腾达建设(600512)_ 股票分析

腾达建设(600512)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2023-10-29	天风证券	鲍荣富,王涛	买入	维持
2023-08-28	天风证券	鲍荣富,王涛	买入	维持
2023-05-08	天风证券	鲍荣富,王涛	买入	首次

盈利预测

据腾达建设一季报分析：

盈利能力有所加强，主营业务利润贡献略有下降

成长能力有所加强，营业收入由亏转盈

偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力维持稳定，公司现金回收质量略差

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.05	0.02	0.02	0.10	0.07	0.04	0.02	0.10
每股净资产(元)	3.89	3.88	3.86	3.94	3.93	3.90	3.90	3.95
每股资本公积金(元)	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
每股未分配利润(元)	1.28	1.25	1.23	1.29	1.26	1.24	1.21	1.29
每股经营性现金流(元)	-0.42	-0.26	0.10	-0.24	-0.21	-0.30	-0.06	-0.23
净资产收益率(%)	1.38	0.64	0.50	2.52	1.73	0.94	0.42	2.49
营业总收入(元)	15.42亿	8.00亿	48.45亿	25.50亿	16.10亿	6.99亿	37.18亿	23.46亿
营业总收入同比增长(%)	-4.20	14.32	30.33	8.71	-5.20	-7.46	-8.52	-9.97
归属净利润(元)	8526.34万	3975.65万	3073.52万	1.57亿	1.08亿	5871.89万	2599.98万	1.56亿
归属净利润同比增长(%)	-21.12	-32.29	18.21	0.84	-0.69	-49.23	-44.77	6.17
扣非净利润(元)	8550.96万	3951.70万	2711.99万	1.57亿	1.08亿	5760.31万	3281.47万	1.67亿
扣非净利润同比增长(%)	-20.58	-31.40	-17.35	-6.10	-11.10	-56.09	-77.37	-17.89
毛利率(%)	11.69	9.15	11.55	10.29	10.00	9.63	11.54	11.20
净利率(%)	5.49	4.92	0.21	6.19	6.68	8.48	0.67	6.29
资产负债率(%)	42.04	42.05	43.05	40.88	40.98	40.07	42.71	41.37
存货周转率(次)	0.33	0.18	1.02	0.50	0.32	0.14	0.75	0.47

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	1,542,048,712.87	799,612,363.61	4,845,429,870.94	2,550,477,599.85
营业总成本	1,541,699,527.03	807,280,183.63	4,669,550,312.52	2,537,160,516.1
其他经营收益
营业利润	100,374,270.69	56,244,106.87	17,978,522.76	174,180,933.29
利润总额	99,824,372.64	55,990,153.46	14,313,840.22	171,998,104.07
净利润	84,673,629.42	39,359,660.39	9,992,614.02	157,912,679.29
每股收益
其他综合收益	13,552,824.03	7,129,552.74	-84,256,799.81	-61,255,486.47
综合收益总额	98,226,453.45	46,489,213.13	-74,264,185.79	96,657,192.82

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	7,544,372,237.39	7,497,583,352.92	7,679,688,580.91	7,474,874,643.77
非流动资产:
非流动资产合计	3,148,586,901.09	3,222,523,516.72	3,161,380,996.5	3,198,897,492
资产总计	10,692,959,138.48	10,720,106,869.64	10,841,069,577.41	10,673,772,135.77
流动负债:
流动负债合计	4,328,338,460.66	4,390,080,947.96	4,649,361,919.11	4,351,255,316.81
非流动负债:
非流动负债合计	167,073,275.6	118,099,305.38	17,287,698.49	12,461,569.92
负债合计	4,495,411,736.27	4,508,180,253.34	4,666,649,617.6	4,363,716,886.73
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	6,174,186,333.93	6,188,372,653.72	6,150,469,120.11	6,285,099,624.05
股东权益合计	6,197,547,402.22	6,211,926,616.3	6,174,419,959.81	6,310,055,249.04
负债和股东权益合计	10,692,959,138.48	10,720,106,869.64	10,841,069,577.41	10,673,772,135.77

