通达海(301378)
 
 
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  盈利预测
据通达海四季报分析:

  盈利能力明显恶化,企业经营效益出现亏损

  成长能力有所削弱,公司规模由扩张变为收缩

  偿债能力有所削弱,短期偿债能力很强

  运营能力有所削弱,资产利用效率下降严重

  现金流能力维持稳定,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)-0.31-0.52-0.50-0.38
每股净资产(元)13.7314.0414.0514.18
每股资本公积金(元)11.1311.1311.1311.13
每股未分配利润(元)1.271.581.601.72
每股经营性现金流(元)-0.89-0.06-1.27-1.25
净资产收益率(%)-2.23-3.60-3.44-2.57
营业总收入(元)6009.29万4.39亿2.83亿1.80亿
营业总收入同比增长(%)-29.41-20.08-10.07-8.49
归属净利润(元)-2995.31万-5032.65万-4874.29万-3662.05万
归属净利润同比增长(%)-55.22-192.34-372.54-620.01
扣非净利润(元)-3107.35万-6430.07万-5921.00万-4369.96万
扣非净利润同比增长(%)-46.06-235.13-288.43-477.73
毛利率(%)32.4939.0736.4435.94
净利率(%)-49.61-10.52-15.83-19.03
资产负债率(%)12.2817.3313.9513.42
存货周转率(次)0.553.891.871.15
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至2025年第一季度实现净利润-0.30亿元,每股收益-0.31元。

    截至2025年第一季度最新股东权益134519.66万元,未分配利润12255.10万元。

    截至2025年第一季度最新总资产153345.10万元,负债18825.45万元。

利润表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
营业总收入60,092,929.63438,564,667.83283,374,702.37180,033,082.16
营业总成本90,405,358.24485,467,282.52336,517,046.15215,138,302.73
营业利润-29,269,688.91-38,462,137.12-47,246,823.9-32,461,221.5
利润总额-29,248,674.63-38,467,096.22-47,251,784.8-32,466,076.53
净利润-29,815,012.06-46,153,395.95-44,851,270.09-34,263,150.65
其他综合收益----
综合收益总额-29,815,012.06-46,153,395.95-44,851,270.09-34,263,150.65
资产负债表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
流动资产合计1,021,834,494.491,118,890,158.931,189,267,418.911,215,766,648.91
非流动资产合计511,616,543.21543,490,232.02408,119,030.57383,036,169.3
资产总计1,533,451,037.71,662,380,390.951,597,386,449.481,598,802,818.21
流动负债合计180,050,214.94279,318,473.96210,967,493.41201,577,329.39
非流动负债合计8,204,248.998,785,331.1611,940,244.3812,908,657.69
负债合计188,254,463.93288,103,805.12222,907,737.79214,485,987.08
归属于母公司股东权益合计1,325,843,088.571,355,796,142.161,357,379,704.451,369,502,094.7
股东权益合计1,345,196,573.771,374,276,585.831,374,478,711.691,384,316,831.13
负债和股东权益合计1,533,451,037.71,662,380,390.951,597,386,449.481,598,802,818.21
现金流量表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
经营活动现金流入小计43,315,644.17499,370,842.66264,912,796.45141,665,897.46
经营活动现金流出小计129,160,037.15505,283,065.7387,417,156.32262,391,535.38
经营活动产生的现金流量净额-85,844,392.98-5,912,223.04-122,504,359.87-120,725,637.92
投资活动现金流入小计1,033,514,903.913,029,199,513.12,090,995,016.631,594,273,013.29
投资活动现金流出小计742,239,881.783,128,482,527.272,078,754,415.451,541,786,501.75
投资活动产生的现金流量净额291,275,022.13-99,283,014.1712,240,601.1852,486,511.54
筹资活动现金流入小计747,031.357,818,476.759,313,159.144,034,013.94
筹资活动现金流出小计945,997.4843,155,318.2838,469,409.8535,942,009.9
筹资活动产生的现金流量净额-198,966.13-35,336,841.53-29,156,250.71-31,907,995.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额205,231,663.02-140,532,078.74-139,420,009.4-100,147,122.34
期末现金及现金等价物余额504,922,541.85299,690,878.83300,802,948.17340,075,835.23
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2025-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
史宇清617.2614.070.00
徐东惠205.244.680.00
深圳市前海中盛新元基金管理有限公司-广州盛元智创高新投资合伙企业(有限合伙)131.222.990.00
方煜荣61.051.39-6.85
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金53.961.2353.96
中信证券股份有限公司52.141.1952.14
高盛国际-自有资金35.900.8235.90
福州点点创业投资管理有限公司-福州高新区点点贰号股权投资合伙企业(有限合伙)31.500.72-2.50
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金26.390.6026.39
  主力控盘
  公司简介
通达海 所属地域: 江苏省 涉及概念:
主营业务: 承接计算机软件开发、电子计算机网络工程并提供与工程相关的技术服务;电子计算机及配件、电器机械、仪器仪表、文化办公用品、建筑材料、日用百货销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:法律咨询(不包括律师事务所业务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期: 2023-03-20 每股净资产: 13.73元 每股收益: -0.31元 净利润: -0.30亿元 净利润增长率: -55.22%
营业收入: 0.60亿元 每股现金流: -0.89元 每股公积金: 11.13元 每股未分配利润: 1.27元 总股本: 0.97亿 流通股: 0.44亿



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