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  盈利预测
据百大集团三季报分析：

  盈利能力明显恶化，总资产收益能力大幅下降

  成长能力明显恶化，公司的稳定经营受到威胁

  偿债能力有所削弱，短期偿债能力很强

  运营能力维持稳定，资金占用情况明显加重

  现金流能力维持稳定，公司资金利用效率获小幅提升

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.060.050.010.48
每股净资产(元)6.116.126.326.31
每股资本公积金(元)0.620.620.620.62
每股未分配利润(元)3.983.984.184.17
每股经营性现金流(元)0.140.070.030.20
净资产收益率(%)0.890.900.157.76
营业总收入(元)1.52亿1.07亿5650.91万2.27亿
营业总收入同比增长(%)-7.91-4.28-3.26-14.65
归属净利润(元)2080.89万2068.12万348.77万1.80亿
归属净利润同比增长(%)-83.64-82.76-93.5159.50
扣非净利润(元)7588.53万4360.63万2567.15万8503.86万
扣非净利润同比增长(%)18.88-4.6560.64-3.63
毛利率(%)88.0088.5288.2985.65
净利率(%)13.6019.316.1179.04
资产负债率(%)8.639.339.5611.29
存货周转率(次)24.0714.716.8440.44
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.21亿元，每股收益0.06元。

    截至第三季度最新股东权益229994.68万元，未分配利润149751.46万元。

    截至第三季度最新总资产251718.62万元，负债21723.94万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入152,018,990.99106,656,991.2756,509,140.29227,130,626.77
营业总成本79,155,977.759,106,150.0129,895,245.53130,010,503.73
营业利润9,579,681.9319,243,482.6-1,309,850.51227,768,097.43
利润总额9,714,150.2219,293,680.19-1,311,610.28229,800,936.12
净利润20,670,484.3620,595,052.643,451,854.5179,521,325.15
其他综合收益-2,440,258.52-136,765.37-66,664.71148,937.01
综合收益总额18,230,225.8420,458,287.273,385,189.79179,670,262.16
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,218,863,252.671,250,654,891.071,238,094,811.751,327,895,631.29
非流动资产合计1,298,322,970.281,288,282,680.451,392,171,345.31,350,086,839.47
资产总计2,517,186,222.952,538,937,571.522,630,266,157.052,677,982,470.76
流动负债合计175,551,777.93186,630,174.9191,763,780.14231,966,853.84
非流动负债合计41,687,653.3150,352,543.4859,560,542.2570,458,972.05
负债合计217,239,431.24236,982,718.38251,324,322.39302,425,825.89
归属于母公司股东权益合计2,299,665,361.432,301,841,097.632,378,777,762.842,375,356,760.53
股东权益合计2,299,946,791.712,301,954,853.142,378,941,834.662,375,556,644.87
负债和股东权益合计2,517,186,222.952,538,937,571.522,630,266,157.052,677,982,470.76
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计706,639,524.35507,938,936.71292,233,247.011,044,374,675.94
经营活动现金流出小计654,343,183.6483,045,520.12281,637,570.83969,493,965.82
经营活动产生的现金流量净额52,296,340.7524,893,416.5910,595,676.1874,880,710.12
投资活动现金流入小计1,187,707,144.98855,780,569.84590,635,893.372,583,075,075.55
投资活动现金流出小计1,150,911,779.41630,440,935.04466,504,512.692,632,551,311.23
投资活动产生的现金流量净额36,795,365.57225,339,634.8124,131,380.68-49,476,235.68
筹资活动现金流入小计220,000--400,000
筹资活动现金流出小计94,060,07994,060,079-75,248,063.2
筹资活动产生的现金流量净额-93,840,079-94,060,079--74,848,063.2
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-4,748,372.68156,172,972.39134,727,056.86-49,443,588.76
期末现金及现金等价物余额83,930,020.82244,851,365.89223,405,450.3688,678,393.5
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
西子国际控股有限公司15239.6940.510.00
西子联合控股有限公司5686.2015.110.00
陈夏鑫1691.284.500.00
陈桂花1224.973.260.00
许文兴789.892.100.00
周俊良504.221.340.00
赵伟256.090.680.20
严敏224.690.6020.89
钱红飞201.080.530.00
余凌佳175.520.47175.52
  主力控盘
  公司简介
百大集团 所属地域： 浙江省 涉及概念： 物业管理，蚂蚁金服概念，信托概念，新零售，金改
主营业务： 一般项目：日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；日用品批发；五金产品零售；五金产品批发；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；宠物食品及用品零售；礼品花卉销售；建筑装饰材料销售；家具销售；劳动保护用品销售；汽车零配件批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰回收修理服务；家用电器销售；仪器仪表销售；电子产品销售；通讯设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；皮革制品销售；鞋和皮革修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；摄影扩印服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集贸市场管理服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；洗染服务；洗车服务；代驾服务；打字复印；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用产品修理；日用电器修理；家用电器安装服务；缝纫修补服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；物业管理；酒店管理；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：许可项目：食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售；药品零售；出版物零售；餐饮服务；住宿服务；生活美容服务；理发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
上市日期： 1994-08-09 每股净资产： 6.11元 每股收益： 0.06元 净利润： 0.21亿元 净利润增长率： -83.64%
营业收入： 1.52亿元 每股现金流： 0.14元 每股公积金： 0.62元 每股未分配利润： 3.98元 总股本： 3.76亿 流通股： 3.76亿
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