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,821,150,453.93	1,500,161,509.46	4,853,351,500.54	3,153,483,010.56
经营活动现金流出小计	2,494,619,270.12	1,911,774,567.2	4,692,373,692.01	3,542,171,950.68
经营活动产生的现金流量净额	-673,468,816.19	-411,613,057.74	160,977,808.53	-388,688,940.12
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	83,638,111.65	33,953,733.1	140,404,217.26	52,873,781.46
投资活动现金流出小计	60,442,588.86	40,253,264.5	149,250,378.77	11,741,171.27
投资活动产生的现金流量净额	23,195,522.79	-6,299,531.4	-8,846,161.51	41,132,610.19
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	167,648,665.56	100,000,000	30,000,000	25,583,416.14
筹资活动现金流出小计	25,889,665.07	-	45,327,452.09	39,094,831.19
筹资活动产生的现金流量净额	141,759,000.49	100,000,000	-15,327,452.09	-13,511,415.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-640,547.06	-558,016.52	-245,521.23	-
现金及现金等价物净增加额	-509,154,839.97	-318,470,605.66	136,558,673.7	-361,067,744.98
期末现金及现金等价物余额	2,098,254,327.63	2,288,938,561.94	2,607,409,167.6	2,109,782,748.92
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-509,154,839.97	-	136,558,673.7	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	54730	29004.30	-7.53
2026-03-31	59187	26928.40	3.98
2025-12-31	56924	27998.93	-3.71
2025-09-30	59116	26960.74	-3.69
2025-06-30	61381	25965.87	-2.29
2025-03-31	62819	25452.54	-3.58
2024-12-31	65150	24541.87	-2.86
2024-09-30	67071	23838.96	-0.90
2024-06-30	67680	23624.45	-5.59
2024-03-31	71684	22304.88	-2.42

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
叶林富	13204.72	8.32	不变	0.00
徐爽	9569.27	6.03	不变	0.00
叶洋友	3307.94	2.08	不变	0.00
叶小根	2750.75	1.73	不变	0.00
冯云浩	2000.00	1.26	不变	0.00
叶立春	1564.09	0.99	不变	0.00
袁东红	1500.00	0.94	增加	50.00
叶亚妮	1145.00	0.72	不变	0.00
潘岳奇	1117.49	0.70	新进	1117.49
项兆云	1110.19	0.70	不变	0.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
叶林富	13204.72	8.32	不变	0.00
徐爽	9569.27	6.03	不变	0.00
叶洋友	3307.94	2.08	不变	0.00
叶小根	2750.75	1.73	不变	0.00
冯云浩	2000.00	1.26	不变	0.00
叶立春	1564.09	0.99	不变	0.00
袁东红	1500.00	0.94	增加	50.00
叶亚妮	1145.00	0.72	不变	0.00
潘岳奇	1117.49	0.70	新进	1117.49
项兆云	1110.19	0.70	不变	0.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
核心管理/技术/业务人员	2444113	2024-05-08	2444113
杨九如	492750	2024-05-08	492750
叶丽君	492750	2024-05-08	492750
孙九春	394200	2024-05-08	394200
王正初	275940	2024-05-08	275940
王贵	275940	2024-05-08	275940
林尚连	275940	2024-05-08	275940
严炜雷	275940	2024-05-08	275940

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
杨九如	非独立董事,副董事长,总裁	-657000	492750	其他	2026-06-10
叶丽君	董事长,非独立董事	-657000	492750	其他	2026-06-10
杨九如	非独立董事,副董事长,总裁	-657000	492750	其他	2026-06-10
叶丽君	董事长,非独立董事	-657000	492750	其他	2026-06-10
林欢	职工代表董事	-157680	467560	其他	2026-06-10

