国泰环保(301203)
 
 
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  盈利预测
据国泰环保四季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力有较大削弱

  成长能力维持稳定，营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

  运营能力有所削弱，产品市场竞争力明显减弱

  现金流能力有所削弱，公司现金回收质量略差

  财务数据
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)0.331.651.270.88
每股净资产(元)17.6218.0917.7117.32
每股资本公积金(元)11.1911.1911.1911.19
每股未分配利润(元)4.935.405.024.64
每股经营性现金流(元)0.471.340.840.52
净资产收益率(%)1.889.227.074.86
营业总收入(元)8721.46万3.16亿2.40亿1.69亿
营业总收入同比增长(%)6.111.981.923.96
归属净利润(元)2659.28万1.32亿1.01亿7055.12万
归属净利润同比增长(%)-19.66-4.80-10.24-12.66
扣非净利润(元)2571.73万1.23亿1.00亿7007.69万
扣非净利润同比增长(%)-22.29-7.63-5.92-2.20
毛利率(%)43.7554.4955.7054.44
净利率(%)31.6942.5842.8642.37
资产负债率(%)3.594.103.523.74
存货周转率(次)5.7115.3512.528.00
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2025年第一季度实现净利润0.28亿元，每股收益0.33元。

    截至2025年第一季度最新股东权益142362.73万元，未分配利润39479.51万元。

    截至2025年第一季度最新总资产147656.92万元，负债5294.20万元。

利润表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
营业总收入87,214,649.6315,609,400.57240,481,663.91168,905,803.49
营业总成本54,451,377.55173,914,273.21122,813,738.9687,787,319.95
营业利润31,715,593.02155,082,519.59119,316,113.6782,564,590.8
利润总额31,715,593.02154,602,051.35119,281,793.2282,568,525.68
净利润27,635,224.15134,374,214.79103,071,535.9571,559,762.75
其他综合收益----
综合收益总额27,635,224.15134,374,214.79103,071,535.9571,559,762.75
资产负债表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
流动资产合计1,161,245,982.561,223,116,092.531,190,347,559.491,170,454,261.12
非流动资产合计315,323,242.78299,368,951.07290,449,733.76281,064,441.15
资产总计1,476,569,225.341,522,485,043.61,480,797,293.251,451,518,702.27
流动负债合计51,121,304.8460,672,134.1951,554,920.2753,311,941.34
非流动负债合计1,820,647.941,820,861553,003.411,029,164.56
负债合计52,941,952.7862,492,995.1952,107,923.6854,341,105.9
归属于母公司股东权益合计1,409,728,409.991,447,135,576.121,416,427,369.951,385,763,348.5
股东权益合计1,423,627,272.561,459,992,048.411,428,689,369.571,397,177,596.37
负债和股东权益合计1,476,569,225.341,522,485,043.61,480,797,293.251,451,518,702.27
现金流量表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
经营活动现金流入小计86,969,784.36359,644,318.34246,729,157.72184,879,534.81
经营活动现金流出小计49,253,693.08252,096,919.49179,857,235.88143,492,385.33
经营活动产生的现金流量净额37,716,091.28107,547,398.8566,871,921.8441,387,149.48
投资活动现金流入小计20,806,319.83113,379,355.99--
投资活动现金流出小计134,848,320.01876,068,008.0580,954,393.0519,893,772
投资活动产生的现金流量净额-114,042,000.18-762,688,652.06-80,954,393.05-19,893,772
筹资活动现金流入小计-1,377,5881,377,58824,000
筹资活动现金流出小计64,000,000126,171,258.84122,933,374.79122,450,081.78
筹资活动产生的现金流量净额-64,000,000-124,793,670.84-121,555,786.79-122,426,081.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,522.363,522.36-
现金及现金等价物净增加额-140,325,908.9-779,931,401.69-135,634,735.64-100,932,704.3
期末现金及现金等价物余额153,144,789.73293,470,745.21937,767,411.26972,469,442.6
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2025-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
浙江国泰建设集团有限公司600.0013.690.00
王刚289.496.60-9.50
国信证券-兴业银行-国信证券国泰环保员工参与战略配售集合资产管理计划200.004.560.00
赵光明182.504.160.00
江西文信实业有限公司174.423.98-202.54
管战文159.943.65159.94
凌荣伟142.883.266.80
杭州永通投资管理有限公司120.002.740.00
徐荣敏110.002.51-7.00
倪忠善99.972.28-1.31
  主力控盘
  公司简介
国泰环保 所属地域： 浙江省 涉及概念： 固废处理，锂电池概念，碳中和，融资融券，污水处理，节能环保
主营业务： 不带储存经营：化工原料（详见《危险化学品经营许可证》）；服务：环保技术和环保产品开发、技术服务、成果转让，污水处理、污泥处理、环保设施运营服务，机械、电气、仪表、电信和控制系统设备的运营维护及检修服务，计算机软件开发、销售、技术服务及系统集成，计算机自动控制系统设计与安装服务，市政工程、机电工程、电子工程、园林景观工程、园林绿化工程、水利水务工程、节能工程、环保工程、城市照明工程的设计、施工、承接，河道、土壤生态修复，建筑废弃物、农业废弃物处理（除危险废物经营），企业管理咨询，建筑劳务服务；批发、零售：环保材料，环保设备，景观喷泉设备、照明灯具、化工设备、环保化学品（除危险化学品及易制毒化学品），建筑材料，环保产品，苗木（除种苗）、花卉；生产、加工：氧化铁泥，制砖配合料，铁质校正剂，基质土，有机肥料（除危险化学品及易制毒化学品），环保设备；含下属分支机构经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 2023-04-04 每股净资产： 17.62元 每股收益： 0.33元 净利润： 0.27亿元 净利润增长率： -19.66%
营业收入： 0.87亿元 每股现金流： 0.47元 每股公积金： 11.19元 每股未分配利润： 4.93元 总股本： 0.80亿 流通股： 0.44亿



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