东利机械(301298)_ 股票分析

东利机械(301298)

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投资评级

盈利预测

据东利机械一季报分析：

盈利能力有所削弱，企业经营效益大幅下降

成长能力明显恶化，经营业绩承受明显压力

偿债能力有所削弱，短期偿债能力具有一定的保障

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力维持稳定，销售回款能力显著增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.04	0.03	0.47	0.40	0.32	0.16	0.43	0.37
每股净资产(元)	6.21	6.50	6.46	6.40	6.28	6.39	6.22	6.14
每股资本公积金(元)	3.62	3.62	3.62	3.63	3.66	3.64	3.62	3.61
每股未分配利润(元)	1.39	1.69	1.66	1.61	1.53	1.67	1.51	1.48
每股经营性现金流(元)	0.43	0.18	0.46	0.45	0.40	0.18	0.52	0.46
净资产收益率(%)	0.54	0.46	7.26	6.17	4.95	2.43	6.94	5.91
营业总收入(元)	3.18亿	1.49亿	6.47亿	4.90亿	3.33亿	1.54亿	6.26亿	4.76亿
营业总收入同比增长(%)	-4.48	-3.39	3.43	2.94	3.26	-3.06	9.72	11.54
归属净利润(元)	513.15万	433.55万	6756.23万	5747.46万	4651.97万	2250.13万	6254.89万	5337.31万
归属净利润同比增长(%)	-88.97	-80.73	8.02	7.68	21.57	30.23	-26.99	14.37
扣非净利润(元)	478.34万	419.13万	6652.58万	5658.41万	4564.18万	2194.47万	6525.88万	5197.40万
扣非净利润同比增长(%)	-89.52	-80.90	1.94	8.87	23.31	33.45	24.05	41.41
毛利率(%)	25.75	27.48	29.89	29.78	29.71	31.90	29.51	29.18
净利率(%)	1.61	2.91	10.44	11.73	13.95	14.59	10.00	11.21
资产负债率(%)	31.81	30.58	27.67	26.90	23.93	19.96	18.92	18.02
存货周转率(次)	1.20	0.55	2.47	1.89	1.31	0.59	2.68	2.09

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	318,485,979.36	149,009,312.95	647,137,966.89	489,993,513.67
营业总成本	312,065,400.86	143,479,174.7	564,171,994.08	423,507,257.63
其他经营收益
营业利润	4,615,470.14	5,146,157.17	76,589,340.06	62,925,095.49
利润总额	4,692,683.58	5,081,244.98	76,298,420.28	63,581,876.42
净利润	5,131,496.44	4,335,549.74	67,562,318.73	57,474,571.42
每股收益
其他综合收益	-786,117.61	-486,066.81	902,969.18	541,436.94
综合收益总额	4,345,378.83	3,849,482.93	68,465,287.91	58,016,008.36

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	545,539,341.13	565,218,520.2	492,697,891.34	496,650,638.04
非流动资产:
非流动资产合计	790,310,077.91	808,782,923.07	819,340,384.97	789,055,524.41
资产总计	1,335,849,419.04	1,374,001,443.27	1,312,038,276.31	1,285,706,162.45
流动负债:
流动负债合计	337,687,540.24	321,758,179.02	245,179,182.88	234,528,439.45
非流动负债:
非流动负债合计	87,203,003.94	98,421,178.82	117,854,794.71	111,306,344.44
负债合计	424,890,544.18	420,179,357.84	363,033,977.59	345,834,783.89
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	910,958,874.86	953,822,085.43	949,004,298.72	939,871,378.56
股东权益合计	910,958,874.86	953,822,085.43	949,004,298.72	939,871,378.56
负债和股东权益合计	1,335,849,419.04	1,374,001,443.27	1,312,038,276.31	1,285,706,162.45

