东权益合计1,186,261,881.521,210,999,485.691,208,294,800.381,205,499,419.63
股东权益合计1,186,261,881.521,210,999,485.691,208,294,800.381,205,499,419.63
负债和股东权益合计1,461,035,908.291,419,405,349.141,395,597,175.351,370,508,034.79
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计550,381,447.92364,413,859.84184,733,131.63778,312,101.16
经营活动现金流出小计496,346,588.11325,481,386.67157,109,271.05649,036,742.74
经营活动产生的现金流量净额54,034,859.8138,932,473.1727,623,860.58129,275,358.42
投资活动现金流入小计97,188,807.0890,007,707.0890,000,000158,214,846.7
投资活动现金流出小计209,376,993.53158,964,117.7102,841,316.38324,641,855.11
投资活动产生的现金流量净额-112,188,186.45-68,956,410.62-12,841,316.38-166,427,008.41
筹资活动现金流入小计158,663,044.4779,212,261.1319,767,127.7819,779,361.12
筹资活动现金流出小计72,925,526.4826,851,301.518,159,721.5512,435,524.64
筹资活动产生的现金流量净额85,737,517.9952,360,959.6211,607,406.237,343,836.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响899,967.921,092,496.99-328,093.211,453,541.4
现金及现金等价物净增加额28,484,159.2723,429,519.1626,061,857.22-28,354,272.11
期末现金及现金等价物余额67,249,857.7862,195,217.6764,827,555.7338,765,698.51
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
陈冠宇6106.2125.250.00
陈葵生3192.2313.200.00
陈明生2591.0810.710.00
林世福1615.546.680.00
陈福生1293.035.350.00
邓兰748.643.10-34.08
陈苏敏678.472.810.00
茶花现代家居用品股份有限公司-2022年员工持股计划180.300.750.00
UBS AG120.570.50120.57
华西证券股份有限公司117.810.49117.81
  主力控盘
  公司简介
茶花股份 所属地域: 福建省 涉及概念: 可降解塑料,电子商务,三胎概念
主营业务: 塑料制品制造;塑料包装箱及容器制造;家居用品制造;日用杂品制造;日用玻璃制品制造;日用陶瓷制品制造;家用纺织制成品制造;竹制品制造;日用木制品制造;橡胶制品制造;金属制日用品制造;模具制造;母婴用品制造;厨具卫具及日用杂品研发;塑料制品销售;日用品销售;竹制品销售;日用木制品销售;针纺织品销售;合成材料销售;母婴用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;技术进出口;进出口代理;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;食品用纸包装、容器制品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
上市日期: 2017-02-13 每股净资产: 4.91元 每股收益: 0.01元 净利润: 0.03亿元 净利润增长率: 134.40%
营业收入: 4.91亿元 每股现金流: 0.22元 每股公积金: 2.84元 每股未分配利润: 0.86元 总股本: 2.42亿 流通股: 2.42亿
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