利群股份(601366)_ 股票分析

利群股份(601366)

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盈利预测

据利群股份四季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

成长能力维持稳定，营收增长率收窄,业绩前景堪忧

偿债能力维持稳定，无法及时偿还债务的风险较大

运营能力维持稳定，资金使用效率得到显著提高

现金流能力有所削弱，公司现金回收质量略差

财务数据

报告期	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
每股收益(元)	0.01	0.03	0.03	0.03
每股净资产(元)	4.43	4.54	4.68	4.70
每股资本公积金(元)	2.20	2.20	2.07	2.02
每股未分配利润(元)	1.07	1.06	1.14	1.15
每股经营性现金流(元)	0.36	0.91	1.10	0.37
净资产收益率(%)	0.12	0.64	0.61	0.51
营业总收入(元)	21.44亿	74.42亿	56.38亿	38.36亿
营业总收入同比增长(%)	-5.14	-3.39	-5.27	-4.53
归属净利润(元)	510.43万	2723.82万	2581.41万	2172.82万
归属净利润同比增长(%)	-58.24	-8.52	-8.27	-11.37
扣非净利润(元)	-482.20万	-1703.82万	-4390.28万	-4312.83万
扣非净利润同比增长(%)	-205.75	64.32	-222.37	-9124.28
毛利率(%)	29.97	32.89	32.27	31.58
净利率(%)	0.10	0.25	0.36	0.47
资产负债率(%)	72.95	73.23	74.01	73.36
存货周转率(次)	0.60	1.94	1.53	1.06

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至2025年第一季度实现净利润0.02亿元，每股收益0.01元。

截至2025年第一季度最新股东权益423515.94万元，未分配利润97825.75万元。

截至2025年第一季度最新总资产1565605.51万元，负债1142089.57万元。

利润表
报告期	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
营业总收入	2,143,662,484.57	7,441,852,314.06	5,637,696,637.9	3,836,243,051.71
营业总成本	2,120,012,962.37	7,386,249,110.91	5,642,438,175.89	3,848,658,007.28
营业利润	17,589,964.38	95,958,104.43	50,263,228.97	41,837,422.87
利润总额	18,127,564.58	77,058,969.6	62,296,238.48	48,303,120.39
净利润	2,036,005.99	18,583,012.34	20,157,954	18,025,629.74
其他综合收益	-41,020.04	339,152.29	15,233.67	863,381.75
综合收益总额	1,994,985.95	18,922,164.63	20,173,187.67	18,889,011.49

资产负债表
报告期	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
流动资产合计	4,697,984,040.54	5,099,514,276.38	5,060,369,942.94	4,560,677,779.83
非流动资产合计	10,958,071,054.35	11,120,932,118.66	11,342,474,294.17	11,429,591,584.63
资产总计	15,656,055,094.89	16,220,446,395.04	16,402,844,237.11	15,990,269,364.46
流动负债合计	7,917,450,539.52	8,317,262,954.39	8,267,451,814.8	7,625,643,365.19
非流动负债合计	3,503,445,121.74	3,560,656,230.81	3,872,685,699.68	4,105,608,935.94
负债合计	11,420,895,661.26	11,877,919,185.2	12,140,137,514.48	11,731,252,301.13
归属于母公司股东权益合计	4,211,353,203.51	4,315,652,648.62	4,232,833,168.2	4,227,189,948.65
股东权益合计	4,235,159,433.63	4,342,527,209.84	4,262,706,722.63	4,259,017,063.33
负债和股东权益合计	15,656,055,094.89	16,220,446,395.04	16,402,844,237.11	15,990,269,364.46

现金流量表
报告期	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
经营活动现金流入小计	2,806,852,013.79	9,020,906,298.66	7,262,989,929.49	4,689,408,494.43
经营活动现金流出小计	2,481,284,037	8,187,366,614.59	6,317,868,528.87	4,379,062,754.55
经营活动产生的现金流量净额	325,567,976.79	833,539,684.07	945,121,400.62	310,345,739.88
投资活动现金流入小计	1,210,876.93	9,464,994.26	658,047.31	573,688.39
投资活动现金流出小计	58,258,959.56	231,689,991.74	185,481,511.31	140,537,805.94
投资活动产生的现金流量净额	-57,048,082.63	-222,224,997.48	-184,823,464	-139,964,117.55
筹资活动现金流入小计	1,022,500,000	4,262,003,232.4	3,606,627,800	2,533,600,000
筹资活动现金流出小计	1,295,039,835.9	4,687,398,863.63	3,847,892,448.18	2,623,632,432.92
筹资活动产生的现金流量净额	-272,539,835.9	-425,395,631.23	-241,264,648.18	-90,032,432.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,020.04	339,152.29	15,233.67	863,381.75
现金及现金等价物净增加额	-4,060,961.78	186,258,207.65	519,048,522.11	81,212,571.16
期末现金及现金等价物余额	684,890,804.22	688,951,766	1,021,742,080.46	583,906,129.51

十大流通股东

十大流通股东报告期：2025-03-31

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
利群集团股份有限公司	17112.96	18.72	0.00
青岛钧泰实业发展有限公司	12217.07	13.37	0.00
青岛利群投资有限公司	5773.76	6.32	0.00
青岛恒荣泰资产管理股份有限公司	4204.96	4.60	0.00
连云港市嘉瑞宝商业发展有限公司	4201.20	4.60	0.00
青岛海太兴机械有限公司	2561.51	2.80	0.00
徐恭藻	2116.65	2.32	0.00
李林	1464.43	1.60	-44.40
沈军	980.00	1.07	980.00
张月华	977.35	1.07	977.35

	主力控盘

公司简介

利群股份所属地域：山东省涉及概念：智能物流，统一大市场，网络直播，乡村振兴，回购增持再贷款概念，抖音概念(字节概念)，跨境电商，冷链物流，预制菜，社区团购，腾讯概念，电子商务
主营业务：一般项目：日用百货销售；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；商业综合体管理服务；酒店管理；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；停车场服务；计算机及办公设备维修；食品销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；农副产品销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告发布；体育健康服务；健身休闲活动；柜台、摊位出租；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鲜肉零售；鲜肉批发；新鲜水果零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；水产品零售；水产品批发；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；化妆品零售；化妆品批发；五金产品零售；五金产品批发；日用品销售；日用品批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰回收修理服务；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；食品用洗涤剂销售；办公用品销售；家居用品销售；照相机及器材销售；劳动保护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；通讯设备销售；通讯设备修理；单用途商业预付卡代理销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用电器修理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金银制品销售；汽车装饰用品销售；电子产品销售；安防设备销售；摄影扩印服务；针纺织品及原料销售；光缆销售；户外用品销售；工程管理服务；洗染服务；机动车修理和维护；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；食品销售；食品生产；生鲜乳收购；药品零售；药品批发；出版物零售；房地产开发经营；餐饮服务；住宿服务；建设工程施工；住宅室内装饰装修；烟草制品零售；电子烟零售；烟草专卖品进出口；道路货物运输（不含危险货物）；歌舞娱乐活动；理发服务；洗浴服务；第二类增值电信业务；电影放映；呼叫中心；巡游出租汽车经营服务；人防工程防护设备安装；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上市日期： 2017-04-12 每股净资产： 4.43元每股收益： 0.01元净利润： 0.05亿元净利润增长率： -58.24%
营业收入： 21.44亿元每股现金流： 0.36元每股公积金： 2.20元每股未分配利润： 1.07元总股本： 9.14亿流通股： 9.14亿

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