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华创证券 2023-11-06 买入
  盈利预测
据首创环保三季报分析:

  盈利能力有所削弱,企业经营效益大幅下降

  成长能力明显恶化,企业成长潜力停止扩张转入收缩

  偿债能力有所削弱,即时支付现金能力大幅下滑

  运营能力维持稳定,存货变现能力陷入停滞

  现金流能力维持稳定,销售回款能力显著增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.170.100.040.43
每股净资产(元)2.592.532.592.55
每股资本公积金(元)0.490.490.490.49
每股未分配利润(元)0.820.760.830.78
每股经营性现金流(元)0.270.15-0.030.41
净资产收益率(%)4.462.661.1611.45
营业总收入(元)141.31亿88.38亿43.42亿221.57亿
营业总收入同比增长(%)-7.03-10.97-8.06-2.87
归属净利润(元)12.77亿7.57亿3.24亿31.54亿
归属净利润同比增长(%)-60.74-11.633.2634.68
扣非净利润(元)12.56亿7.43亿3.13亿10.69亿
扣非净利润同比增长(%)1.220.054.09-34.58
毛利率(%)34.2335.0433.8832.79
净利率(%)12.0111.869.9019.74
资产负债率(%)62.4762.4461.8563.30
存货周转率(次)1.701.060.523.28
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润16.97亿元,每股收益0.17元。

    截至第三季度最新股东权益4026133.97万元,未分配利润604041.34万元。

    截至第三季度最新总资产10727220.34万元,负债6701086.36万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入14,131,196,245.568,837,590,058.654,342,277,478.722,157,325,320.52
营业总成本11,966,222,885.447,513,815,898.483,784,624,819.2819,622,575,907.17
营业利润2,131,024,064.781,319,612,418.98569,793,028.864,932,069,850.2
利润总额2,129,173,810.721,318,031,543.24570,411,611.814,908,773,962.78
净利润1,697,178,398.871,048,549,008.26429,892,141.194,374,556,347.82
其他综合收益10,649,268.7321,026,627.67-21,151,358.31110,778,198.91
综合收益总额1,707,827,667.61,069,575,635.93408,740,782.884,485,334,546.73
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计25,908,327,837.2425,203,328,541.825,226,831,583.0824,252,411,143.66
非流动资产合计81,363,875,537.9480,741,687,877.0380,429,874,510.9480,642,775,798.53
资产总计107,272,203,375.18105,945,016,418.83105,656,706,094.02104,895,186,942.19
流动负债合计26,602,538,153.3826,401,770,231.8526,655,671,999.3228,955,013,555.91
非流动负债合计40,408,325,486.7839,754,535,780.2838,693,459,350.6937,444,575,616.8
负债合计67,010,863,640.1666,156,306,012.1365,349,131,350.0166,399,589,172.71
归属于母公司股东权益合计29,017,099,639.0228,545,796,593.8129,024,032,801.6227,319,333,473.98
股东权益合计40,261,339,735.0239,788,710,406.740,307,574,744.0138,495,597,769.48
负债和股东权益合计107,272,203,375.18105,945,016,418.83105,656,706,094.02104,895,186,942.19
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计12,275,727,938.727,438,930,818.14,218,027,710.0617,967,304,709.02
经营活动现金流出小计10,327,151,752.166,342,230,678.084,468,276,736.4114,943,116,830.58
经营活动产生的现金流量净额1,948,576,186.561,096,700,140.02-250,249,026.353,024,187,878.44
投资活动现金流入小计267,500,471.5192,071,948.3495,813,233.838,873,360,428.39
投资活动现金流出小计4,189,869,887.182,748,679,545.511,458,563,5956,599,394,647.98
投资活动产生的现金流量净额-3,922,369,415.68-2,556,607,597.17-1,362,750,361.172,273,965,780.41
筹资活动现金流入小计14,080,095,449.419,440,823,069.665,421,398,052.9923,492,146,889.15
筹资活动现金流出小计13,008,973,459.688,465,683,020.994,256,687,896.231,039,742,313.69
筹资活动产生的现金流量净额1,071,121,989.73975,140,048.671,164,710,156.79-7,547,595,424.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响5,115,593.579,571,221.0539,539,221.65-53,576,278.73
现金及现金等价物净增加额-897,555,645.82-475,196,187.43-408,750,009.08-2,303,018,044.42
期末现金及现金等价物余额5,045,571,696.555,467,931,154.945,524,274,138.095,933,024,147.17
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
北京首都创业集团有限公司340415.8446.370.00
香港中央结算有限公司12743.831.74-1419.70
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金3234.330.44812.81
林庄喜2159.790.290.00
王钧2127.690.29889.20
农银人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品1660.460.23200.00
钱晓春1380.070.191.37
中信证券股份有限公司1322.350.18-156.12
北京高校房地产开发总公司1200.000.161200.00
中信证券股份有限公司-易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金1144.860.161144.86
  主力控盘
  公司简介
首创环保 所属地域: 北京市 涉及概念: 国企改革,地下管网,土壤修复,汽车拆解概念,垃圾分类,粤港澳大湾区,医疗废物处理,乡村振兴,雄安新区,PPP概念,参股新三板,固废处理,沪股通,融资融券,节能环保,污水处理
主营业务: 公用基础设施的投资及投资管理;高科技产品的技术开发、咨询、转让、服务、培训;房地产项目开发及销售;物业管理;投资咨询;住宿、餐饮等。公司以城镇水务业务为基础,不断拓展业务范围,形成了城镇水务、水环境综合治理、固废处理为代表的全业务布局。目前,公司已涵盖投资建设、运营管理、设备集成等水务行业产业链的各主要环节以及前端垃圾收集、中端垃圾转运分拣到末端垃圾分类处理的固废全产业链业务。
上市日期: 2000-04-27 每股净资产: 2.59元 每股收益: 0.17元 净利润: 12.77亿元 净利润增长率: -60.74%
营业收入: 141.31亿元 每股现金流: 0.27元 每股公积金: 0.49元 每股未分配利润: 0.82元 总股本: 73.41亿 流通股: 73.41亿
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