天键股份(301383)
 
 
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华西证券 2025-04-18 买入
  盈利预测
据天键股份四季报分析：

  盈利能力维持稳定，企业经营效益提高

  成长能力有所削弱，营利增速明显收窄,营利性遭挤压

  偿债能力有所削弱，短期偿债能力有比较好的保障

  运营能力有所削弱，流动资产合理利用率小幅下降

  现金流能力明显改善，可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)0.021.301.030.58
每股净资产(元)12.7012.6512.3611.86
每股资本公积金(元)8.418.398.358.32
每股未分配利润(元)3.002.982.822.37
每股经营性现金流(元)0.141.460.771.19
净资产收益率(%)0.1710.788.614.95
营业总收入(元)4.36亿22.27亿16.77亿9.55亿
营业总收入同比增长(%)5.2226.8530.2031.84
归属净利润(元)347.95万2.12亿1.68亿9500.57万
归属净利润同比增长(%)-91.3855.5952.9276.34
扣非净利润(元)133.14万1.65亿1.25亿7357.17万
扣非净利润同比增长(%)-94.6031.1723.1949.05
毛利率(%)11.4418.7718.6318.12
净利率(%)0.809.5510.0610.03
资产负债率(%)21.7225.0626.8527.43
存货周转率(次)1.236.755.433.22
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2025年第一季度实现净利润0.03亿元，每股收益0.02元。

    截至2025年第一季度最新股东权益206811.35万元，未分配利润48905.03万元。

    截至2025年第一季度最新总资产264192.15万元，负债57380.80万元。

利润表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
营业总收入435,683,547.942,227,346,071.011,677,243,325.23954,961,794.43
营业总成本441,298,540.872,031,063,448.071,519,824,218.24865,861,648.21
营业利润1,578,775.26229,056,430.5191,362,694.15109,152,597.59
利润总额1,451,864.89228,129,598.18191,442,142.77109,625,141.28
净利润3,479,479.33212,764,206.35168,745,396.6595,747,593.19
其他综合收益30,737.633,032,722.614,778,810.54-260,574.86
综合收益总额3,510,216.96215,796,928.96173,524,207.1995,487,018.33
资产负债表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
流动资产合计2,066,296,475.312,199,195,512.172,220,633,917.22,138,895,700.99
非流动资产合计575,624,995.32557,632,628.94539,024,556.91528,346,558.19
资产总计2,641,921,470.632,756,828,141.112,759,658,474.112,667,242,259.18
流动负债合计506,659,856.64620,525,128.04680,224,058.36671,676,887.37
非流动负债合计67,148,130.5570,370,602.5760,875,218.4960,075,478.99
负债合计573,807,987.19690,895,730.61741,099,276.85731,752,366.36
归属于母公司股东权益合计2,068,063,590.112,061,005,123.092,013,394,405.591,931,212,393.11
股东权益合计2,068,113,483.442,065,932,410.52,018,559,197.261,935,489,892.82
负债和股东权益合计2,641,921,470.632,756,828,141.112,759,658,474.112,667,242,259.18
现金流量表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
经营活动现金流入小计613,631,902.442,665,534,633.891,873,934,445.881,234,557,387.28
经营活动现金流出小计590,170,644.522,427,175,345.481,748,533,496.91,040,137,080.56
经营活动产生的现金流量净额23,461,257.92238,359,288.41125,400,948.98194,420,306.72
投资活动现金流入小计728,751,108.931,042,441,296.61,152,422,593.61523,804,645.38
投资活动现金流出小计591,259,471.881,542,986,508.621,737,340,788.62985,475,264.36
投资活动产生的现金流量净额137,491,637.05-500,545,212.02-584,918,195.01-461,670,618.98
筹资活动现金流入小计50,037.312,241,3311,497,561.11,482,600
筹资活动现金流出小计685,958.9743,672,537.1442,470,585.1842,399,423.9
筹资活动产生的现金流量净额-635,921.66-41,431,206.14-40,973,024.08-40,916,823.9
汇率变动对现金及现金等价物的影响3,559,816.9221,294,489.1914,850,921.3813,408,193.81
现金及现金等价物净增加额163,876,790.23-282,322,640.56-485,639,348.73-294,758,942.35
期末现金及现金等价物余额775,515,474.92611,638,684.69408,321,976.52599,202,382.9
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2025-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
赣州敬业企业管理合伙企业(有限合伙)1237.1317.61-162.87
苏壮东630.708.980.00
陈伟忠621.438.850.00
吴会安150.802.15-3.16
香港中央结算有限公司64.060.91-11.80
中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金57.960.8357.96
卢华升55.780.790.00
童文光44.790.6444.79
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金40.520.58-13.40
华泰金融控股(香港)有限公司-稳健中国2号36.400.5236.40
  主力控盘
  公司简介
天键股份 所属地域： 江西省 涉及概念： 专精特新，电子竞技，MR(混合现实)，AI眼镜，深股通，语音技术，消费电子概念，智能医疗，物联网，电子商务，一带一路，智能音箱，跨境电商，智能穿戴，百度概念，抖音概念(字节概念)，人民币贬值受益，融资融券，无线耳机，虚拟现实，医疗器械概念
主营业务： 一般项目：进出口代理；货物进出口；电子元器件制造；电子元器件批发；电子产品销售；家用电器销售；家用电器研发；家用电器制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；模具销售；模具制造；塑料制品销售；塑料制品制造；电子专用材料研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；标准化服务；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；住房租赁；人工智能硬件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；功能玻璃和新型光学材料销售；音响设备制造；音响设备销售；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用电器修理；软件销售；软件开发；软件外包服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；虚拟现实设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上市日期： 2023-06-09 每股净资产： 12.70元 每股收益： 0.02元 净利润： 0.03亿元 净利润增长率： -91.38%
营业收入： 4.36亿元 每股现金流： 0.14元 每股公积金： 8.41元 每股未分配利润： 3.00元 总股本： 1.63亿 流通股： 0.70亿



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