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
招商红利量化选股混合A	1440100	2692987.00	0.09	0.09
汇添富上证综合指数A	851800	1592866.00	0.05	0.05
招商安盈债券A	802900	1501423.00	0.05	0.05
招商中证2000增强策略ETF	781800	1461966.00	0.05	0.05
万家国证2000ETF	763000	1426810.00	0.05	0.05
汇添富上证综合ETF	578500	1081795.00	0.04	0.04
信澳核心智选混合A	206200	385594.00	0.01	0.01
广发全球精选股票(QDII)人民币A	176200	329494.00	0.01	0.01
中银中证1000指数增强A	79600	148852.00	0.01	0.01
同泰远见混合A	71000	132770.00	0.00	0.00
大成动态量化配置策略混合A	51200	95744.00	0.00	0.00
博时智选量化多因子股票A	49100	91817.00	0.00	0.00
华泰柏瑞中证A股ETF	47700	89199.00	0.00	0.00
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	32400	60588.00	0.00	0.00
国联中证800指数增强A	26200	48994.00	0.00	0.00
浙商科创一个月滚动持有混合A	17900	33473.00	0.00	0.00
中银中证500指数增强型发起A	5000	9350.00	0.00	0.00
博时稳合一年持有期混合A	1700	3179.00	0.00	0.00
广发中证2000ETF	1600	2992.00	0.00	0.00
国泰中证2000ETF	500	935.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	600512	股票简称	腾达建设
公司全称	腾达建设集团股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	1995-08-21	上市日期	2002-12-11
注册资本(万元)	15874051630000.00	总经理	杨九如
法人代表	杨九如	董事会秘书	王士金
注册地址	浙江省台州市路桥区路桥大道东一号	办公地址	浙江省台州市路桥区路桥大道东1号
电话	021-82522526,021-68406906	传真	021-82522555
电子邮箱	zqb@tengdajs.com	公司网址	www.tengdajs.com
所属行业	建筑装饰	所属地域	浙江板块
股改实施日期	2006-04-16	股改进度	实施
所属板块	工程建设-参股银行-长江三角-融资融券-一带一路-PPP模式-海绵城市-装配建筑-低价股-杭州亚运会-新型城镇化-破净股-长期破净-破增发价股-股权分散-低市净率
主营业务	许可项目:建设工程施工;房地产开发经营;检验检测服务;建设工程质量检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:对外承包工程;园林绿化工程施工;规划设计管理;城市绿化管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;工程造价咨询业务;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;机械设备研发;机械设备销售;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);公路水运工程试验检测服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介	腾达建设集团股份有限公司的前身为黄岩市政工程公司,1995年8月经浙江省人民政府批准,浙江腾达市政工程股份有限公司(后更名为腾达建设集团股份有限公司)通过对原黄岩市政工程公司改制,在被诗圣杜甫誉为“台州地阔海溟溟,云水长和岛屿青”的人杰地灵、山清水秀的海滨城市——台州成立,这是浙江省第一家由自然人出资、也是唯一一家由省人民政府批准设立的股份公司。腾达集团是集基础设施建设和房地产开发为一体的综合性建设企业、主要从事城市道路、桥梁、轨道交道、污水处理、高速公路、房屋建筑等工程建设,和房地产开发业务。具有建设部颁发的市政公用工程总承包特级、公路工程施工总承包一级资质和公路路基工程、公路路面工程,桥梁工程专业承包一级资质,房屋建筑工程施工总承包一级。公司秉承“质量为本、争创一流、服务社会”的宗旨,参建了上海轨道交通2号线、3号线、6号、7号线、9~14号线、16号线、18号线等重点工程;参建了杭州地铁2号线、3号线、4号线、5号线、6号线、7号线、9号线、10号线、杭临线、杭富线等轨道交通以及中河路高架、德胜路高架、风情大道、通城大道、时代大道等市政工程;参建了宁波轨道交通3号线一期、宁波通途路综合管廊、金华-义乌-东阳市域轨道交通、台州内环路、沿海高速(台州段)、武汉轨道交通3号线与15号线等重点工程,工程范围还涵盖江苏、安徽、山东、福建、广东、重庆、湖北等地。荣获2019中国民营企业500强,被浙江省工商行政管理局授予“浙江省百强民营企业”称号,被浙江省市政行业协会授予“浙江省市政行业三十年先进单位”称号,连续5年被评为台州市建筑业龙头企业,连续10年被评为浙江省建筑业先进企业,连续9年被上海市建委评为进沪优秀施工企业。公司将依靠良好的市场信誉、优良的工程质量、稳健的经营理念树立品牌形象,以市场需求为导向,对产业结构进行调整、优化和升级,坚持打造在地铁、轨道交通施工方面的核心品牌以及将主营业务范围由市政工程建设领域向房地产开发领域逐步延伸的发展方向,充分利用好资本市场优势,优化集团资产配置,继续加大新兴产业的培育、孵化,努力把公司打造成以建筑施工为主导,以房地产开发和新兴产业投资为两翼的多元化大型企业集团。
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