日月明(300906)_ 股票分析

日月明(300906)

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盈利预测

据日月明四季报分析：

盈利能力明显改善，总资产收益能力大幅提升

成长能力明显改善，营业收入由亏转盈

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，存货变现能力极大提高

现金流能力维持稳定，公司现金回收质量略差

财务数据

报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
每股收益(元)	0.18	0.76	0.43	0.32
每股净资产(元)	11.04	10.86	10.53	10.42
每股资本公积金(元)	6.98	6.98	6.98	6.98
每股未分配利润(元)	2.59	2.42	2.16	2.05
每股经营性现金流(元)	0.00	0.61	0.08	0.14
净资产收益率(%)	1.61	7.16	4.07	3.06
营业总收入(元)	2473.55万	1.54亿	8520.92万	5695.84万
营业总收入同比增长(%)	37.41	35.30	10.56	0.57
归属净利润(元)	1409.25万	6063.33万	3402.04万	2560.60万
归属净利润同比增长(%)	27.20	98.07	5.94	13.03
扣非净利润(元)	710.04万	4906.07万	2484.32万	1881.79万
扣非净利润同比增长(%)	-2.09	130.50	-3.84	2.98
毛利率(%)	38.85	57.28	48.06	52.43
净利率(%)	56.97	39.32	39.93	44.96
资产负债率(%)	8.19	9.62	8.01	7.63
存货周转率(次)	0.71	2.17	1.29	0.81

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至2024年第一季度实现净利润0.14亿元，每股收益0.18元。

截至2024年第一季度最新股东权益88295.88万元，未分配利润20741.55万元。

截至2024年第一季度最新总资产96171.00万元，负债7875.13万元。

利润表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
营业总收入	24,735,517.19	154,189,987.79	85,209,165.92	56,958,436.15
营业总成本	19,213,959.93	95,318,649.65	63,100,725.59	38,324,955.58
营业利润	17,183,783.95	70,589,101.54	38,861,640.24	29,772,955.13
利润总额	17,181,393.89	70,610,895	38,881,257.22	29,792,572.11
净利润	14,092,477.82	60,633,333.23	34,020,448.48	25,605,973.19
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	14,092,477.82	60,633,333.23	34,020,448.48	25,605,973.19

资产负债表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
流动资产合计	891,042,641.82	891,064,608.86	846,818,429.49	832,737,327.31
非流动资产合计	70,667,396.99	70,316,610.72	68,778,811.41	70,020,338.19
资产总计	961,710,038.81	961,381,219.58	915,597,240.9	902,757,665.5
流动负债合计	66,564,931.52	80,923,138.25	60,906,276.33	55,914,362.94
非流动负债合计	12,186,344.11	11,591,795.97	12,437,563.96	13,004,377.24
负债合计	78,751,275.63	92,514,934.22	73,343,840.29	68,918,740.18
归属于母公司股东权益合计	882,958,763.18	868,866,285.36	842,253,400.61	833,838,925.32
股东权益合计	882,958,763.18	868,866,285.36	842,253,400.61	833,838,925.32
负债和股东权益合计	961,710,038.81	961,381,219.58	915,597,240.9	902,757,665.5

现金流量表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
经营活动现金流入小计	45,928,793.74	169,663,799.73	103,827,304.42	77,340,854.83
经营活动现金流出小计	46,286,378.67	120,638,343.68	97,608,851.26	66,509,747.56
经营活动产生的现金流量净额	-357,584.93	49,025,456.05	6,218,453.16	10,831,107.27
投资活动现金流入小计	21,600	500,982,937.49	133,419,554.13	41,652,186.19
投资活动现金流出小计	331,485,799	291,351,624.57	210,359,701.84	140,353,101.84
投资活动产生的现金流量净额	-331,464,199	209,631,312.92	-76,940,147.71	-98,700,915.65
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	48,454.89	16,231,000	16,181,912.5	16,121,275
筹资活动产生的现金流量净额	-48,454.89	-16,231,000	-16,181,912.5	-16,121,275
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-331,870,238.82	242,425,768.97	-86,903,607.05	-103,991,083.38
期末现金及现金等价物余额	374,143,375.28	706,013,614.1	376,684,238.08	359,596,761.75

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-03-31

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
江西日月明实业有限公司	3148.50	43.92	0.00
南昌市国金工业投资有限公司	300.00	4.18	0.00
陶捷	249.18	3.48	0.00
谭晓云	231.70	3.23	0.00
北京立达高新创业投资中心(有限合伙)	64.40	0.90	0.00
中车资本(天津)股权投资基金管理有限公司-华舆正心(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	51.60	0.72	0.00
邵志明	51.27	0.72	51.27
朱洪涛	45.13	0.63	0.00
潘再迪	38.25	0.53	0.00
兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	34.50	0.48	34.50

	主力控盘

公司简介

日月明所属地域： -- 涉及概念：专精特新，高铁，融资融券
主营业务：一般项目：铁路机械及配件、工程机械及配件、交通运输的开发、制造、加工；计算机软、硬件开发及相关综合技术服务；电子元器件、仪器仪表销售；机械设备的租赁；城市轨道及铁路测控系统技术开发、推广、咨询服务；铁路工程测量服务、铁路工程技术服务；铁路养护维修业务；汽车新车销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
上市日期： 2020-11-05 每股净资产： 11.04元每股收益： 0.18元净利润： 0.14亿元净利润增长率： 27.20%
营业收入： 0.25亿元每股现金流： -0.00元每股公积金： 6.98元每股未分配利润： 2.59元总股本： 0.80亿流通股： 0.72亿

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