曲江文旅(600706)_ 股票分析

曲江文旅(600706)

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投资评级

研究机构	评级日期	最新评级	上次评级
中银证券	2023-11-02	增持
财通证券	2023-10-28	增持

盈利预测

据曲江文旅三季报分析：

盈利能力维持稳定，回报股东能力修复

成长能力维持稳定，营利增速步入上升通道

偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力有所加强，可持续经营能力加倍增强

财务数据

报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
每股收益(元)	0.24	0.05	0.04	-0.98
每股净资产(元)	4.02	3.82	3.81	3.77
每股资本公积金(元)	2.33	2.33	2.33	2.33
每股未分配利润(元)	0.66	0.47	0.45	0.42
每股经营性现金流(元)	0.60	0.40	0.14	-0.12
净资产收益率(%)	6.28	1.33	0.94	-22.90
营业总收入(元)	11.21亿	6.88亿	3.27亿	8.91亿
营业总收入同比增长(%)	57.35	53.28	65.14	-34.75
归属净利润(元)	6232.78万	1291.28万	912.35万	-24873.42万
归属净利润同比增长(%)	162.29	115.17	118.09	-3458.72
扣非净利润(元)	4023.74万	285.81万	669.39万	-26101.21万
扣非净利润同比增长(%)	134.88	103.01	112.65	-834.75
毛利率(%)	29.50	27.59	27.27	10.57
净利率(%)	5.09	1.42	2.72	-30.08
资产负债率(%)	73.22	72.52	72.22	72.44
存货周转率(次)	6.81	4.38	2.06	9.69

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润0.57亿元，每股收益0.24元。

截至第三季度最新股东权益107251.08万元，未分配利润16846.53万元。

截至第三季度最新总资产400525.59万元，负债293274.51万元。

利润表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
营业总收入	1,120,878,746.42	688,359,183.52	326,739,250.51	890,941,684.56
营业总成本	1,051,628,757.54	671,107,857.83	316,562,391.7	1,136,152,251.82
营业利润	64,819,273.28	12,256,940.86	12,012,908.7	-306,416,424.14
利润总额	66,221,119.65	12,735,350.79	12,321,663.53	-308,840,783.11
净利润	57,057,046.73	9,798,531.42	8,877,669.78	-268,026,756.37
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	57,057,046.73	9,798,531.42	8,877,669.78	-268,026,756.37

资产负债表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
流动资产合计	1,855,960,493.71	1,588,088,404.47	1,486,726,568.13	1,452,844,362.88
非流动资产合计	2,149,295,397.16	2,133,358,807.21	2,154,706,536.35	2,197,213,459.82
资产总计	4,005,255,890.87	3,721,447,211.68	3,641,433,104.48	3,650,057,822.7
流动负债合计	2,030,496,309.5	1,780,622,515.67	1,689,369,548.99	1,700,967,410.39
非流动负债合计	902,248,816.04	918,347,391.31	940,507,112.43	943,036,639.03
负债合计	2,932,745,125.54	2,698,969,906.98	2,629,876,661.42	2,644,004,049.42
归属于母公司股东权益合计	1,024,089,266.73	974,674,188.94	970,884,905.07	961,761,423.46
股东权益合计	1,072,510,765.33	1,022,477,304.7	1,011,556,443.06	1,006,053,773.28
负债和股东权益合计	4,005,255,890.87	3,721,447,211.68	3,641,433,104.48	3,650,057,822.7

现金流量表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
经营活动现金流入小计	1,253,682,472.85	700,691,526.84	329,634,932.32	952,921,592.7
经营活动现金流出小计	1,100,795,472.26	599,557,861.24	294,909,106.13	982,843,372.87
经营活动产生的现金流量净额	152,887,000.59	101,133,665.6	34,725,826.19	-29,921,780.17
投资活动现金流入小计	627,308.66	355,908.5	200	862,738.41
投资活动现金流出小计	57,367,728.33	38,384,961.17	25,622,182.3	296,684,984.35
投资活动产生的现金流量净额	-56,740,419.67	-38,029,052.67	-25,621,982.3	-295,822,245.94
筹资活动现金流入小计	233,819,091.83	40,785,748.37	13,490,592.37	387,066,343
筹资活动现金流出小计	306,097,623.25	123,475,068.82	61,558,395	280,477,679.89
筹资活动产生的现金流量净额	-72,278,531.42	-82,689,320.45	-48,067,802.63	106,588,663.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	23,868,049.5	-19,584,707.52	-38,963,958.74	-219,155,363
期末现金及现金等价物余额	171,920,624.05	128,467,867.03	109,088,615.81	148,052,574.55

十大流通股东

十大流通股东报告期：2023-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
西安曲江旅游投资(集团)有限公司	11451.11	45.08	0.00
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	268.19	1.06	72.84
江苏银行股份有限公司-博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金	105.55	0.42	44.80
中国银行股份有限公司-华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	68.71	0.27	18.36
殷斌宁	67.00	0.26	14.50
程晓霞	60.23	0.24	60.23
叶霞	56.42	0.22	56.42
袁夏娣	48.81	0.19	5.55
蔡香平	40.59	0.16	40.59
中信证券股份有限公司	37.70	0.15	-5.90

	主力控盘

公司简介

曲江文旅所属地域：陕西省涉及概念：职业教育，网络直播，国企改革，数字经济，露营经济，体育产业，西安自贸区，一带一路
主营业务：一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；工业控制计算机及系统制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；机械设备销售；日用品销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；以自有资金从事投资活动；停车场服务；水族馆管理服务；游乐园服务；服装服饰零售；酒店管理；物业管理；会议及展览服务；动物园管理服务；票务代理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；柜台、摊位出租；餐饮管理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；网络技术服务；大数据服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修；规划设计管理；小微型客车租赁经营服务；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务；艺术品进出口；演出场所经营；出版物批发；营业性演出；烟草制品零售；出版物零售；洗浴服务；电影放映；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；小餐饮；食品销售；住宿服务；生活美容服务；酒类经营；国内船舶管理业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
上市日期： 1996-05-16 每股净资产： 4.02元每股收益： 0.24元净利润： 0.62亿元净利润增长率： 162.29%
营业收入： 11.21亿元每股现金流： 0.60元每股公积金： 2.33元每股未分配利润： 0.66元总股本： 2.55亿流通股： 2.54亿

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