中国软件(600536)
 
 
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东吴证券 2023-10-29 买入
中信证券 2023-10-27 买入
  盈利预测
据中国软件三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有明显提升

  成长能力有所削弱,企业成长潜力停止扩张转入收缩

  偿债能力有所削弱,盈利增速略高于债务增速

  运营能力有所削弱,流动资产合理利用率小幅下降

  现金流能力维持稳定,销售占用过多资金的局面仍未改变

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.56-0.74-0.310.08
每股净资产(元)2.452.333.493.78
每股资本公积金(元)1.401.392.081.98
每股未分配利润(元)0.460.350.951.26
每股经营性现金流(元)-1.59-1.83-1.78-0.73
净资产收益率(%)-16.73-22.89-8.281.84
营业总收入(元)41.59亿25.35亿12.18亿96.40亿
营业总收入同比增长(%)-25.50-29.82-20.07-6.87
归属净利润(元)-42218.10万-51533.83万-19882.85万4533.24万
归属净利润同比增长(%)-7.85-80.96-93.95-40.02
扣非净利润(元)-68225.83万-51967.59万-20009.11万-3774.21万
扣非净利润同比增长(%)-66.02-76.86-91.74-180.39
毛利率(%)35.5435.9435.1931.42
净利率(%)-10.57-20.77-16.552.53
资产负债率(%)65.2869.3364.8965.35
存货周转率(次)1.280.700.352.70
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-4.39亿元,每股收益-0.56元。

    截至第三季度最新股东权益305584.54万元,未分配利润39249.55万元。

    截至第三季度最新总资产880027.66万元,负债574443.12万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入4,158,623,352.442,534,703,976.321,218,348,749.19,640,185,366.48
营业总成本5,080,905,320.73,281,643,903.221,568,480,753.329,887,416,303.78
营业利润-439,410,216.5-527,531,374.2-201,962,374.62248,517,557.62
利润总额-441,347,812.39-529,380,726.03-201,183,524.54260,992,138.17
净利润-439,393,891.17-526,350,939.73-201,692,562.56244,060,018.62
其他综合收益287,986.72357,077.13-111,059.081,038,603.04
综合收益总额-439,105,904.45-525,993,862.6-201,803,621.64245,098,621.66
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计6,063,863,131.417,217,763,136.916,774,987,136.897,397,523,212.75
非流动资产合计2,736,413,482.132,779,723,373.842,842,824,429.312,877,827,638.99
资产总计8,800,276,613.549,997,486,510.759,617,811,566.210,275,350,851.74
流动负债合计4,872,791,372.576,120,936,469.95,399,811,999.865,859,707,863.04
非流动负债合计871,639,846.14809,982,548.01840,817,861.27855,531,332.83
负债合计5,744,431,218.716,930,919,017.916,240,629,861.136,715,239,195.87
归属于母公司股东权益合计2,104,589,218.112,001,206,939.542,312,106,908.422,492,154,252.88
股东权益合计3,055,845,394.833,066,567,492.853,377,181,705.073,560,111,655.87
负债和股东权益合计8,800,276,613.549,997,486,510.759,617,811,566.210,275,350,851.74
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计4,964,463,933.052,851,479,118.31,457,872,972.469,752,674,788.62
经营活动现金流出小计6,330,013,783.164,427,514,630.42,632,515,097.9510,232,104,300.24
经营活动产生的现金流量净额-1,365,549,850.11-1,576,035,512.1-1,174,642,125.49-479,429,511.62
投资活动现金流入小计440,515,803.77282,121.49184,921.4920,062,201.49
投资活动现金流出小计134,258,865.2837,148,485.7624,941,286.04740,417,902.98
投资活动产生的现金流量净额306,256,938.49-36,866,364.27-24,756,364.55-720,355,701.49
筹资活动现金流入小计1,409,363,444.881,326,019,413.95350,697,201.983,083,478,228.32
筹资活动现金流出小计1,422,147,175.44475,853,825.29104,671,514.282,806,568,023.32
筹资活动产生的现金流量净额-12,783,730.56850,165,588.66246,025,687.7276,910,205
汇率变动对现金及现金等价物的影响242,250.64288,248.31-92,549.23848,799.05
现金及现金等价物净增加额-1,071,834,391.54-762,448,039.4-953,465,351.57-922,026,209.06
期末现金及现金等价物余额1,241,068,024.411,550,454,376.551,359,437,064.382,312,902,415.95
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
中国电子有限公司25281.4630.250.00
中国电子信息产业集团有限公司5464.346.540.00
香港中央结算有限公司1784.232.13267.52
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)734.990.88164.73
国新投资有限公司547.810.66547.81
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金440.250.53108.71
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金416.930.50-253.24
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合361.540.43-147.28
中国建设银行股份有限公司-前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金283.130.34-58.08
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪244.140.29244.14
  主力控盘
  公司简介
中国软件 所属地域: 北京市 涉及概念: 华为欧拉,华为概念,国企改革,京津冀一体化,参股新三板,数据安全,乡村振兴,信创,电子身份证,数字经济,MSCI概念,标普道琼斯A股,国产操作系统,智慧城市,中字头股票,网络安全,央企国企改革,融资融券,国产软件,沪股通,云计算
主营业务: 销售计算机信息系统安全专用产品;物业管理服务;计算机软件、互联网技术及应用产品、机电一体化产品开发、销售;计算机技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;基础软件服务;应用软件服务;计算机硬件及外围设备、仪器仪表的委托加工和销售;出租办公用房;出租商业用房;企业管理;机电设备租赁;货物进出口;技术进出口;代理进出口;开发、生产商用密码产品;销售商用密码产品、电子产品、通讯设备;生产通信系统设备、通信终端设备;产品设计。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
上市日期: 2002-05-17 每股净资产: 2.45元 每股收益: -0.56元 净利润: -4.22亿元 净利润增长率: -7.85%
营业收入: 41.59亿元 每股现金流: -1.59元 每股公积金: 1.40元 每股未分配利润: 0.46元 总股本: 8.60亿 流通股: 8.36亿
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