中兰环保(300854)_ 股票分析

中兰环保(300854)

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投资评级

盈利预测

据中兰环保二季报分析：

盈利能力维持稳定，总资产收益能力略有提升

成长能力有所加强，营利增速步入上升通道

偿债能力维持稳定，短期偿债能力具有一定的保障

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力明显改善，资金利用效率低下的现状被扭转

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.07	0.24	-0.87	-0.21	0.04	0.10	0.13	0.14
每股净资产(元)	6.42	9.14	8.91	9.57	9.83	9.91	9.81	9.83
每股资本公积金(元)	3.12	4.77	4.77	4.77	4.77	4.79	4.79	4.82
每股未分配利润(元)	1.97	2.91	2.67	3.34	3.60	3.72	3.63	3.67
每股经营性现金流(元)	0.53	0.97	-0.69	-0.49	-0.01	0.10	-0.57	-0.81
净资产收益率(%)	0.82	2.65	-9.22	-2.12	0.57	1.00	1.36	1.37
营业总收入(元)	2.42亿	1.02亿	5.10亿	3.76亿	2.91亿	1.29亿	6.46亿	4.13亿
营业总收入同比增长(%)	-16.94	-20.80	-20.96	-9.01	-3.68	60.05	-22.75	-21.05
归属净利润(元)	732.90万	2396.35万	-8674.88万	-2063.11万	562.80万	999.62万	1309.50万	1354.92万
归属净利润同比增长(%)	30.22	139.73	-762.46	-252.27	-55.05	275.90	-36.12	43.73
扣非净利润(元)	197.82万	1381.19万	-10418.73万	-3127.52万	287.51万	907.57万	710.09万	616.36万
扣非净利润同比增长(%)	-31.19	52.19	-1567.24	-607.42	-68.80	220.35	-54.35	-63.76
毛利率(%)	22.76	27.63	16.77	20.11	24.28	26.66	23.87	23.70
净利率(%)	2.17	22.56	-18.05	-5.93	1.81	7.45	1.88	2.49
资产负债率(%)	36.76	34.85	37.88	37.38	38.24	38.81	40.19	38.49
存货周转率(次)	0.27	0.11	0.58	0.41	0.30	0.13	0.66	0.41

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	241,720,202.97	102,093,769.59	510,417,896.71	375,563,912.75
营业总成本	231,809,407.49	96,567,393.49	532,267,838.1	374,963,097.44
其他经营收益
营业利润	5,270,796.87	24,833,394.86	-74,272,632.16	-21,151,661.12
利润总额	5,563,835.44	25,123,470.04	-85,320,450.61	-20,006,119.98
净利润	5,240,065.52	23,034,292.46	-92,153,945.38	-22,279,986.44
每股收益
其他综合收益	-374,856.57	-228,587.26	-385,337.65	-228,395.81
综合收益总额	4,865,208.95	22,805,705.2	-92,539,283.03	-22,508,382.25

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,300,927,466.21	1,283,509,259.61	1,308,647,012.87	1,378,237,961.2
非流动资产:
非流动资产合计	140,749,689.03	143,578,086.71	151,264,762.34	182,406,989.27
资产总计	1,441,677,155.24	1,427,087,346.32	1,459,911,775.21	1,560,644,950.47
流动负债:
流动负债合计	524,980,820.56	491,071,002.74	545,956,103.43	578,246,870.75
非流动负债:
非流动负债合计	4,922,346.09	6,301,858.74	7,046,892.14	5,138,386.47
负债合计	529,903,166.65	497,372,861.48	553,002,995.57	583,385,257.22
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	898,183,625.49	914,964,436.72	891,229,475.82	957,824,148.53
股东权益合计	911,773,988.59	929,714,484.84	906,908,779.64	977,259,693.25
负债和股东权益合计	1,441,677,155.24	1,427,087,346.32	1,459,911,775.21	1,560,644,950.47

