红塔证券(601236)_ 股票分析

红塔证券(601236)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2025-07-03	太平洋	夏芈卬,王子钦	增持	维持

	盈利预测

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.11	0.04	0.26	0.18	0.14	0.06	0.16	0.14
每股净资产(元)	5.19	5.42	5.35	5.23	5.34	5.25	5.18	5.04
每股资本公积金(元)	2.58	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61
每股未分配利润(元)	0.59	0.68	0.64	0.64	0.64	0.66	0.60	0.63
每股经营性现金流(元)	0.21	0.29	-0.22	0.17	0.14	0.07	0.32	0.16
净资产收益率(%)	2.05	0.73	4.88	3.45	2.69	1.20	3.22	2.79
营业总收入(元)	10.23亿	4.44亿	24.34亿	17.62亿	11.89亿	5.66亿	17.67亿	16.25亿
营业总收入同比增长(%)	-14.00	-21.64	37.76	8.46	15.69	46.00	47.12	85.52
归属净利润(元)	5.10亿	1.96亿	12.14亿	8.64亿	6.70亿	2.96亿	7.64亿	6.52亿
归属净利润同比增长(%)	-23.93	-33.71	58.84	32.59	49.25	147.24	144.66	203.85
扣非净利润(元)	5.02亿	1.85亿	11.99亿	8.51亿	6.58亿	2.95亿	7.63亿	6.55亿
扣非净利润同比增长(%)	-23.70	-37.26	57.21	30.00	45.30	147.88	154.59	218.58
毛利率(%)	-	-	-	-	-	-	-	-
净利率(%)	49.84	43.93	50.22	49.59	56.07	51.98	43.14	39.24
资产负债率(%)	62.08	58.53	58.89	55.99	57.20	51.42	58.26	53.93
存货周转率(次)	-	-	-	-	-	-	-	-

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业收入	1,022,752,613.05	443,625,080.51	2,433,972,457.23	1,762,318,981.84
营业支出	448,628,716.63	214,254,730.59	860,900,776.51	619,811,896.31
营业利润	574,123,896.42	229,370,349.92	1,573,071,680.72	1,142,507,085.53
利润总额	584,471,246.21	243,870,350.56	1,569,346,339.93	1,140,571,476.52
净利润	509,761,304.82	194,864,921.77	1,222,431,055.31	873,917,573.34
每股收益
其他综合收益	-566,666,996.42	205,357,618.44	459,427,502.5	115,038,937.56
综合收益总额	-56,905,691.6	400,222,540.21	1,681,858,557.81	988,956,510.9

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
资产:
资产总计	64,902,804,952.93	62,266,537,576.6	61,970,584,663.43	56,663,413,766.99
负债:
负债合计	40,291,638,382.59	36,447,325,386.87	36,491,788,408.39	31,726,177,673.75
所有者权益(或股东权益)
归属于母公司股东权益合计	24,363,975,822.65	25,572,858,247.61	25,231,354,548.82	24,689,230,820.31
股东权益合计	24,611,166,570.34	25,819,212,189.73	25,478,796,255.04	24,937,236,093.24
负债和股东权益总计	64,902,804,952.93	62,266,537,576.6	61,970,584,663.43	56,663,413,766.99

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	8,278,745,376.51	4,082,564,727.57	6,172,473,610.66	10,253,006,332.43
经营活动现金流出小计	7,288,840,796.28	2,715,840,496.32	7,210,662,479.93	9,447,484,790.34
经营活动产生的现金流量净额	989,904,580.23	1,366,724,231.25	-1,038,188,869.27	805,521,542.09
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	129,733.73	-	20,603,912.98	20,603,912.98
投资活动现金流出小计	1,157,089,447.68	2,834,037.94	95,206,003.98	16,065,873.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,156,959,713.95	-2,834,037.94	-74,602,091	4,538,039.52
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	4,009,784,245.45	1,999,180,680	12,084,115,371.5	7,564,998,005.6
筹资活动现金流出小计	5,508,392,820.86	2,370,917,887.83	9,807,789,908.25	7,345,382,291.95
筹资活动产生的现金流量净额	-1,498,608,575.41	-371,737,207.83	2,276,325,463.25	219,615,713.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-893,704.76	-475,159.06	-662,535.33	-360,802.37
现金及现金等价物净增加额	-1,666,557,413.89	991,677,826.42	1,162,871,967.65	1,029,314,492.89
期末现金及现金等价物余额	7,793,980,431.6	10,452,215,671.91	9,460,537,845.49	9,326,980,370.73
补充资料:
经营活动产生的现金流量净额	989,904,580.23	-	-1,038,188,869.27	-
现金及现金等价物的净增加额	-1,666,557,413.89	-	1,162,871,967.65	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	72084	65107.84	-3.64
2026-03-31	74807	63052.76	-0.46
2026-02-28	75150	62764.97	0.65
2025-12-31	74668	63170.14	-6.32
2025-09-30	79708	59175.84	-6.44
2025-06-30	85195	55364.61	1.02
2025-03-31	84337	55927.86	-0.78
2025-02-28	84999	55492.27	-9.09
2024-12-31	93497	50448.55	3.91
2024-09-30	89983	52418.65	-0.54

