海泰发展(600082)
 
 
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  盈利预测
据海泰发展三季报分析:

  盈利能力有所加强,企业经营效益亏损减轻

  成长能力有所加强,营业收入由亏转盈

  偿债能力有所加强,即时支付现金能力大幅加强

  运营能力维持稳定,存货的周转速度需要加快

  现金流能力明显改善,现金对投资的满足有质的提升

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.05-0.030.000.02
每股净资产(元)2.672.692.722.72
每股资本公积金(元)0.640.640.640.64
每股未分配利润(元)0.860.880.910.91
每股经营性现金流(元)0.190.080.030.49
净资产收益率(%)-2.04-1.01-0.150.58
营业总收入(元)3.76亿2.38亿2217.96万4.93亿
营业总收入同比增长(%)22.864.39-81.48-45.87
归属净利润(元)-3546.98万-1768.69万-261.96万1016.52万
归属净利润同比增长(%)0.5026.8677.690.97
扣非净利润(元)-3604.10万-1769.31万-262.66万1633.17万
扣非净利润同比增长(%)-1.0326.6577.65196.46
毛利率(%)5.337.6858.1521.03
净利率(%)-9.42-7.43-11.812.06
资产负债率(%)41.8935.7937.3837.14
存货周转率(次)0.170.100.000.18
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.35亿元,每股收益-0.05元。

    截至第三季度最新股东权益172216.48万元,未分配利润55325.56万元。

    截至第三季度最新总资产296350.56万元,负债124134.08万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入376,345,778.45238,183,123.8922,179,619.29493,392,964.7
营业总成本412,167,901.03256,143,882.6925,677,089.16473,775,897.67
营业利润-35,059,254.34-17,197,890.56-2,347,464.6118,656,008.39
利润总额-34,488,060.52-17,191,764.35-2,340,378.7116,412,790.95
净利润-35,469,767.45-17,686,925.7-2,619,563.0610,165,196.11
其他综合收益----
综合收益总额-35,469,767.45-17,686,925.7-2,619,563.0610,165,196.11
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,616,118,132.32,360,447,194.592,456,858,790.862,452,579,830.34
非流动资产合计347,387,441.33349,498,473.47345,786,132.77343,462,915.89
资产总计2,963,505,573.632,709,945,668.062,802,644,923.632,796,042,746.23
流动负债合计1,081,737,855.34791,055,391.09925,458,317.27930,097,763.17
非流动负债合计159,602,944.7178,942,661.63122,171,628.38108,310,442.02
负债合计1,241,340,800.04969,998,052.721,047,629,945.651,038,408,205.19
归属于母公司股东权益合计1,722,164,773.591,739,947,615.341,755,014,977.981,757,634,541.04
股东权益合计1,722,164,773.591,739,947,615.341,755,014,977.981,757,634,541.04
负债和股东权益合计2,963,505,573.632,709,945,668.062,802,644,923.632,796,042,746.23
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,084,862,095.3625,887,818.82271,480,980.29888,894,794.63
经营活动现金流出小计962,023,929.7571,789,683.75254,777,543.16572,556,730.5
经营活动产生的现金流量净额122,838,165.654,098,135.0716,703,437.13316,338,064.13
投资活动现金流入小计755,289.18755,289.18755,289.1846,990,000
投资活动现金流出小计351,086.75--206,975,021.36
投资活动产生的现金流量净额404,202.43755,289.18755,289.18-159,985,021.36
筹资活动现金流入小计433,099,999297,599,999124,500,000492,750,000.01
筹资活动现金流出小计422,438,181.27360,615,095.33180,773,275.92799,121,275.32
筹资活动产生的现金流量净额10,661,817.73-63,015,096.33-56,273,275.92-306,371,275.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额133,904,185.76-8,161,672.08-38,814,549.61-150,018,232.54
期末现金及现金等价物余额289,674,873.63147,609,015.79116,956,138.26155,770,687.87
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
天津海泰控股集团有限公司15693.8824.740.00
天津华苑置业有限公司3173.025.000.00
程洁1182.811.865.21
周新勇953.451.5063.45
宿建扬745.101.17745.10
上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝18号私募证券投资基金480.400.760.00
兰厚群465.170.7314.76
中信证券股份有限公司459.940.73459.94
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金449.240.712.13
陈宜群390.150.62390.15
  主力控盘
  公司简介
海泰发展 所属地域: 天津市 涉及概念: 国企改革,创投,京津冀一体化,天津自贸区
主营业务: 向孵化高新技术成果和创业型科技企业、高新技术企业投资并进行产品的开发、生产;土地开发、房地产开发;技术开发、咨询、转让、服务(电子与信息、机电一体化、新材料、生物工程及制药、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料、仪器仪表的技术及产品);物业管理;管理信息咨询;商品及物资的批发兼零售;科技产品及技术进出口业务;易货贸易及转口贸易;保税仓储;限分支机构经营;货运(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。
上市日期: 1997-06-20 每股净资产: 2.67元 每股收益: -0.05元 净利润: -0.35亿元 净利润增长率: 0.50%
营业收入: 3.76亿元 每股现金流: 0.19元 每股公积金: 0.64元 每股未分配利润: 0.86元 总股本: 6.46亿 流通股: 6.34亿
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