大商股份(600694)
 
 
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  盈利预测
据大商股份三季报分析:

  盈利能力维持稳定,总资产收益能力略有下降

  成长能力有所削弱,主营业务盈利性下滑明显减缓

  偿债能力维持稳定,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定,资金占用情况明显加重

  现金流能力维持稳定,现金对投资满足能力有所提升

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)1.581.250.751.93
每股净资产(元)28.4028.0428.0527.32
每股资本公积金(元)2.662.632.632.63
每股未分配利润(元)23.3323.0023.0122.28
每股经营性现金流(元)4.464.292.552.44
净资产收益率(%)5.494.362.636.49
营业总收入(元)56.75亿39.78亿22.74亿72.77亿
营业总收入同比增长(%)-0.94-1.30-2.43-13.04
归属净利润(元)4.50亿3.55亿2.14亿5.49亿
归属净利润同比增长(%)-11.05-20.53-14.42-27.69
扣非净利润(元)3.94亿3.22亿1.91亿3.84亿
扣非净利润同比增长(%)9.03-1.79-8.98-31.36
毛利率(%)39.3340.5841.2538.00
净利率(%)8.839.9410.418.23
资产负债率(%)52.9953.6454.3154.43
存货周转率(次)0.770.530.301.04
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润5.01亿元,每股收益1.58元。

    截至第三季度最新股东权益860355.74万元,未分配利润685157.63万元。

    截至第三季度最新总资产1830101.37万元,负债969745.63万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入5,675,160,768.683,978,375,398.322,273,643,713.357,276,640,109.11
营业总成本5,009,701,175.833,459,242,528.931,965,530,609.096,631,077,322.06
营业利润730,911,764.16562,149,529.06322,618,468.88875,696,036.01
利润总额722,917,812.45558,412,340.77330,286,038.39876,263,193.76
净利润500,851,862.86395,302,796.73236,671,073.73599,126,770.29
其他综合收益----
综合收益总额500,851,862.86395,302,796.73236,671,073.73599,126,770.29
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计9,997,552,931.759,882,905,258.999,726,151,807.459,205,773,657.68
非流动资产合计8,303,460,762.18,448,273,654.488,838,718,808.668,940,669,953.47
资产总计18,301,013,693.8518,331,178,913.4718,564,870,616.1118,146,443,611.15
流动负债合计6,117,128,549.256,189,722,292.556,180,682,354.55,909,553,125.46
非流动负债合计3,580,327,740.393,643,448,282.743,902,515,023.433,966,804,507.83
负债合计9,697,456,289.649,833,170,575.2910,083,197,377.939,876,357,633.29
归属于母公司股东权益合计8,340,885,835.868,237,219,158.858,238,575,620.238,024,368,163.86
股东权益合计8,603,557,404.218,498,008,338.188,481,673,238.188,270,085,977.86
负债和股东权益合计18,301,013,693.8518,331,178,913.4718,564,870,616.1118,146,443,611.15
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计16,165,470,056.7211,401,343,272.356,381,563,110.5419,144,891,669.99
经营活动现金流出小计14,855,260,296.2610,142,597,992.685,632,135,068.6618,428,897,426.88
经营活动产生的现金流量净额1,310,209,760.461,258,745,279.67749,428,041.88715,994,243.11
投资活动现金流入小计3,941,006,857.93,187,036,606.131,594,121,913.445,754,704,716.33
投资活动现金流出小计4,015,091,963.323,106,863,488.611,850,705,380.854,668,436,409.18
投资活动产生的现金流量净额-74,085,105.4280,173,117.52-256,583,467.411,086,268,307.15
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计569,251,326.32491,122,524.72202,541,886.042,096,121,936.32
筹资活动产生的现金流量净额-569,251,326.32-491,122,524.72-202,541,886.04-2,096,121,936.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响8,128,630.488,554,976.8-3,512,823.3121,190,030.74
现金及现金等价物净增加额675,001,959.2856,350,849.27286,789,865.12-272,669,355.32
期末现金及现金等价物余额2,913,499,002.623,094,847,892.692,525,286,908.542,238,497,043.42
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
大商集团有限公司8666.6729.510.00
大连国商资产经营管理有限公司2496.358.50-1.69
中央汇金资产管理有限责任公司853.812.910.00
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)800.002.72-200.00
香港中央结算有限公司562.201.91360.97
杨龙活557.961.900.00
吕科才386.001.310.00
大连国际信托投资公司251.610.860.00
中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金217.570.74217.57
倪维新181.330.620.00
  主力控盘
  公司简介
大商股份 所属地域: 辽宁省 涉及概念: 证金持股,免税店,标普道琼斯A股,新零售,电子商务,振兴东北,沪股通,融资融券
主营业务: 国内一般贸易;保健食品销售(限分公司经营);食品现场加工;食品、副食品、劳保用品、商业物资经销(专项商品按规定);书刊音像制品、金银饰品、中西药、粮油零售;金饰品、服装裁剪加工;农副产品收购;仓储;电子计算机技术服务;经销本系统商品技术的进出口业务;木屑收购加工;出租柜台;展览策划;互联网上网服务;移动电话机销售;婚庆礼仪服务;房屋出租、场地出租、物业管理;电子游戏、餐饮、广告业务经营(限分公司经营);国际民用航空旅客和货物运输销售代理(含港、澳、台航线;危险品除外);普通货运(限分公司经营);因特网信息服务业务(凭许可证经营);废旧家电回收与销售(涉及行政许可凭许可证经营);乳制品(含婴幼儿配方乳粉,限分公司经营);货物进出口、技术进出口(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营);批发预包装食品、酒类商品;教育信息咨询;停车场管理服务。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 1993-11-22 每股净资产: 28.40元 每股收益: 1.58元 净利润: 4.50亿元 净利润增长率: -11.05%
营业收入: 56.75亿元 每股现金流: 4.46元 每股公积金: 2.66元 每股未分配利润: 23.33元 总股本: 2.94亿 流通股: 2.94亿
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