林海股份(600099)
 
 
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  盈利预测
据林海股份四季报分析：

  盈利能力维持稳定，经营效益保持稳定,但需提高

  成长能力维持稳定，营业收入由亏转盈

  偿债能力有所削弱，短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定，中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力维持稳定，企业很好地实现对外投资战略目标

  财务数据
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)0.020.080.060.04
每股净资产(元)2.422.402.362.37
每股资本公积金(元)0.930.930.930.93
每股未分配利润(元)0.320.300.280.29
每股经营性现金流(元)0.040.540.420.45
净资产收益率(%)0.663.562.381.67
营业总收入(元)2.71亿10.51亿7.62亿4.34亿
营业总收入同比增长(%)34.4451.2344.3618.45
归属净利润(元)349.36万1842.79万1223.04万856.14万
归属净利润同比增长(%)74.3238.435.22-11.54
扣非净利润(元)219.52万1474.63万1021.74万675.94万
扣非净利润同比增长(%)11.8553.147.85-28.67
毛利率(%)16.3811.8313.2413.97
净利率(%)1.291.751.611.97
资产负债率(%)46.6249.1050.1349.82
存货周转率(次)1.716.594.672.38
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2025年第一季度实现净利润0.03亿元，每股收益0.02元。

    截至2025年第一季度最新股东权益53090.13万元，未分配利润7029.72万元。

    截至2025年第一季度最新总资产99455.90万元，负债46365.77万元。

利润表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
营业总收入271,076,790.711,050,736,998.28761,884,459.07433,534,955.87
营业总成本260,333,489.41,025,531,658.29741,677,267.57421,145,047.96
营业利润4,264,741.3719,689,459.0413,706,923.19,102,345.39
利润总额4,447,492.9220,597,395.7414,042,717.349,156,852.68
净利润3,493,634.3918,427,900.312,230,415.988,561,432.91
其他综合收益-790,714.34--
综合收益总额3,493,634.3919,218,614.6412,230,415.988,561,432.91
资产负债表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
流动资产合计689,839,501.99744,816,595.36727,204,006.19754,081,401.59
非流动资产合计304,719,503.71286,388,761.28310,304,219.72278,705,797.29
资产总计994,559,005.71,031,205,356.641,037,508,225.911,032,787,198.88
流动负债合计457,115,205.27499,455,058.09483,842,875.11477,084,541.43
非流动负债合计6,542,520.356,892,920.3536,250,154.1737,424,254.17
负债合计463,657,725.62506,347,978.44520,093,029.28514,508,795.6
归属于母公司股东权益合计530,901,280.08524,857,378.2517,415,196.63518,278,403.28
股东权益合计530,901,280.08524,857,378.2517,415,196.63518,278,403.28
负债和股东权益合计994,559,005.71,031,205,356.641,037,508,225.911,032,787,198.88
现金流量表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
经营活动现金流入小计238,009,169.131,212,218,598.96811,371,641.21500,228,415.58
经营活动现金流出小计228,804,984.361,094,839,470.87718,802,623.01401,973,140.62
经营活动产生的现金流量净额9,204,184.77117,379,128.0992,569,018.298,255,274.96
投资活动现金流入小计31,132,607.66435,263,641.43422,175,308.5143,059,500
投资活动现金流出小计37,859,897.45594,573,049.24581,160,493.4287,706,606.42
投资活动产生的现金流量净额-6,727,289.79-159,309,407.81-158,985,184.9-144,647,106.42
筹资活动现金流入小计-0--
筹资活动现金流出小计187,5005,563,169.055,373,585.72362,500
筹资活动产生的现金流量净额-187,500-5,563,169.05-5,373,585.72-362,500
汇率变动对现金及现金等价物的影响894,197.886,812,741.945,263,809.664,010,584.35
现金及现金等价物净增加额3,183,592.86-40,680,706.83-66,525,942.76-42,743,747.11
期末现金及现金等价物余额196,658,433.27193,474,840.41167,629,604.48191,411,800.13
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2025-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
中国福马机械集团有限公司9225.6942.100.00
周宇光874.513.99184.43
章安458.442.0947.87
香港上海汇丰银行有限公司228.181.04228.18
许福林207.950.950.00
卢冬芳203.060.9387.45
汤灏波199.400.91-11.40
孙涛174.660.800.00
高盛公司有限责任公司146.650.67146.65
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.135.000.62135.00
  主力控盘
  公司简介
林海股份 所属地域： 江苏省 涉及概念： 无人驾驶，国企改革，人民币贬值受益，专精特新，两轮车，农机，乡村振兴，央企国企改革
主营业务： 林业及园林动力机械、农业机械、喷灌机械、木材采运设备、内燃机、摩托车、助力车、消防机械、微型汽车、电池、电动车、及以上产品配件的制造和销售，汽车销售，技术转让，进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：非公路休闲车及零配件销售；非公路休闲车及零配件制造；消防器材销售；安防设备制造；安防设备销售；特种劳动防护用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字视频监控系统销售；数字视频监控系统制造；安全技术防范系统设计施工服务；通讯设备销售；林业有害生物防治服务；橡胶制品制造；橡胶制品销售；娱乐船和运动船制造；娱乐船和运动船销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上市日期： 1997-07-04 每股净资产： 2.42元 每股收益： 0.02元 净利润： 0.03亿元 净利润增长率： 74.32%
营业收入： 2.71亿元 每股现金流： 0.04元 每股公积金： 0.93元 每股未分配利润： 0.32元 总股本： 2.19亿 流通股： 2.19亿



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