海泰科(301022)
 
 
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  盈利预测
据海泰科四季报分析:

  盈利能力有所削弱,总资产收益能力略有下降

  成长能力有所削弱,公司规模减缓扩张

  偿债能力有所削弱,即时支付现金能力明显下滑

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力明显改善,销售回款能力开始增强

  财务数据
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)0.160.190.370.09
每股净资产(元)11.4711.2811.4410.99
每股资本公积金(元)6.966.946.906.82
每股未分配利润(元)3.233.073.283.03
每股经营性现金流(元)-0.241.020.63-0.12
净资产收益率(%)1.441.702.990.75
营业总收入(元)1.92亿6.79亿5.09亿3.09亿
营业总收入同比增长(%)37.2018.5921.4712.72
归属净利润(元)1391.96万1575.60万3071.67万752.45万
归属净利润同比增长(%)5738.82-32.34-0.64-76.09
扣非净利润(元)1255.39万816.24万2238.16万218.11万
扣非净利润同比增长(%)652.95-51.31-18.24-92.60
毛利率(%)18.2517.0721.2722.25
净利率(%)7.242.326.032.43
资产负债率(%)47.3045.6645.4447.37
存货周转率(次)0.291.140.800.48
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至2025年第一季度实现净利润0.14亿元,每股收益0.16元。

    截至2025年第一季度最新股东权益106057.59万元,未分配利润27372.34万元。

    截至2025年第一季度最新总资产201249.54万元,负债95191.95万元。

利润表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
营业总收入192,373,169.29678,851,952.86508,996,026.49309,047,231.12
营业总成本174,580,742.05680,288,364.93485,223,372.47302,426,937.98
营业利润13,844,502.598,497,835.5730,748,755.795,124,425.48
利润总额13,906,671.388,207,722.7130,730,200.845,115,215.94
净利润13,919,563.2215,756,018.0330,716,694.057,524,512.55
其他综合收益343,863.242,522,016.634,266,374.98-4,859,465.83
综合收益总额14,263,426.4618,278,034.6634,983,069.032,665,046.72
资产负债表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
流动资产合计1,307,109,141.171,241,500,468.981,333,728,221.371,363,793,079.16
非流动资产合计705,386,252.06680,288,134.82606,425,159.3563,986,137.24
资产总计2,012,495,393.231,921,788,603.81,940,153,380.671,927,779,216.4
流动负债合计574,534,832.34542,195,319.65559,685,351.73592,330,481.08
非流动负债合计377,384,623.29335,220,947.94322,014,601.11320,862,487.99
负债合计951,919,455.63877,416,267.59881,699,952.84913,192,969.07
归属于母公司股东权益合计1,060,575,937.61,044,372,336.211,058,453,427.831,014,586,247.33
股东权益合计1,060,575,937.61,044,372,336.211,058,453,427.831,014,586,247.33
负债和股东权益合计2,012,495,393.231,921,788,603.81,940,153,380.671,927,779,216.4
现金流量表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
经营活动现金流入小计130,088,692.29632,824,118.92495,815,856.86291,451,929.97
经营活动现金流出小计150,534,585.7546,574,912.28442,299,817.47301,493,638.94
经营活动产生的现金流量净额-20,445,893.4186,249,206.6453,516,039.39-10,041,708.97
投资活动现金流入小计319,501,040.842,100,441,604.731,679,459,868.861,139,175,094.53
投资活动现金流出小计354,254,829.742,158,746,569.281,715,184,091.931,117,919,039.09
投资活动产生的现金流量净额-34,753,788.9-58,304,964.55-35,724,223.0721,256,055.44
筹资活动现金流入小计68,800,000131,581,939.2131,581,939.2103,000,000
筹资活动现金流出小计894,569152,031,083.33103,135,824.0725,565,843.55
筹资活动产生的现金流量净额67,905,431-20,449,144.1328,446,115.1377,434,156.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,277,548.35-1,924,713.041,711,668.54-864,193.88
现金及现金等价物净增加额13,983,297.045,570,384.9247,949,599.9987,784,309.04
期末现金及现金等价物余额119,887,168.91105,903,871.87148,283,086.94188,117,795.99
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2025-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
孙文强652.2212.490.00
李勤465.998.920.00
刘奇462.288.85-3.00
王纪学368.547.060.00
赵冬梅304.455.830.00
苏州新麟三期创业投资企业(有限合伙)183.393.51-15.90
宋黎明103.151.98103.15
任勇52.481.010.00
ZHI MING YANG47.520.910.00
张铁荣41.940.800.00
  主力控盘
  公司简介
-- 所属地域: 山东省 涉及概念: 小米汽车,小米概念,华为汽车,人民币贬值受益,比亚迪概念,新能源汽车,融资融券
主营业务: 一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;模具制造;模具销售;塑料制品制造;塑料制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;机械设备销售;五金产品零售;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);工程塑料及合成树脂制造【分支机构经营】;工程塑料及合成树脂销售;合成材料制造(不含危险化学品)【分支机构经营】;合成材料销售【分支机构经营】;高品质合成橡胶销售;生物基材料技术研发;生物基材料制造;生物基材料销售;高性能纤维及复合材料制造【分支机构经营】;高性能纤维及复合材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品)【分支机构经营】;专用化学产品销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上市日期: 2021-07-02 每股净资产: 11.47元 每股收益: 0.16元 净利润: 0.14亿元 净利润增长率: 5738.82%
营业收入: 1.92亿元 每股现金流: -0.24元 每股公积金: 6.96元 每股未分配利润: 3.23元 总股本: 0.85亿 流通股: 0.52亿



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