森赫股份(301056)
 
 
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  盈利预测
据森赫股份三季报分析:

  盈利能力有所加强,主营业务利润贡献明显提升

  成长能力有所加强,营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债具有较好保障

  运营能力维持稳定,资产综合利用有所优化

  现金流能力明显改善,公司现金回收质量很高

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.240.170.040.19
每股净资产(元)2.992.912.842.80
每股资本公积金(元)0.590.590.590.59
每股未分配利润(元)1.161.091.010.97
每股经营性现金流(元)0.670.430.120.34
净资产收益率(%)8.275.791.406.79
营业总收入(元)5.26亿3.50亿1.29亿6.78亿
营业总收入同比增长(%)16.5920.5525.4817.73
归属净利润(元)6383.39万4433.47万1053.17万5026.82万
归属净利润同比增长(%)67.2467.0922.38-31.58
扣非净利润(元)6392.22万4466.26万1046.57万4599.70万
扣非净利润同比增长(%)93.2497.4137.24-25.04
毛利率(%)33.0132.3127.9628.32
净利率(%)12.1312.668.197.41
资产负债率(%)45.5544.9543.1942.76
存货周转率(次)1.841.240.502.88
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.64亿元,每股收益0.24元。

    截至第三季度最新股东权益79727.00万元,未分配利润31042.93万元。

    截至第三季度最新总资产146420.71万元,负债66693.71万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入526,444,953.3350,158,966.82128,523,199.55677,966,646.33
营业总成本449,633,734.83300,791,675.25117,367,202.06615,942,692.66
营业利润74,183,175.2750,361,881.5111,994,934.4756,205,265.79
利润总额73,682,082.6549,925,619.2912,052,269.2555,563,225.38
净利润63,833,858.9144,334,734.3410,531,673.7750,268,243.09
其他综合收益-304,694.79-640,787.21-235,488.71-240,312.06
综合收益总额63,529,164.1243,693,947.1310,296,185.0650,027,931.03
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,246,931,907.751,191,317,749.91,108,666,119.35968,811,974.79
非流动资产合计217,275,147.64220,213,913.99223,209,475.49334,845,406.58
资产总计1,464,207,055.391,411,531,663.891,331,875,594.841,303,657,381.37
流动负债合计647,790,022.63615,814,708.68558,916,447.01541,585,376.85
非流动负债合计19,147,069.7118,617,423.7116,308,762.0515,809,352.2
负债合计666,937,092.34634,432,132.39575,225,209.06557,394,729.05
归属于母公司股东权益合计797,269,963.05777,099,531.5756,650,385.78746,262,652.32
股东权益合计797,269,963.05777,099,531.5756,650,385.78746,262,652.32
负债和股东权益合计1,464,207,055.391,411,531,663.891,331,875,594.841,303,657,381.37
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计689,666,329.81455,255,894.34201,720,857.58723,397,741.43
经营活动现金流出小计509,816,753.02339,463,153.41170,696,485.19632,986,357
经营活动产生的现金流量净额179,849,576.79115,792,740.9331,024,372.3990,411,384.43
投资活动现金流入小计1,207,0001,140,0001,140,00072,803,262.46
投资活动现金流出小计3,793,257.741,738,212.77997,127.1114,310,109.85
投资活动产生的现金流量净额-2,586,257.74-598,212.77142,872.9-41,506,847.39
筹资活动现金流入小计---10,000,000
筹资活动现金流出小计24,081,386.5513,303,206.51-54,937,823.48
筹资活动产生的现金流量净额-24,081,386.55-13,303,206.51--44,937,823.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,790.27649,492.61-239,880.32,637,371.91
现金及现金等价物净增加额153,173,142.23102,540,814.2630,927,364.996,604,085.47
期末现金及现金等价物余额727,472,729.24676,840,401.27605,226,952574,299,587.01
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
李欣236.003.54-94.43
中国国际金融股份有限公司81.531.2281.53
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入81.011.2181.01
中信证券股份有限公司80.501.2180.50
代学荣65.180.98-14.00
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)56.300.8456.30
国泰君安证券股份有限公司55.710.8455.71
华泰证券股份有限公司53.940.8112.37
光大证券股份有限公司53.490.8053.49
招商证券股份有限公司43.260.6543.26
  主力控盘
  公司简介
森赫电梯 所属地域: 浙江省 涉及概念: 新型城镇化,人脸识别,物联网,一带一路,中俄贸易概念,融资融券
主营业务: 许可项目:特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测;特种设备设计;建设工程施工;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:特种设备销售;机械零件、零部件销售;机械设备研发;机械设备销售;货物进出口;技术进出口;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期: 2021-09-07 每股净资产: 2.99元 每股收益: 0.24元 净利润: 0.64亿元 净利润增长率: 67.24%
营业收入: 5.26亿元 每股现金流: 0.67元 每股公积金: 0.59元 每股未分配利润: 1.16元 总股本: 2.67亿 流通股: 0.67亿
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