隧道股份(600820)
 
 
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  投资评级

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
国泰君安 2023-11-01 买入
财通证券 2023-10-31 增持
兴业证券 2023-10-30 增持
中国银河 2023-10-28 买入
  盈利预测
据隧道股份三季报分析:

  盈利能力维持稳定,总资产收益能力略有下降

  成长能力维持稳定,营业收入由亏转盈

  偿债能力有所加强,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力有所加强,应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定,可持续经营能力显著增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.480.250.140.89
每股净资产(元)8.788.658.808.76
每股资本公积金(元)2.062.122.122.23
每股未分配利润(元)5.064.875.044.86
每股经营性现金流(元)0.12-0.17-1.031.19
净资产收益率(%)5.372.841.6310.77
营业总收入(元)469.07亿233.83亿114.42亿652.74亿
营业总收入同比增长(%)9.0315.997.344.90
归属净利润(元)14.94亿7.74亿4.49亿28.09亿
归属净利润同比增长(%)8.0745.1251.2217.39
扣非净利润(元)14.19亿7.23亿3.87亿24.52亿
扣非净利润同比增长(%)9.8346.3342.588.23
毛利率(%)11.8711.7211.9712.97
净利率(%)3.413.634.044.59
资产负债率(%)77.6877.3376.1777.67
存货周转率(次)1.170.590.291.92
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润15.99亿元,每股收益0.48元。

    截至第三季度最新股东权益3428480.90万元,未分配利润1591427.63万元。

    截至第三季度最新总资产15363075.23万元,负债11934594.34万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入46,906,944,458.223,382,863,861.9411,441,934,895.3165,274,498,329.52
营业总成本45,853,719,522.1323,194,434,754.711,269,153,802.762,424,887,788.78
营业利润2,084,645,6041,246,393,088.07588,228,380.33,833,687,234.49
利润总额2,088,057,729.891,253,030,578.05655,042,292.973,826,365,177.34
净利润1,599,060,737.8848,951,473.63462,370,577.272,993,360,016.52
其他综合收益2,308,596.969,328,354.726,070,358.7849,932,830.52
综合收益总额1,601,369,334.76858,279,828.35468,440,936.053,043,292,847.04
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计80,570,240,477.9475,679,271,818.5571,649,659,049.3781,718,960,513.19
非流动资产合计73,060,511,855.373,585,735,268.2372,258,413,280.8471,101,769,135.2
资产总计153,630,752,333.24149,265,007,086.78143,908,072,330.21152,820,729,648.39
流动负债合计87,868,149,967.9285,569,282,264.1680,702,840,042.790,569,812,984.95
非流动负债合计31,477,793,414.2529,855,378,935.9828,918,187,863.4128,131,158,738.67
负债合计119,345,943,382.17115,424,661,200.14109,621,027,906.11118,700,971,723.62
归属于母公司股东权益合计27,605,418,299.0127,185,416,353.8727,664,302,556.4427,546,755,976.58
股东权益合计34,284,808,951.0733,840,345,886.6434,287,044,424.134,119,757,924.77
负债和股东权益合计153,630,752,333.24149,265,007,086.78143,908,072,330.21152,820,729,648.39
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计48,292,933,897.4131,847,172,957.1819,789,464,308.7559,479,020,591.86
经营活动现金流出小计47,925,395,747.5332,366,375,285.5623,033,732,142.2555,730,382,327.23
经营活动产生的现金流量净额367,538,149.88-519,202,328.38-3,244,267,833.53,748,638,264.63
投资活动现金流入小计546,715,620.31220,024,572.8511,337,899.921,806,735,662.23
投资活动现金流出小计2,242,282,222.831,494,584,039.5929,462,023.654,798,636,784.34
投资活动产生的现金流量净额-1,695,566,602.52-1,274,559,466.65-918,124,123.73-2,991,901,122.11
筹资活动现金流入小计12,524,172,789.736,748,283,066.014,407,269,876.7219,390,072,921.82
筹资活动现金流出小计12,438,879,291.185,576,183,426.953,178,454,573.0719,203,698,041.14
筹资活动产生的现金流量净额85,293,498.551,172,099,639.061,228,815,303.65186,374,880.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响334,831.43-5,284,137.8724,249.37-36,331,482.83
现金及现金等价物净增加额-1,242,400,122.66-626,946,293.84-2,933,552,404.21906,780,540.37
期末现金及现金等价物余额19,235,194,252.6817,957,434,491.415,650,828,381.0318,584,380,785.24
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
上海城建(集团)有限公司95871.6630.490.00
上海国盛(集团)有限公司23231.237.390.00
香港中央结算有限公司12255.613.90680.35
富国基金-上海国盛(集团)有限公司-富国基金光睿单一资产管理计划5580.791.780.00
全国社保基金四一三组合3702.001.180.00
邹荣联3261.301.04944.50
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金3261.001.04759.00
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金1977.520.63-292.19
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金1617.240.511617.24
基本养老保险基金一零零二组合1380.000.449.00
  主力控盘
  公司简介
隧道股份 所属地域: 上海市 涉及概念: 国企改革,地下管网,氢能源,雄安新区,标普道琼斯A股,MSCI概念,PPP概念,一带一路,沪股通,上海国企改革,融资融券,高端装备
主营业务: 建筑业,土木工程建设项目总承包,隧道、市政、建筑、公路及桥梁、交通、消防、地基与基础、建筑装修装饰、拆除工程,自有房屋租赁,实业投资,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易,外经贸部批准的国际经济技术合作业务,机械及机电设备生产、安装、租赁,汽修,本系统货运,附设分支机构。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
上市日期: 1994-01-28 每股净资产: 8.78元 每股收益: 0.48元 净利润: 14.94亿元 净利润增长率: 8.07%
营业收入: 469.07亿元 每股现金流: 0.12元 每股公积金: 2.06元 每股未分配利润: 5.06元 总股本: 31.44亿 流通股: 31.44亿
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