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	360,951,603.61	254,866,103.79	612,691,220.73	431,087,898.67
经营活动现金流出小计	286,516,894.41	157,539,935.59	681,702,698.24	479,704,942.22
经营活动产生的现金流量净额	74,434,709.2	97,326,168.2	-69,011,477.51	-48,617,043.55
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	484,706,444.16	229,727,739.22	966,879,115	826,361,229.69
投资活动现金流出小计	540,039,818	286,978,718	903,519,657.29	746,793,232.85
投资活动产生的现金流量净额	-55,333,373.84	-57,250,978.78	63,359,457.71	79,567,996.84
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	-	-	6,000,000	6,000,000
筹资活动现金流出小计	2,835,364.6	616,947.3	28,026,736.39	22,542,081.72
筹资活动产生的现金流量净额	-2,835,364.6	-616,947.3	-22,026,736.39	-16,542,081.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-290,527.93	-94,543.03	-332,200.63	-227,820.41
现金及现金等价物净增加额	15,975,442.83	39,363,699.09	-28,010,956.82	14,181,051.16
期末现金及现金等价物余额	91,976,463.79	115,364,720.05	76,001,020.96	118,193,028.94
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	15,975,442.83	-	-28,010,956.82	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-09-10	10175	13741.19	-1.96
2026-08-20	10378	13472.40	-5.86
2026-08-10	11024	12682.93	4.83
2026-07-31	10516	13295.61	16.19
2026-07-20	9051	15447.64	7.83
2026-07-10	8394	16690.05	-3.04
2026-06-30	8657	16183.00	11.79
2026-06-18	7744	18090.94	13.67
2026-05-08	6813	14687.91	-3.51
2026-04-30	7061	14172.04	4.65

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
孔熊君	1484.28	13.03	增加	424.08
刘青松	1260.87	11.06	增加	299.37
葛芳	799.66	7.02	增加	228.48
深圳市中兰福通投资合伙企业(有限合伙)	302.50	2.65	增加	86.43
高盛国际-自有资金	292.44	2.57	新进	292.44
孔丽君	238.51	2.09	增加	33.70
J.P.Morgan Securities ...	123.33	1.08	新进	123.33
UBS AG	106.82	0.94	增加	46.61
MORGAN STANLEY & CO. I...	104.79	0.92	新进	104.79
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	101.39	0.89	新进	101.39

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
葛芳	3198.65	22.83	增加	913.90
孔熊君	1484.28	10.59	增加	424.08
刘青松	1260.87	9.00	增加	299.37
深圳市中兰福通投资合伙企业(有限合伙)	302.50	2.16	增加	86.43
高盛国际-自有资金	292.44	2.09	新进	292.44
孔丽君	238.51	1.70	增加	33.70
J.P.Morgan Securities ...	123.33	0.88	新进	123.33
曹丽	117.61	0.84	增加	33.60
UBS AG	106.82	0.76	新进	106.82
MORGAN STANLEY & CO. I...	104.79	0.75	新进	104.79

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
葛芳	22847500	2024-09-18	5711875
孔熊君	13601500	2024-09-18	3400375
深圳市中兰福通投资合伙企业(有限合伙)	3002500	2024-09-18	3002500
孔丽君	2750000	2024-09-18	0
公司(含子公司)核心管理及业务人员	435000	2024-07-31	435000
王广庆	150000	2024-07-31	150000
李泉	100000	2024-07-31	100000
朱华军	50000	2024-07-31	50000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
葛芳	非独立董事,核心技术人员,董事长	9139000	31986500		2026-06-30
曹丽	副总经理,非独立董事,核心技术人员	226140	1176140		2026-06-30
周江波	副总经理,核心技术人员,董事会秘书,非独立董事	236000	826000		2026-06-30
王广庆	副董事长,总经理,非独立董事	7500	157500		2026-06-30
李泉	副总经理(离任)	28040	115640		2026-06-30

