大湖股份(600257)
 
 
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  盈利预测
据大湖股份三季报分析:

  盈利能力维持稳定,总资产收益能力略有提升

  成长能力明显改善,营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定,资金使用效率得到显著提高

  现金流能力有所加强,现金满足投资的水平基本稳定

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.00-0.02-0.02-0.15
每股净资产(元)1.841.801.811.83
每股资本公积金(元)1.201.201.201.20
每股未分配利润(元)-0.45-0.48-0.47-0.46
每股经营性现金流(元)0.09-0.140.020.20
净资产收益率(%)0.26-1.28-1.04-7.82
营业总收入(元)8.73亿5.90亿2.50亿10.95亿
营业总收入同比增长(%)5.409.3514.19-15.29
归属净利润(元)234.66万-1115.53万-913.74万-7149.51万
归属净利润同比增长(%)-12.5521.6330.7560.31
扣非净利润(元)-449.58万-1694.64万-1119.97万-7616.53万
扣非净利润同比增长(%)6.257.5825.4313.36
毛利率(%)21.9320.7821.8923.69
净利率(%)2.30-0.56-2.89-6.77
资产负债率(%)51.8852.7754.0253.68
存货周转率(次)1.370.920.391.66
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.20亿元,每股收益0.00元。

    截至第三季度最新股东权益102517.26万元,未分配利润-21677.84万元。

    截至第三季度最新总资产213042.09万元,负债110524.82万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入872,830,730.71590,099,510.55250,086,468.741,094,712,820.42
营业总成本848,240,550.2579,755,347.41252,049,050.981,100,011,040.37
营业利润22,926,490.259,343,858.2-1,087,630.25-56,058,622.82
利润总额23,472,796.638,461,280.4-1,473,566.19-58,205,853.84
净利润20,108,652.59-3,295,338.07-7,235,139.22-74,090,216.73
其他综合收益4,033,578.76-658,777.09-1,784,028.72
综合收益总额24,142,231.35-3,954,115.16-7,235,139.22-72,306,188.01
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计983,447,299.2931,588,701.29965,622,250.08953,359,108.68
非流动资产合计1,146,973,590.551,179,013,122.351,194,334,235.051,208,517,210.36
资产总计2,130,420,889.752,110,601,823.642,159,956,485.132,161,876,319.04
流动负债合计522,645,581.81512,189,582.96563,829,262.98566,576,395.2
非流动负债合计582,602,659.26601,554,239.11602,883,521.81593,927,807.11
负债合计1,105,248,241.071,113,743,822.071,166,712,784.791,160,504,202.31
归属于母公司股东权益合计886,103,842.34867,374,978.33869,692,972.12879,723,654.23
股东权益合计1,025,172,648.68996,858,001.57993,243,700.341,001,372,116.73
负债和股东权益合计2,130,420,889.752,110,601,823.642,159,956,485.132,161,876,319.04
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计950,391,117.69605,193,258.37308,007,047.771,335,444,556.95
经营活动现金流出小计907,554,056.16674,526,137.8298,300,099.051,237,578,413.87
经营活动产生的现金流量净额42,837,061.53-69,332,879.439,706,948.7297,866,143.08
投资活动现金流入小计27,306,99420,093,155.53108,000138,798,551.54
投资活动现金流出小计23,556,613.1318,731,448.57,408,148.05202,071,471.72
投资活动产生的现金流量净额3,750,380.871,361,707.03-7,300,148.05-63,272,920.18
筹资活动现金流入小计312,636,361.8178,700,00076,000,000336,742,050
筹资活动现金流出小计302,110,808.21177,660,656.8464,648,388.96469,671,596.71
筹资活动产生的现金流量净额10,525,553.591,039,343.1611,351,611.04-132,929,546.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额57,112,995.99-66,931,829.2413,758,411.71-98,336,323.81
期末现金及现金等价物余额288,125,736.12164,080,910.89244,771,151.84231,012,740.13
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
西藏泓杉科技发展有限公司10463.1221.740.00
范远龙1395.382.900.00
中国国际金融股份有限公司283.500.59283.50
华泰证券股份有限公司220.750.46220.75
胡旭185.000.38-5.00
JPMorgan Chase & Co.171.460.36171.46
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL143.180.30143.18
国泰君安证券股份有限公司138.610.29138.61
北京微科能创科技有限公司135.700.28135.70
唐勇127.810.27127.81
  主力控盘
  公司简介
大湖股份 所属地域: 湖南省 涉及概念: 净水概念,污水处理,新零售,高压氧舱,预制菜,民营医院,养老概念,健康中国,白酒概念,互联网金融,融资融券
主营业务: 许可项目:医疗服务;食品生产;食品销售;饮料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;水污染治理;水环境污染防治服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;医院管理;养老服务;游览景区管理;旅游开发项目策划咨询;项目策划与公关服务;社会经济咨询服务;企业管理咨询;货物进出口;技术进出口;光伏设备及元器件销售;组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上市日期: 2000-06-12 每股净资产: 1.84元 每股收益: 0.00元 净利润: 0.02亿元 净利润增长率: -12.55%
营业收入: 8.73亿元 每股现金流: 0.09元 每股公积金: 1.20元 每股未分配利润: -0.45元 总股本: 4.81亿 流通股: 4.81亿
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