辽宁能源(600758)
 
 
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  盈利预测
据辽宁能源三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力削弱非常明显

  成长能力有所削弱,经营业绩承受明显压力

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债压力明显

  运营能力有所加强,存货变现能力极大提高

  现金流能力有所削弱,现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.050.190.220.15
每股净资产(元)4.134.264.304.01
每股资本公积金(元)2.592.592.592.59
每股未分配利润(元)0.180.330.410.20
每股经营性现金流(元)0.390.17-0.031.26
净资产收益率(%)1.184.675.233.71
营业总收入(元)40.50亿30.03亿19.75亿66.19亿
营业总收入同比增长(%)-12.91-7.73-0.0611.91
归属净利润(元)6330.54万2.55亿2.87亿1.95亿
归属净利润同比增长(%)-70.472.9724.73631.52
扣非净利润(元)3253.98万2.44亿2.82亿1.95亿
扣非净利润同比增长(%)-83.63-0.6422.72819.40
毛利率(%)19.7126.8332.3226.09
净利率(%)1.558.4814.532.92
资产负债率(%)59.6661.3861.7664.54
存货周转率(次)22.5813.879.9722.59
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.63亿元,每股收益0.05元。

    截至第三季度最新股东权益545861.41万元,未分配利润24208.24万元。

    截至第三季度最新总资产1353290.02万元,负债807428.61万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入4,050,039,491.643,003,475,432.321,974,534,002.886,619,126,721.45
营业总成本3,856,639,593.112,604,327,577.11,578,525,512.85,901,810,680.19
营业利润209,797,899.67410,735,624397,768,581.9659,803,885.25
利润总额224,020,502.4410,344,702.93398,274,224.27625,803,881.38
净利润62,766,044.96254,821,321.43286,847,503.77193,389,356.63
其他综合收益----
综合收益总额62,766,044.96254,821,321.43286,847,503.77193,389,356.63
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计4,115,964,602.15,035,933,461.255,294,797,842.375,228,287,193.87
非流动资产合计9,416,935,572.769,534,714,821.229,553,422,205.739,703,775,367.03
资产总计13,532,900,174.8614,570,648,282.4714,848,220,048.114,932,062,560.9
流动负债合计7,041,620,987.287,925,014,162.78,133,486,058.938,613,007,434.23
非流动负债合计1,032,665,117.691,018,130,329.591,036,993,723.621,024,271,864.42
负债合计8,074,286,104.978,943,144,492.299,170,479,782.559,637,279,298.65
归属于母公司股东权益合计5,460,560,425.825,629,321,552.615,679,405,383.515,296,190,271.94
股东权益合计5,458,614,069.895,627,503,790.185,677,740,265.555,294,783,262.25
负债和股东权益合计13,532,900,174.8614,570,648,282.4714,848,220,048.114,932,062,560.9
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计4,064,883,419.572,769,471,519.411,427,842,302.767,006,826,278.6
经营活动现金流出小计3,554,431,828.952,546,439,554.591,463,075,822.355,337,741,522.41
经营活动产生的现金流量净额510,451,590.62223,031,964.82-35,233,519.591,669,084,756.19
投资活动现金流入小计600,000600,000-297,488
投资活动现金流出小计67,370,920.856,139,058.3741,962,426.98119,224,558.91
投资活动产生的现金流量净额-66,770,920.8-55,539,058.37-41,962,426.98-118,927,070.91
筹资活动现金流入小计2,718,000,0002,558,000,000673,000,0004,880,172,809.63
筹资活动现金流出小计3,023,910,355.042,467,136,709.49498,435,058.775,779,127,458.74
筹资活动产生的现金流量净额-305,910,355.0490,863,290.51174,564,941.23-898,954,649.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响279.51279.51-53.48
现金及现金等价物净增加额137,770,594.29258,356,476.4797,368,994.66651,203,089.65
期末现金及现金等价物余额1,653,833,695.361,774,419,577.541,613,432,095.731,516,063,101.07
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
辽宁省能源产业控股集团有限责任公司31800.0024.080.00
深圳市祥隆投资合伙企业(有限合伙)12701.169.620.00
中国信达资产管理股份有限公司10350.007.840.00
辽宁能源投资(集团)有限责任公司9722.987.360.00
辽宁交通投资有限责任公司7147.505.410.00
徐开东1431.181.080.00
香港中央结算有限公司936.840.71936.84
王继武804.410.6137.27
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金668.270.51-208.45
王玉霞555.640.42555.64
  主力控盘
  公司简介
辽宁能源 所属地域: 辽宁省 涉及概念: 国企改革,融资融券,风电,煤炭概念,沪股通,振兴东北
主营业务: 能源投资开发;煤炭及伴生资源开采与生产;原煤洗选加工与销售;电力、热力生产与销售;城市集中供热、供汽;供热、供汽工程设计、工程施工、设备安装与检修;煤气层开发利用;余热综合利用;煤泥、煤矸石综合利用;物流运输服务;循环水工程综合利用;股权投资;投资运营;高效节能环保项目投资;信息化工程建设;智能化系统运营与服务;技术、经济咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 1996-10-29 每股净资产: 4.13元 每股收益: 0.05元 净利润: 0.63亿元 净利润增长率: -70.47%
营业收入: 40.50亿元 每股现金流: 0.39元 每股公积金: 2.59元 每股未分配利润: 0.18元 总股本: 13.22亿 流通股: 13.21亿
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