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
国泰海通量化选股混合发起A	107500	2051100.00	0.08	0.09
汇安多策略混合A	41600	793728.00	0.03	0.04
国泰海通创业板综指增强A	18000	343440.00	0.01	0.02
广发创业板指数增强A	17400	331992.00	0.01	0.02
国泰海通君得盈债券A	15800	301464.00	0.01	0.01
富国致航量化选股股票A	14600	278568.00	0.01	0.01
鹏华中证1000指数增强A	13900	265212.00	0.01	0.01
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	11000	209880.00	0.01	0.01
国泰海通君得盛债券A	10900	207972.00	0.01	0.01
广发量化多因子混合A	10500	200340.00	0.01	0.01
东方量化成长灵活配置混合A	10260	195760.80	0.01	0.01
申万菱信创业板量化精选股票A	7760	148060.80	0.01	0.01
中金中证1000指数增强发起A	7400	141192.00	0.01	0.01
国投瑞银创业板综合指数增强A	7000	133560.00	0.00	0.01
华宝量化选股混合发起式A	6800	129744.00	0.00	0.01
鹏华量化先锋混合	4800	91584.00	0.00	0.00
上银中证500指数增强型A	3480	66398.40	0.00	0.00
国泰海通稳健泰裕债券发起A	3300	62964.00	0.00	0.00
上银中证全指指数增强发起式A	2300	43884.00	0.00	0.00
信澳星煜智选混合A	2100	40068.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	300854	股票简称	中兰环保
公司全称	中兰环保科技股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	2001-11-12	上市日期	2021-09-06
注册资本(万元)	1438166000000.00	总经理	王广庆
法人代表	王广庆	董事会秘书	周江波
注册地址	深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座4112	办公地址	深圳市南山区蛇口南海大道1069号联合大厦三层
电话	0755-26695276	传真	0755-26670319
电子邮箱	gadzqb@gad.net.cn	公司网址	gad.net.cn
所属行业	环保	所属地域	广东板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	新能源-节能环保-QFII重仓-深圳特区-机构重仓-预亏预减-融资融券-创业板综-垃圾分类-碳交易-绿色电力-生物质能发电-微盘股
主营业务	聚乙烯产品、环保产品、机械设备、电器设备、五金交电、仪器仪表、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)及国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)的购销和租赁;膜材料、膜产品、电子产品、环境污染防治新产品和技术设计、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务(不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);兴办实业(具体项目另行申报)。固体废物污染治理;水污染治理;大气污染治理;环境保护设施的设计、建设及运营;辐射污染治理;地质灾害治理;施工总承包;专业承包;园林绿化工程;环保工程;市政工程的设计与施工;建设工程项目管理;工程勘察设计;环境监测;工程和技术研究与试验应用;防渗系统工程设计与施工及检测、膜结构工程设计与施工、土壤修复、工业废污水处理、除臭工程;污水处理及其再生利用;资源再生利用技术研发;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务。(凭资质证经营,依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。公司可以按照市场导向,根据经营发展的需要和自身能力,调整经营范围,并按规定办理有关变更登记手续。
公司简介	中兰环保科技股份有限公司(简称“中兰环保”,股票代码:300854.SZ)成立于2001年,总部位于深圳,现布局中国6大区域中心,是中国固体废物治理领域标杆企业之一,并担任中国城市环境卫生协会副会长单位及生活垃圾卫生填埋及生态修复专业委员会主任委员单位。中兰环保践行绿色低碳理念,以生态型填埋集成技术体系为核心,通过污染隔离、生态修复、资源利用及综合运营的全产业链模式,助力蓝天、碧水、净土三大污染防治攻坚战。20多年来,中兰环保核心技术已成功应用于700余个项目,遍布国34个省省、自治区、直辖市以及蒙古国、越南、印度尼西亚等国家,在固废与危废填埋场、煤化工、矿业等领域技术应用规模行业领先,开挖筛分、生态修复等多项技术保持前沿。
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