茶花股份(603615)
 
 
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  盈利预测
据茶花股份四季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有较大削弱

  成长能力有所削弱,经营业绩承受明显压力

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所提高

  现金流能力维持稳定,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)-0.01-0.16-0.06-0.05
每股净资产(元)4.704.714.804.81
每股资本公积金(元)2.842.842.842.84
每股未分配利润(元)0.590.600.690.70
每股经营性现金流(元)-0.290.510.370.16
净资产收益率(%)-0.13-3.25-1.25-1.08
营业总收入(元)1.36亿5.60亿4.15亿2.64亿
营业总收入同比增长(%)-4.05-14.75-15.34-18.94
归属净利润(元)-147.70万-3750.47万-1478.00万-1267.91万
归属净利润同比增长(%)-58.59-898.91-556.11-397.61
扣非净利润(元)-151.36万-4184.87万-1856.50万-1434.01万
扣非净利润同比增长(%)22.91-19387.10-7913.91-1146.74
毛利率(%)21.2720.2521.1621.10
净利率(%)-1.09-6.70-3.56-4.80
资产负债率(%)25.2225.2319.8718.80
存货周转率(次)0.773.182.411.43
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至2025年第一季度实现净利润-0.01亿元,每股收益-0.01元。

    截至2025年第一季度最新股东权益113700.22万元,未分配利润14352.06万元。

    截至2025年第一季度最新总资产152050.13万元,负债38349.91万元。

利润表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
营业总收入136,055,298.71560,047,331.29415,380,493.31264,279,788.62
营业总成本133,800,494.01577,419,303.65424,667,745.7272,030,323.97
营业利润-1,201,189-35,858,888.46-18,793,145.89-15,452,863.27
利润总额-1,212,302.14-34,718,483.01-17,549,115.82-15,410,095.15
净利润-1,476,979.78-37,504,740.88-14,780,011.35-12,679,100.97
其他综合收益2,085.24---
综合收益总额-1,474,894.54-37,504,740.88-14,780,011.35-12,679,100.97
资产负债表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
流动资产合计1,019,782,386.071,006,542,991.69897,941,089.65867,279,152.28
非流动资产合计500,718,922.97516,006,497551,147,158.33565,353,326.27
资产总计1,520,501,309.041,522,549,488.691,449,088,247.981,432,632,478.55
流动负债合计361,939,723.03361,345,084.09261,909,557.28242,989,039.79
非流动负债合计21,559,400.5522,725,666.3725,975,228.2526,388,108.19
负债合计383,499,123.58384,070,750.46287,884,785.53269,377,147.98
归属于母公司股东权益合计1,137,002,185.461,138,478,738.231,161,203,462.451,163,255,330.57
股东权益合计1,137,002,185.461,138,478,738.231,161,203,462.451,163,255,330.57
负债和股东权益合计1,520,501,309.041,522,549,488.691,449,088,247.981,432,632,478.55
现金流量表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
经营活动现金流入小计141,468,460.23678,275,275.44495,936,084.81320,466,216.77
经营活动现金流出小计212,632,598.64554,552,392.72405,773,937.46280,877,283.46
经营活动产生的现金流量净额-71,164,138.41123,722,882.7290,162,147.3539,588,933.31
投资活动现金流入小计48,434,194.7863,647,075.88108,952,948.450,978,129.22
投资活动现金流出小计12,146,382.38173,609,786.3202,792,437.0993,853,366.69
投资活动产生的现金流量净额36,287,812.4-109,962,710.42-93,839,488.69-42,875,237.47
筹资活动现金流入小计188,103,301.16408,248,682.21278,306,982.22169,306,982.22
筹资活动现金流出小计186,336,335.71340,750,992.85283,566,149.84173,120,414.47
筹资活动产生的现金流量净额1,766,965.4567,497,689.36-5,259,167.62-3,813,432.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响-83,757.65751,236.09-566,646.53255,853.26
现金及现金等价物净增加额-33,193,118.2182,009,097.75-9,503,155.49-6,843,883.15
期末现金及现金等价物余额129,146,311.99160,828,880.3569,316,627.1171,975,899.45
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2025-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
陈冠宇4579.6618.940.00
深圳市达迈科技信息有限公司3642.3715.060.00
陈明生1943.318.040.00
陈葵生1795.647.430.00
北京厚毅资本管理有限公司-厚毅-新征程8号私募证券投资基金1326.245.480.00
深圳含金量私募证券投资基金管理有限公司-含金量配置六号私募证券投资基金1277.565.280.00
林世福908.753.760.00
中信证券股份有限公司215.290.89-205.13
杨利红105.160.43-27.97
蒋洪兴102.010.42102.01
  主力控盘
  公司简介
茶花股份 所属地域: 福建省 涉及概念: 福建自贸区,可降解塑料,电子商务,三胎概念
主营业务: 塑料制品制造;塑料包装箱及容器制造;家居用品制造;日用杂品制造;日用玻璃制品制造;日用陶瓷制品制造;家用纺织制成品制造;竹制品制造;日用木制品制造;橡胶制品制造;金属制日用品制造;模具制造;母婴用品制造;厨具卫具及日用杂品研发;塑料制品销售;日用品销售;竹制品销售;日用木制品销售;针纺织品销售;合成材料销售;母婴用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;技术进出口;进出口代理;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;食品用纸包装、容器制品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
上市日期: 2017-02-13 每股净资产: 4.70元 每股收益: -0.01元 净利润: -0.01亿元 净利润增长率: -58.59%
营业收入: 1.36亿元 每股现金流: -0.29元 每股公积金: 2.84元 每股未分配利润: 0.59元 总股本: 2.42亿 流通股: 2.42亿



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