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	351,490,036.11	161,874,975.69	721,128,596.54	538,701,753.87
经营活动现金流出小计	288,201,055.45	135,936,442.74	653,083,228.9	473,268,553.16
经营活动产生的现金流量净额	63,288,980.66	25,938,532.95	68,045,367.64	65,433,200.71
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	65,295,509.54	20,168,764.84	136,711,826.36	115,615,633.17
投资活动现金流出小计	97,093,167.91	59,124,108.81	269,060,102.88	218,604,719.56
投资活动产生的现金流量净额	-31,797,658.37	-38,955,343.97	-132,348,276.52	-102,989,086.39
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	96,540,000	56,500,000	261,052,923.57	196,052,923.57
筹资活动现金流出小计	105,944,459.91	13,439,510.62	172,145,027.16	131,167,139.49
筹资活动产生的现金流量净额	-9,404,459.91	43,060,489.38	88,907,896.41	64,885,784.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,699,655.47	-1,367,349.31	12,030,414.54	4,052,913.45
现金及现金等价物净增加额	19,387,206.91	28,676,329.05	36,635,402.07	31,382,811.85
期末现金及现金等价物余额	167,701,496.85	176,990,618.99	148,314,289.94	143,061,699.72
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	19,387,206.91	-	36,635,402.07	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-08-20	10534	13935.83	0.54
2026-08-10	10477	14011.64	2.26
2026-07-31	10245	14328.94	1.26
2026-07-20	10118	14508.80	0.81
2026-07-10	10037	14625.88	1.83
2026-06-30	9857	14892.97	-0.90
2026-06-18	9947	14758.22	-0.53
2026-05-29	10000	14680.00	-2.09
2026-05-20	10213	14373.84	-0.26
2026-05-08	10240	14335.94	1.54

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
王征	812.62	7.51	不变	0.00
孟书明	478.34	4.42	减少	-62.97
杜新勇	380.08	3.51	不变	0.00
王佳杰	332.04	3.07	不变	0.00
韩新乐	320.49	2.96	减少	-115.25
孟淑亮	255.65	2.36	减少	-54.85
曹志洪	173.88	1.61	增加	1.87
孔德婧	165.88	1.53	不变	0.00
李佳辰	148.06	1.37	不变	0.00
韩飞	145.72	1.35	新进	145.72

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
王征	3250.48	22.14	不变	0.00
王佳杰	1328.16	9.05	不变	0.00
孟书明	478.34	3.26	减少	-62.97
杜新勇	380.08	2.59	不变	0.00
韩新乐	320.49	2.18	减少	-115.25
靳芳	275.00	1.87	不变	0.00
孟淑亮	255.65	1.74	减少	-54.85
曹志洪	173.88	1.18	增加	1.87
孔德婧	165.88	1.13	不变	0.00
李佳辰	148.06	1.01	新进	148.06

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
王征	32504800	2025-06-06	8126200
王佳杰	13281600	2025-06-06	3320400
靳芳	2750000	2025-06-06	687500
孟书明	11428442	2023-06-06	11428442
韩新乐	4530400	2023-06-06	4530400
杜新勇	4400800	2023-06-06	4400800
孟淑亮	4250400	2023-06-06	4250400
周玉璞	3499200	2023-06-06	3499200

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
于亮	副总经理	-30000	501685	集中竞价	2026-09-16
于亮	副总经理	-30000	501600	竞价交易	2026-09-16
万占升	总经理,非独立董事	50940	730940	股权激励归属	2025-12-31
万占升	总经理,非独立董事	50940	730940	股权激励归属	2025-12-31
于亮	副总经理	38205	514705	股权激励归属	2025-12-31