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
云南合和(集团)股份有限公司	142311.01	30.32	不变	0.00
云南省投资控股集团有限公司	81723.88	17.41	不变	0.00
中国双维投资有限公司	69333.33	14.77	不变	0.00
云南华叶投资有限责任公司	34666.67	7.39	不变	0.00
中国烟草总公司浙江省公司	31200.00	6.65	不变	0.00
昆明产业开发投资有限责任公司	10759.34	2.29	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公...	4338.38	0.92	增加	184.14
昆明万兴房地产开发有限公司	3092.08	0.66	不变	0.00
云南省工业投资控股集团有限责任公司	2989.33	0.64	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公...	2793.09	0.60	减少	-7.52

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
云南合和(集团)股份有限公司	142311.01	30.32	不变	0.00
云南省投资控股集团有限公司	81723.88	17.41	不变	0.00
中国双维投资有限公司	69333.33	14.77	不变	0.00
云南华叶投资有限责任公司	34666.67	7.39	不变	0.00
中国烟草总公司浙江省公司	31200.00	6.65	不变	0.00
昆明产业开发投资有限责任公司	10759.34	2.29	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公...	4338.38	0.92	增加	184.14
昆明万兴房地产开发有限公司	3092.08	0.66	不变	0.00
云南省工业投资控股集团有限责任公司	2989.33	0.64	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公...	2793.09	0.60	减少	-7.52

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
云南合和(集团)股份有限公司	1094700042	2022-07-05	1094700042
中国双维投资有限公司	533333333	2022-07-05	533333333
云南华叶投资有限责任公司	266666667	2022-07-05	266666667
中国烟草总公司浙江省公司	240000000	2022-07-05	240000000
昆明万兴房地产开发有限公司	23785235	2022-07-05	23785235
云南省投资控股集团有限公司	654042953	2020-07-06	654042953
昆明产业开发投资有限责任公司	227596789	2020-07-06	227596789
云南省工业投资控股集团有限责任公司	166550267	2020-07-06	166550267

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
国泰中证全指证券公司ETF	43383833	295877741.06	0.92	0.92
华宝中证全指证券公司ETF	27930914	190488833.48	0.60	0.60
天弘中证全指证券公司ETF	8302620	56623868.40	0.18	0.18
银华中证全指证券公司ETF	7288480	49707433.60	0.16	0.16
南方中证全指证券公司ETF	5829071	39754264.22	0.12	0.12
南方中证500ETF	4226300	28823366.00	0.09	0.09
易方达中证全指证券公司ETF	2784930	18993222.60	0.06	0.06
汇添富中证全指证券公司ETF	1960823	13372812.86	0.04	0.04
华夏中证全指证券公司ETF	1776150	12113343.00	0.04	0.04
天弘中证证券保险A	1649317	11248341.94	0.04	0.04
招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1357089	9255346.98	0.03	0.03
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1318490	8992101.80	0.03	0.03
富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1193500	8139670.00	0.03	0.03
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	1038466	7082338.12	0.02	0.02
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1013840	6914388.80	0.02	0.02
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	999855	6819011.10	0.02	0.02
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	994285	6781023.70	0.02	0.02
嘉实中证500ETF	966400	6590848.00	0.02	0.02
华夏中证500ETF	963500	6571070.00	0.02	0.02
鹏华国证证券龙头ETF	684800	4670336.00	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

股票代码	601236	股票简称	红塔证券
公司全称	红塔证券股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	2002-01-31	上市日期	2019-06-24
注册资本(万元)	46932337060000.00	总经理	沈春晖
法人代表	景峰	董事会秘书	毕文博
注册地址	云南省昆明市北京路155号附1号	办公地址	云南省昆明市北京路155号附1号
电话	0871-63577113	传真	0871-63579074
电子邮箱	investor@hongtastock.com	公司网址	www.hongtastock.com
所属行业	证券Ⅱ	所属地域	云南板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	参股期货-西部大开发-融资融券-央国企改革-中证500-上证380-沪股通-券商概念-富时罗素-央企改革-2025中报预增-中盘股-中盘成长-2025年报预增-金融地产风格
主营业务	证券经纪、证券自营、证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务。
公司简介	红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)是在对云南省三家信托投资公司(云南省国际信托投资公司、云南金旅信托投资有限公司、昆明国际信托投资公司)证券业务重组的基础上,由红塔集团等13家国内知名企业共同发起,并经中国证监会批准设立的证券经营机构。公司成立于2002年。2019年7月5日,公司在上海证券交易所上市,成为中国A股第36家上市券商,股票代码601236。公司控股股东为云南合和(集团)股份有限公司,实际控制人为中国烟草总公司。伴随着资本市场波澜壮阔的发展,公司作为烟草行业唯一控股的上市券商,依托强大股东背景,稳健经营、规范运作,成长为一家集团化、全国性、体化的综合金融服务企业和A股主板上市公司。担当笃行,不忘初心。作为一家国有金融企业,公司持续健全合规风控体系,正确处理与客户、股东的关系,积极践行社会责任,将自身融入行业、社会、国家的发展之中。站在新的起点,公司更加坚定地维护国家利益和金融投资者利益,立志成为一家融入国家产业和经济发展大局,“轻重并举、特色鲜明”的高质量发展券商。
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