可靠股份(301009)
 
 
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  盈利预测
据可靠股份四季报分析:

  盈利能力有所加强,主营获利能力有明显提升

  成长能力维持稳定,固定资产扩张将支撑企业经营成长

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债具有较好保障

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所提高

  现金流能力明显恶化,公司现金回收质量略差

  财务数据
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)0.070.120.080.09
每股净资产(元)4.984.914.954.95
每股资本公积金(元)2.662.662.662.66
每股未分配利润(元)1.201.131.111.12
每股经营性现金流(元)0.110.190.140.06
净资产收益率(%)1.382.311.621.70
营业总收入(元)2.80亿10.79亿7.89亿5.21亿
营业总收入同比增长(%)-0.99-0.27-2.19-7.42
归属净利润(元)1858.96万3117.28万2207.10万2321.50万
归属净利润同比增长(%)1.4154.44-18.876.07
扣非净利润(元)1747.98万2406.88万1684.81万2153.24万
扣非净利润同比增长(%)-3.4733.06-35.281.95
毛利率(%)24.3020.7921.5221.93
净利率(%)6.642.832.794.49
资产负债率(%)31.6932.4525.9426.55
存货周转率(次)1.566.665.133.47
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至2025年第一季度实现净利润0.19亿元,每股收益0.07元。

    截至2025年第一季度最新股东权益143011.87万元,未分配利润32543.97万元。

    截至2025年第一季度最新总资产209365.07万元,负债66353.21万元。

利润表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
营业总收入280,180,366.571,078,536,317.41789,105,083.96520,871,114.13
营业总成本259,383,2941,042,700,057.82766,566,227492,679,714.91
营业利润21,892,829.731,015,371.6822,741,285.6626,445,442.24
利润总额21,778,095.432,905,595.0424,939,053.2526,815,472.67
净利润18,614,887.1330,566,558.3721,976,779.7923,389,686.84
其他综合收益265.17-2,747.921,957.6-1,146.48
综合收益总额18,615,152.330,563,810.4521,978,737.3923,388,540.36
资产负债表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
流动资产合计1,292,528,954.091,275,660,793.31,118,385,1341,130,433,322.92
非流动资产合计801,121,770.32813,900,856.29800,975,066.81806,813,457.92
资产总计2,093,650,724.412,089,561,649.591,919,360,200.811,937,246,780.84
流动负债合计614,061,333.04627,671,696.85445,109,341.46461,683,193.86
非流动负债合计49,470,725.0950,386,438.7652,698,082.7352,601,007.83
负债合计663,532,058.13678,058,135.61497,807,424.19514,284,201.69
归属于母公司股东权益合计1,352,664,418.511,334,074,525.271,344,571,778.471,345,712,679.44
股东权益合计1,430,118,666.281,411,503,513.981,421,552,776.621,422,962,579.15
负债和股东权益合计2,093,650,724.412,089,561,649.591,919,360,200.811,937,246,780.84
现金流量表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
经营活动现金流入小计318,750,909.831,230,461,299.29927,738,782.4638,464,199.22
经营活动现金流出小计289,583,634.661,178,019,762.02889,770,293.09622,408,997.46
经营活动产生的现金流量净额29,167,275.1752,441,537.2737,968,489.3116,055,201.76
投资活动现金流入小计112,033,319.666,879,866.22560,270,425.086,000,000
投资活动现金流出小计8,585,517.35335,353,655.23807,968,440.3254,697,663.88
投资活动产生的现金流量净额103,447,802.31-328,473,789.01-247,698,015.22-248,697,663.88
筹资活动现金流入小计73,646.6101,166,550.86200,000200,000
筹资活动现金流出小计694,322.9474,096,918.5653,614,705.3233,004,828.16
筹资活动产生的现金流量净额-620,676.3427,069,632.3-53,414,705.32-32,804,828.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响-341,548.456,208,910.45-2,164,046.342,510,431.26
现金及现金等价物净增加额131,652,852.69-242,753,708.99-265,308,277.57-262,936,859.02
期末现金及现金等价物余额685,341,523.28553,688,670.59531,134,102.01533,505,520.56
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2025-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
金利伟2047.7315.682047.73
鲍佳1979.7715.160.00
PACKWOOD ENTERPRISES LIMITED750.005.740.00
杭州唯艾诺投资合伙企业(有限合伙)720.005.510.00
国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划372.352.850.00
杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业(有限合伙)200.001.530.00
杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业(有限合伙)199.331.530.00
章迎萍69.280.53-1.00
杜丽春64.100.4964.10
余永阳55.190.4255.19
  主力控盘
  公司简介
可靠股份 所属地域: -- 涉及概念: 跨境电商,医疗器械概念,宠物经济,养老概念,专精特新,电子商务,融资融券,三胎概念
主营业务: 许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产;第二类医疗器械生产;医用口罩生产;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);消毒剂生产(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口;化妆品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:纸制品制造;纸制品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品生产(I类医疗器械);医用口罩批发;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;日用化学产品制造;卫生用品销售;医护人员防护用品批发;宠物食品及用品批发;化妆品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用杂品销售;针纺织品销售;个人卫生用品销售;日用品零售;化妆品零售;母婴用品销售;家用纺织制成品制造;产业用纺织制成品制造;医用包装材料制造(分支机构经营场所设在浙江省杭州市临安区玲珑街道海唐路8号1幢、2幢)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上市日期: 2021-06-17 每股净资产: 4.98元 每股收益: 0.07元 净利润: 0.19亿元 净利润增长率: 1.41%
营业收入: 2.80亿元 每股现金流: 0.11元 每股公积金: 2.66元 每股未分配利润: 1.20元 总股本: 2.72亿 流通股: 1.31亿



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