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
诺安多策略混合A	751500	8694855.00	0.51	0.69
汇安多策略混合A	600900	6952413.00	0.41	0.56
中信保诚多策略混合(LOF)A	549200	6354244.00	0.37	0.51
中加专精特新量化选股混合发起式A	316615	3663235.55	0.22	0.29
中信保诚景气优选混合A	267200	3091504.00	0.18	0.25
诺安智泉量化选股混合发起式A	210800	2438956.00	0.14	0.19
易方达科智量化选股股票发起式A	176700	2044419.00	0.12	0.16
安信稳健增值混合A	125800	1455506.00	0.09	0.12
西部利得量化成长混合A	120400	1393028.00	0.08	0.11
工银聚享混合A	109300	1264601.00	0.07	0.10
广发新锐智选混合A	108900	1259973.00	0.07	0.10
惠升领先优选混合A	104200	1205594.00	0.07	0.10
国金智远量化选股混合A	100400	1161628.00	0.07	0.09
太平嘉和三个月定开债券发起式	94900	1097993.00	0.06	0.09
太平量化选股混合A	85200	985764.00	0.06	0.08
中邮核心优选混合A	82700	956839.00	0.06	0.08
安信民稳增长混合A	77200	893204.00	0.05	0.07
西部利得专精特新量化选股混合A	76900	889733.00	0.05	0.07
财通鼎欣量化选股18个月定开混合	76000	879320.00	0.05	0.07
申万菱信创业板量化精选股票A	59900	693043.00	0.04	0.06

	主力控盘

公司简介

股票代码	301298	股票简称	东利机械
公司全称	保定市东利机械制造股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	1998-09-25	上市日期	2022-05-25
注册资本(万元)	1468000000000.00	总经理	万占升
法人代表	王征	董事会秘书	杜银婷
注册地址	保定市清苑区前进东路29号	办公地址	保定市清苑区前进东街29号
电话	0312-5802962	传真	0312-5802962
电子邮箱	dlxm@bddlm.com	公司网址	www.bddlm.com
所属行业	汽车零部件	所属地域	河北板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	融资融券-智能机器-创业板综-贬值受益-新能源车-机器视觉-微盘股
主营业务	一般项目:汽车零部件及配件制造;电机制造;黑色金属铸造;有色金属铸造;模具制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机械零件、零部件加工;汽车零部件研发;工业设计服务;机械设备租赁;非居住房地产租赁;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
公司简介	保定市东利机械制造股份有限公司成立于1998年9月,目前公司有三个生产基地:保定东利生产基地、山东生产基地、悬架减振器生产基地;两个销售公司:东利德国、东利美国;一个研发公司:上海阿诺达。公司于2022年6月6日在创业板上市,股票代码:301298。公司主营业务为汽车零部件及其他产品的研发、生产和销售。生产的零部件包括汽车发动机减振器零件,底盘悬架减振器、变速箱齿轮零件、涡轮增压器零件、其他精密零部件等系列产品,产品主要销往欧洲、北美洲、国内等地区。终端用户为奔驰、宝马、奥迪、大众、福特、通用、保时捷、沃尔沃、捷豹、标志、尼桑、现代、长城等世界知名品牌。2021年公司被认定为河北省汽车发动机轮环零件精密制造技术创新中心,2022年被认定为河北省专精特新中小企业,河北农业大学机械工程系统教学科研实训创新基地,河北省A级研发机构,入选2023年河北省国际科技合作示范企业。2023年公司被河北省工业和信息化厅认定为河北省专精特新示范企业、河北省(A级)研发中心,入选2023年河北省国际科技合作基地。2024年公司获得中华人民共和国石家庄海关高级认证企业证书、被清苑区政府评为清苑区高质量发展先进集体。2025年4月获得2024年度河北省优秀民营企业。2025年6月获得2025年河北省基础级智能工厂、5年河北省先进级智能工厂的荣誉。公司行业优势主要体现在以下几点:1、客户资源优势----前5大客户中均为全球知名跨国集团,长期稳定供应全球多个重要工厂。2、产品品牌优势----大部分产品供应全球知名品牌车型,用于奔驰、宝马、奥迪、通用、福特、雷诺、保时捷、宾利、法拉利、捷豹、路虎、大众、沃尔沃等。3、强大研发优势----研发团队稳定协同,有创新能力,工艺研发、自动化研发、自主产品研发成果显著,助力企业持续发展。4、产品质量优势----先进的工艺技术、高精度的机械设备、精细化的管理理念,生产的产品质量满足国际严格要求的标准。未来,公司将顺应行业发展,以“智能制造、绿色制造、柔性制造”为目标,通过自动化、智能化技术的研发与应用,全产业链的扩展,不断提升创新、创造、创意能力,来面对新业务、新市场的挑战。
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