ST海越(600387)
 
 
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  盈利预测
据ST海越三季报分析:

  盈利能力有所加强,主营业务利润贡献略有下降

  成长能力明显恶化,经营业绩承受明显压力

  偿债能力有所削弱,财务杠杆风险明显加大

  运营能力有所削弱,产品市场竞争力明显减弱

  现金流能力有所加强,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.090.070.040.12
每股净资产(元)6.746.736.696.66
每股资本公积金(元)2.142.142.142.14
每股未分配利润(元)3.283.273.233.14
每股经营性现金流(元)-1.26-0.68-0.42-0.83
净资产收益率(%)1.281.080.541.77
营业总收入(元)20.52亿11.43亿6.18亿65.88亿
营业总收入同比增长(%)-59.34-63.15-53.27-19.01
归属净利润(元)4027.55万3387.48万1679.06万5604.10万
归属净利润同比增长(%)-42.79-21.20-1.81-26.76
扣非净利润(元)3666.26万2762.83万1414.06万4668.93万
扣非净利润同比增长(%)-31.64-11.2798.41-32.59
毛利率(%)8.038.818.603.51
净利率(%)1.963.002.770.90
资产负债率(%)60.1425.1322.1826.11
存货周转率(次)2.731.320.9717.28
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.40亿元,每股收益0.09元。

    截至第三季度最新股东权益333814.82万元,未分配利润153572.69万元。

    截至第三季度最新总资产837453.16万元,负债503638.34万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入2,051,571,383.551,143,402,353.82618,494,686.886,588,031,159.39
营业总成本1,990,218,866.211,103,700,484.57595,030,354.076,484,913,894.59
营业利润65,713,708.351,182,462.7729,054,558.5498,859,351.54
利润总额64,613,490.6952,825,275.4430,457,264.3897,220,841.64
净利润40,129,283.5134,258,008.1717,157,070.1159,274,561.8
其他综合收益-2,554,561.78-2,019,839.15-1,668,873.52-1,404,796.7
综合收益总额37,574,721.7332,238,169.0215,488,196.5957,869,765.1
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计6,458,883,472.192,603,210,651.672,434,795,970.462,691,593,734.21
非流动资产合计1,915,648,141.081,847,631,245.291,821,667,711.551,812,381,592.34
资产总计8,374,531,613.274,450,841,896.964,256,463,682.014,503,975,326.55
流动负债合计4,888,237,138.02967,603,587.19791,126,014.71,012,249,338.49
非流动负债合计148,146,232.25150,674,473.15153,024,473.17163,752,675.83
负债合计5,036,383,370.271,118,278,060.34944,150,487.871,176,002,014.32
归属于母公司股东权益合计3,156,318,639.853,150,204,753.433,129,970,902.773,115,650,660.47
股东权益合计3,338,148,2433,332,563,836.623,312,313,194.143,327,973,312.23
负债和股东权益合计8,374,531,613.274,450,841,896.964,256,463,682.014,503,975,326.55
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计9,221,459,563.243,123,813,409.821,671,704,127.9912,317,663,144.2
经营活动现金流出小计9,809,788,916.553,441,915,627.941,867,588,305.412,705,745,450.27
经营活动产生的现金流量净额-588,329,353.31-318,102,218.12-195,884,177.41-388,082,306.07
投资活动现金流入小计85,692,470.9869,453,591.837,857,703.07247,034,558.27
投资活动现金流出小计274,344,176.75165,161,241.06102,553,581.51535,618,795.37
投资活动产生的现金流量净额-188,651,705.77-95,707,649.26-64,695,878.44-288,584,237.1
筹资活动现金流入小计637,331,640.55825,331,640.5551,600,000326,579,917.79
筹资活动现金流出小计393,699,562.35390,713,941.05120,658,208.32690,967,785.61
筹资活动产生的现金流量净额243,632,078.2434,617,699.5-69,058,208.32-364,387,867.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响581,599.82484,980.74-769,257.389,071,040.44
现金及现金等价物净增加额-532,767,381.0621,292,812.86-330,407,521.55-1,031,983,370.55
期末现金及现金等价物余额117,204,595.71671,264,789.63319,564,455.22649,971,976.77
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
铜川汇能鑫能源有限公司8993.4122.260.00
蔡莉萍914.192.2687.98
周仁瑀913.672.26466.30
景宁万泰投资管理有限公司860.002.130.00
萍乡中天创富企业管理合伙企业(有限合伙)500.001.240.00
浙江省经协集团有限公司398.000.990.00
魏巍395.080.98104.24
邱力300.000.740.00
周音吟299.710.74299.71
瞿小刚290.750.72-20.00
  主力控盘
  公司简介
海越能源 所属地域: 浙江省 涉及概念: 锂电池,国企改革,钒电池,ST板块,标普道琼斯A股,透明工厂,创投,燃料乙醇,股权转让,油品升级,尾气治理
主营业务: 许可项目:燃气经营;成品油批发;成品油仓储;危险化学品经营;港口经营;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);石油制品制造(不含危险化学品);纸制品销售;成品油批发(不含危险化学品);自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;离岸贸易经营;货物进出口;煤炭及制品销售;纸浆销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上市日期: 2004-02-18 每股净资产: 6.74元 每股收益: 0.09元 净利润: 0.40亿元 净利润增长率: -42.79%
营业收入: 20.52亿元 每股现金流: -1.26元 每股公积金: 2.14元 每股未分配利润: 3.28元 总股本: 4.68亿 流通股: 4.04亿
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