林海股份(600099)_ 股票分析

林海股份(600099)

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盈利预测

据林海股份三季报分析：

盈利能力有所加强，主营获利能力大幅增强

成长能力有所加强，营利增速明显收窄,营利性遭挤压

偿债能力有所削弱，流动负债的及时偿还可以保证

运营能力有所加强，存货变现能力有所增强

现金流能力明显改善，销售回款能力开始增强

财务数据

报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
每股收益(元)	0.05	0.04	0.01	0.04
每股净资产(元)	2.32	2.34	2.30	2.29
每股资本公积金(元)	0.93	0.93	0.93	0.93
每股未分配利润(元)	0.24	0.26	0.23	0.22
每股经营性现金流(元)	0.40	0.03	-0.10	0.19
净资产收益率(%)	2.30	1.91	0.48	1.87
营业总收入(元)	5.28亿	3.66亿	2.01亿	7.30亿
营业总收入同比增长(%)	-1.22	-3.49	2.11	-13.20
归属净利润(元)	1162.42万	967.80万	241.83万	931.85万
归属净利润同比增长(%)	40.93	6.15	10.11	-2.06
扣非净利润(元)	947.38万	947.68万	240.18万	758.16万
扣非净利润同比增长(%)	29.10	12.78	15.69	-14.08
毛利率(%)	15.87	16.77	15.05	12.43
净利率(%)	2.20	2.64	1.20	1.28
资产负债率(%)	42.12	37.04	35.51	34.79
存货周转率(次)	2.30	1.60	0.91	3.40

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润0.12亿元，每股收益0.05元。

截至第三季度最新股东权益50740.49万元，未分配利润5318.57万元。

截至第三季度最新总资产87672.41万元，负债36931.92万元。

利润表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
营业总收入	527,784,110.12	366,007,578.93	201,338,407.77	730,393,230.12
营业总成本	512,939,305.77	348,694,109.96	191,888,071.25	714,119,203.9
营业利润	9,231,306.06	8,586,376.75	2,550,033.49	9,962,328.33
利润总额	9,545,071.84	8,618,657.97	2,539,876.26	11,179,958.24
净利润	11,624,198.45	9,678,040.8	2,418,292.47	9,318,493.03
其他综合收益	-	-	-	642,085.98
综合收益总额	11,624,198.45	9,678,040.8	2,418,292.47	9,960,579.01

资产负债表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
流动资产合计	708,678,171.29	643,021,692	595,480,815.2	587,077,131.73
非流动资产合计	168,045,948.02	170,202,370.87	187,199,190.97	183,261,331.41
资产总计	876,724,119.31	813,224,062.87	782,680,006.17	770,338,463.14
流动负债合计	364,827,980.52	296,451,527.5	272,954,019.13	262,290,568.57
非流动负债合计	4,491,190.9	4,750,487.27	4,963,687.27	5,703,887.27
负债合计	369,319,171.42	301,202,014.77	277,917,706.4	267,994,455.84
归属于母公司股东权益合计	507,404,947.89	512,022,048.1	504,762,299.77	502,344,007.3
股东权益合计	507,404,947.89	512,022,048.1	504,762,299.77	502,344,007.3
负债和股东权益合计	876,724,119.31	813,224,062.87	782,680,006.17	770,338,463.14

现金流量表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
经营活动现金流入小计	525,541,843.65	330,042,978.38	150,096,373.84	790,190,907.63
经营活动现金流出小计	437,848,639.61	324,045,807.9	172,640,261.46	748,854,546.59
经营活动产生的现金流量净额	87,693,204.04	5,997,170.48	-22,543,887.62	41,336,361.04
投资活动现金流入小计	120,301,560	120,000,000	-	70,095,894.68
投资活动现金流出小计	138,582,626.38	130,318,746.4	2,539,723.4	202,047,784
投资活动产生的现金流量净额	-18,281,066.38	-10,318,746.4	-2,539,723.4	-131,951,889.32
筹资活动现金流入小计	-	-	-	30,000,000
筹资活动现金流出小计	7,400,470.07	553,583.33	273,750	194,666.67
筹资活动产生的现金流量净额	-7,400,470.07	-553,583.33	-273,750	29,805,333.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,432,329.82	152,618.89	-481,424.08	1,805,020.97
现金及现金等价物净增加额	63,443,997.41	-4,722,540.36	-25,838,785.1	-59,005,173.98
期末现金及现金等价物余额	174,960,358.12	106,793,820.35	85,677,575.61	114,244,366.97

十大流通股东

十大流通股东报告期：2023-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
中国福马机械集团有限公司	9225.69	42.10	0.00
章安	313.78	1.43	0.00
陈小娟	271.94	1.24	-9.51
许福林	207.95	0.95	0.00
宁兰英	195.33	0.89	0.00
孙涛	188.66	0.86	0.00
平安资管-工商银行-平安资产鑫享27号资产管理产品	155.94	0.71	155.94
周爽	148.01	0.68	148.01
平安资产-工商银行-如意32号资产管理产品	139.87	0.64	139.87
UBS AG	125.83	0.57	125.83

	主力控盘

公司简介

林海股份所属地域：江苏省涉及概念：国企改革，人民币贬值受益，专精特新，两轮车，农机，乡村振兴，央企国企改革
主营业务：林业及园林动力机械、农业机械、喷灌机械、木材采运设备、内燃机、摩托车、助力车、消防机械、微型汽车、电池、电动车、及以上产品配件的制造和销售，汽车销售，技术转让，进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：非公路休闲车及零配件销售；非公路休闲车及零配件制造；消防器材销售；安防设备制造；安防设备销售；特种劳动防护用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字视频监控系统销售；数字视频监控系统制造；安全技术防范系统设计施工服务；通讯设备销售；林业有害生物防治服务；橡胶制品制造；橡胶制品销售；娱乐船和运动船制造；娱乐船和运动船销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上市日期： 1997-07-04 每股净资产： 2.32元每股收益： 0.05元净利润： 0.12亿元净利润增长率： 40.93%
营业收入： 5.28亿元每股现金流： 0.40元每股公积金： 0.93元每股未分配利润： 0.24元总股本： 2.19亿流通股： 2.19亿

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