ST花王(603007)
 
 
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  盈利预测
据ST花王三季报分析:

  盈利能力维持稳定,总资产收益能力有所改善

  成长能力维持稳定,营利增速加速上涨,盈利性增强

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债压力明显

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所削弱,现金满足投资能力被严重削弱

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.10-0.14-0.07-0.68
每股净资产(元)0.880.810.770.78
每股资本公积金(元)0.790.760.680.64
每股未分配利润(元)-1.10-1.14-1.11-1.05
每股经营性现金流(元)-0.12-0.05-0.070.06
净资产收益率(%)-11.99-17.23-9.22-58.26
营业总收入(元)1.14亿5022.75万1549.75万1.96亿
营业总收入同比增长(%)-23.12-39.87-65.4017.77
归属净利润(元)-3433.98万-4575.65万-2448.42万-22798.73万
归属净利润同比增长(%)35.21-8.09-39.8161.54
扣非净利润(元)-6373.43万-4499.76万-2472.02万-22946.97万
扣非净利润同比增长(%)-8.335.44-21.0561.54
毛利率(%)21.2013.4214.8828.94
净利率(%)-14.83-94.08-166.45-127.93
资产负债率(%)86.0887.6088.2688.66
存货周转率(次)0.170.090.030.27
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.17亿元,每股收益-0.10元。

    截至第三季度最新股东权益34015.64万元,未分配利润-38410.01万元。

    截至第三季度最新总资产244436.29万元,负债210420.64万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入113,912,399.5150,227,472.0715,497,546.57195,754,243.53
营业总成本191,501,608.31108,237,618.7946,105,804.67318,624,526.63
营业利润-14,523,762.04-45,453,164.38-21,044,552.16-242,760,653.41
利润总额-16,003,732.54-46,814,576.7-21,146,925.25-247,921,759.82
净利润-16,888,814.35-47,256,275.3-25,796,100.78-250,438,073.04
其他综合收益----313,903.58
综合收益总额-16,888,814.35-47,256,275.3-25,796,100.78-250,751,976.62
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,266,449,854.091,206,481,197.41,187,985,883.691,295,703,731.11
非流动资产合计1,177,913,011.921,165,523,714.511,176,051,268.971,178,920,515.87
资产总计2,444,362,866.012,372,004,911.912,364,037,152.662,474,624,246.98
流动负债合计1,748,830,993.111,708,498,242.791,695,625,621.61,784,912,646.61
非流动负债合计355,375,427.12369,293,430.76390,756,163.68409,049,678.77
负债合计2,104,206,420.232,077,791,673.552,086,381,785.282,193,962,325.38
归属于母公司股东权益合计319,968,708.96292,976,249.16276,230,472.32277,925,146.16
股东权益合计340,156,445.78294,213,238.36277,655,367.38280,661,921.6
负债和股东权益合计2,444,362,866.012,372,004,911.912,364,037,152.662,474,624,246.98
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计124,395,229.1583,842,735.259,194,822.44288,288,877.5
经营活动现金流出小计165,879,561.28101,742,909.0381,599,707.44268,249,525.08
经营活动产生的现金流量净额-41,484,332.13-17,900,173.83-22,404,88520,039,352.42
投资活动现金流入小计48,014,9604,014,9503,014,8001,309,242.68
投资活动现金流出小计24,598,016.6611,028,363.139,306,706.1426,734,811.36
投资活动产生的现金流量净额23,416,943.34-7,013,413.13-6,291,906.14-25,425,568.68
筹资活动现金流入小计-0073,000,000
筹资活动现金流出小计7,824,900.765,080,623.021,636,434.7341,578,863.15
筹资活动产生的现金流量净额-7,824,900.76-5,080,623.02-1,636,434.7331,421,136.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-25,892,289.55-29,994,209.98-30,333,225.8726,034,920.59
期末现金及现金等价物余额10,428,269.916,326,349.485,987,333.5936,320,559.46
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
花王国际建设集团有限公司12874.5036.800.00
吴群2500.007.150.00
江苏镇江路桥工程有限公司390.461.120.00
吴淑娟301.920.8628.92
王平245.440.700.00
任传友200.000.570.00
彭汉光197.780.570.00
赵世源195.470.560.00
李平194.880.560.00
夏菊英190.940.55190.94
  主力控盘
  公司简介
花王股份 所属地域: 江苏省 涉及概念: 新型城镇化,ST板块,股权转让,标普道琼斯A股,装配式建筑,参股新三板,PPP概念
主营业务: 生态景观的规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、建筑设计、市政工程设计,园林绿化的施工与养护;市政公用工程、园林古建筑工程、城市及道路照明工程、公路工程、水利水电工程、空气净化工程、河湖整治工程、堤防工程、建筑工程、土石方工程、环保工程、机电安装工程的施工;花卉苗木的种养植;房屋、场地租赁;生态湿地开发修复与保护,土壤修复,水环境生态治理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2016-08-26 每股净资产: 0.88元 每股收益: -0.10元 净利润: -0.34亿元 净利润增长率: 35.21%
营业收入: 1.14亿元 每股现金流: -0.12元 每股公积金: 0.79元 每股未分配利润: -1.10元 总股本: 3.50亿 流通股: 3.50亿
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