海南椰岛(600238)
 
 
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  盈利预测
据海南椰岛四季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力有明显提升

  成长能力有所加强，营利增速加速上涨,盈利性增强

  偿债能力维持稳定，无法及时偿还债务的风险较大

  运营能力维持稳定，资金使用效率有所优化

  现金流能力维持稳定，可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)-0.01-0.30-0.020.01
每股净资产(元)0.230.240.520.56
每股资本公积金(元)0.250.250.250.25
每股未分配利润(元)-1.31-1.29-1.01-0.98
每股经营性现金流(元)-0.01-0.04-0.040.01
净资产收益率(%)-6.19-78.45-4.221.87
营业总收入(元)4426.99万1.75亿1.63亿1.22亿
营业总收入同比增长(%)-18.47-21.970.153.17
归属净利润(元)-650.54万-13614.08万-1010.93万462.83万
归属净利润同比增长(%)13.058.7384.76108.89
扣非净利润(元)-668.09万-14218.88万-1876.56万-532.99万
扣非净利润同比增长(%)14.245.7673.1090.34
毛利率(%)32.6130.7138.5039.07
净利率(%)-15.10-78.54-5.584.66
资产负债率(%)84.9084.3472.2971.03
存货周转率(次)0.110.450.360.27
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2025年第一季度实现净利润-0.07亿元，每股收益-0.01元。

    截至2025年第一季度最新股东权益13209.25万元，未分配利润-58497.57万元。

    截至2025年第一季度最新总资产87500.77万元，负债74291.52万元。

利润表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
营业总收入44,269,920.47175,207,053.16163,331,118.11121,576,532.66
营业总成本50,952,450.1250,400,974.66180,411,623.88128,003,762.82
营业利润-6,977,916.75-114,658,712.94-18,407,092.96-1,568,617.17
利润总额-6,902,071.43-110,742,027.3-11,815,086.96,368,207.45
净利润-6,684,652.23-137,607,494.41-9,117,3815,669,763.89
其他综合收益1,142.69-130,536.446,128.13-61,327.27
综合收益总额-6,683,509.54-137,738,030.85-9,111,252.875,608,436.62
资产负债表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
流动资产合计453,013,537.78461,246,888.78503,638,824.22514,263,723.26
非流动资产合计421,994,134.85425,138,741.11461,199,089.15459,578,921.44
资产总计875,007,672.63886,385,629.89964,837,913.37973,842,644.7
流动负债合计562,978,123.33567,375,271.72493,788,880.27491,598,784.26
非流动负债合计179,937,053.96180,234,353.29203,646,250.24200,121,388.09
负债合计742,915,177.29747,609,625.01697,435,130.51691,720,172.35
归属于母公司股东权益合计101,851,534.45108,355,841.15234,524,003.32249,194,116.58
股东权益合计132,092,495.34138,776,004.88267,402,782.86282,122,472.35
负债和股东权益合计875,007,672.63886,385,629.89964,837,913.37973,842,644.7
现金流量表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
经营活动现金流入小计37,386,509.13223,215,582.92181,823,297.26141,589,842.7
经营活动现金流出小计41,573,236.21241,509,135.79199,138,171.08138,468,623.51
经营活动产生的现金流量净额-4,186,727.08-18,293,552.87-17,314,873.823,121,219.19
投资活动现金流入小计-2,738,126.672,731,625.67228,325.67
投资活动现金流出小计2,459,447.97,837,152.454,428,236.45875,177.45
投资活动产生的现金流量净额-2,459,447.9-5,099,025.78-1,696,610.78-646,851.78
筹资活动现金流入小计-181,000,00085,000,00025,000,000
筹资活动现金流出小计3,078,210.42179,728,555.5189,855,743.9845,840,104.69
筹资活动产生的现金流量净额-3,078,210.421,271,444.49-4,855,743.98-20,840,104.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-9,724,385.4-22,121,134.16-23,867,228.58-18,365,737.28
期末现金及现金等价物余额3,041,683.1412,766,068.5411,019,974.1216,521,465.42
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2025-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
海口市国有资产经营有限公司6032.9613.560.00
全德能源(江苏)有限公司2262.805.080.00
混源贸易(宁波)有限公司1917.384.310.00
胡彦斌1405.503.160.00
北京东方君盛投资管理有限公司1100.452.470.00
北京骊驰咨询管理有限责任公司551.111.24551.11
刘海冬429.690.970.00
赵金凤315.810.7150.96
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金300.000.670.00
蒋超279.210.630.00
  主力控盘
  公司简介
海南椰岛 所属地域： 海南省 涉及概念： 国企改革，专精特新，融资融券，跨境电商，电子商务，免税店，白酒概念，海南自贸区，养老概念，生物质能
主营业务： 保健酒的生产；粮食、药酒、含酒精饮料、啤酒、不含酒精饮料、医疗保健品、营养食品、粮酒食品、副食品、发酵制品、食品机械、有色金属、黑色金属、农副产品、植物油、保健制品的销售；房地产开发；旅游、酒店管理；物业管理；房屋、土地及机械设备租赁；网上贸易、进出口贸易，供应链管理与服务；养生养老产业项目投资、策划、服务；商品信息咨询服务；酒类、饮料生产工艺及配方技术咨询；房地产信息咨询；淀粉及其制品生产和销售；糖及制品代理销售；道路运输服务。
上市日期： 2000-01-20 每股净资产： 0.23元 每股收益： -0.01元 净利润： -0.07亿元 净利润增长率： 13.05%
营业收入： 0.44亿元 每股现金流： -0.01元 每股公积金： 0.25元 每股未分配利润： -1.31元 总股本： 4.48亿 流通股： 4.45亿



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