海南椰岛(600238)
 
 
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  盈利预测
据海南椰岛三季报分析:

  盈利能力有所削弱,企业经营效益亏损加重

  成长能力有所削弱,主营业务盈利性加速下滑

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债压力明显

  运营能力有所削弱,流动资产的周转速度需要加快

  现金流能力维持稳定,销售回款能力显著增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.15-0.12-0.03-0.26
每股净资产(元)0.690.720.810.84
每股资本公积金(元)0.200.200.200.20
每股未分配利润(元)-0.80-0.77-0.69-0.65
每股经营性现金流(元)-0.09-0.03-0.01-0.09
净资产收益率(%)-19.41-14.91-3.88-27.20
营业总收入(元)1.63亿1.18亿7622.41万4.16亿
营业总收入同比增长(%)-52.40-59.25-54.93-50.03
归属净利润(元)-6635.10万-5205.15万-1426.77万-11839.27万
归属净利润同比增长(%)-379.91-567.55-158.18-96.86
扣非净利润(元)-6976.06万-5517.01万-1583.17万-15186.36万
扣非净利润同比增长(%)-43.80-193.15-173.72-65.25
毛利率(%)26.9625.3127.6628.48
净利率(%)-43.53-48.66-20.33-28.74
资产负债率(%)70.5868.9165.9365.13
存货周转率(次)0.380.280.170.95
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.71亿元,每股收益-0.15元。

    截至第三季度最新股东权益34159.44万元,未分配利润-35951.91万元。

    截至第三季度最新总资产116114.66万元,负债81955.22万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入163,087,795.55117,846,208.4476,224,111.34416,422,612.2
营业总成本224,081,082.41169,517,661.2792,073,074.08559,433,302.43
营业利润-78,336,308.13-64,320,287.58-15,806,022.79-142,262,438.06
利润总额-79,078,751.21-64,192,692.13-15,846,120.72-145,425,536.46
净利润-70,987,150.26-57,348,621.83-15,493,709.67-119,693,003.39
其他综合收益-102,744.81-129,942.3958,791.04-174,449.9
综合收益总额-71,089,895.07-57,478,564.22-15,434,918.63-119,867,453.29
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计623,850,169.02596,909,799.36619,898,441.67630,168,187.51
非流动资产合计537,296,412.89545,628,578.71546,134,430.95553,215,559.57
资产总计1,161,146,581.911,142,538,378.071,166,032,872.621,183,383,747.08
流动负债合计688,050,302.97647,664,958.92631,456,335.42657,350,124.29
非流动负债合计131,501,926.36139,667,735.72137,327,208.18113,349,375.14
负债合计819,552,229.33787,332,694.64768,783,543.6770,699,499.43
归属于母公司股东权益合计308,691,479.07322,963,751.6360,936,262.8375,145,180.02
股东权益合计341,594,352.58355,205,683.43397,249,329.02412,684,247.65
负债和股东权益合计1,161,146,581.911,142,538,378.071,166,032,872.621,183,383,747.08
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计251,491,692.12198,036,201.84117,773,518.86894,232,414.11
经营活动现金流出小计292,719,565.31212,608,410.04123,022,118.3934,121,431.33
经营活动产生的现金流量净额-41,227,873.19-14,572,208.2-5,248,599.44-39,889,017.22
投资活动现金流入小计22,137,478.92,117,478.9-33,689,028.8
投资活动现金流出小计2,558,225.361,580,942.961,250,56011,095,466.18
投资活动产生的现金流量净额19,579,253.54536,535.94-1,250,56022,593,562.62
筹资活动现金流入小计139,000,00089,000,00038,000,000156,100,000
筹资活动现金流出小计99,072,979.8470,357,482.1731,225,628.44205,882,078.65
筹资活动产生的现金流量净额39,927,020.1618,642,517.836,774,371.56-49,782,078.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响-102,744.81-129,942.3958,791.04-
现金及现金等价物净增加额18,175,655.74,476,903.18334,003.16-67,077,533.25
期末现金及现金等价物余额39,065,652.3525,366,899.8321,223,999.8120,889,996.65
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
海口市国有资产经营有限公司6032.9613.560.00
全德能源(江苏)有限公司2241.005.040.00
胡彦斌1405.503.160.00
北京东方君盛投资管理有限公司1100.452.470.00
钟革750.001.690.00
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金508.031.1420.47
混源贸易(宁波)有限公司478.001.070.00
孙景392.170.880.56
蒋超276.520.62276.52
段正伟270.300.61-0.02
  主力控盘
  公司简介
海南椰岛 所属地域: 海南省 涉及概念: 国企改革,沪股通,专精特新,融资融券,新零售,跨境电商,电子商务,免税店,白酒概念,海南自贸区,互联网彩票,举牌,养老概念,生物质能
主营业务: 保健酒的生产;粮食、药酒、含酒精饮料、啤酒、不含酒精饮料、医疗保健品、营养食品、粮酒食品、副食品、发酵制品、食品机械、有色金属、黑色金属、农副产品、植物油、保健制品的销售;房地产开发;旅游、酒店管理;物业管理;房屋、土地及机械设备租赁;网上贸易、进出口贸易,供应链管理与服务;养生养老产业项目投资、策划、服务;商品信息咨询服务;酒类、饮料生产工艺及配方技术咨询;房地产信息咨询;淀粉及其制品生产和销售;糖及制品代理销售;道路运输服务。
上市日期: 2000-01-20 每股净资产: 0.69元 每股收益: -0.15元 净利润: -0.66亿元 净利润增长率: -379.91%
营业收入: 1.63亿元 每股现金流: -0.09元 每股公积金: 0.20元 每股未分配利润: -0.80元 总股本: 4.48亿 流通股: 4.45亿
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