山水比德(300844)
 
 
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  盈利预测
据山水比德四季报分析：

  盈利能力明显改善，企业经营效益扭亏为盈

  成长能力有所加强，公司规模结束收缩开始扩张

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

  运营能力明显改善，流动资产合理利用率有所优化

  现金流能力有所削弱，现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)-0.080.440.320.19
每股净资产(元)11.8211.9011.7711.63
每股资本公积金(元)10.8810.8710.8610.86
每股未分配利润(元)-0.40-0.32-0.44-0.57
每股经营性现金流(元)-0.58-0.33-0.38-0.20
净资产收益率(%)-0.703.802.761.64
营业总收入(元)8882.51万4.59亿2.87亿1.80亿
营业总收入同比增长(%)5.2737.8434.5020.45
归属净利润(元)-536.60万2862.37万2068.52万1219.09万
归属净利润同比增长(%)-192.11126.42158.17159.07
扣非净利润(元)-949.88万1208.80万1552.09万607.76万
扣非净利润同比增长(%)-268.05109.09132.74119.61
毛利率(%)38.1750.0451.6852.08
净利率(%)-5.956.316.836.78
资产负债率(%)20.6418.3616.3015.79
存货周转率(次)6.1435.9862.10-
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2025年第一季度实现净利润-0.05亿元，每股收益-0.08元。

    截至2025年第一季度最新股东权益76492.90万元，未分配利润-2591.27万元。

    截至2025年第一季度最新总资产96386.47万元，负债19893.58万元。

利润表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
营业总收入88,825,120.76459,256,409.08286,982,201.72180,168,647.89
营业总成本92,864,439.48381,944,125.06243,204,191.45153,016,932.91
营业利润-5,478,442.434,934,907.7420,355,776.2112,299,701.26
利润总额-5,475,873.9634,728,344.4420,294,232.0512,243,845.76
净利润-5,288,607.2528,958,208.2119,605,210.0612,210,354.43
其他综合收益---0
综合收益总额-5,288,607.2528,958,208.2119,605,210.0612,210,354.43
资产负债表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
流动资产合计805,932,482.28784,802,908.36743,986,174.21738,304,551.79
非流动资产合计157,932,263.48157,946,230.48165,560,001.89154,522,079.96
资产总计963,864,745.76942,749,138.84909,546,176.1892,826,631.75
流动负债合计191,379,716.55164,564,122.78136,720,568.27130,874,089.57
非流动负债合计7,556,064.238,514,943.8311,537,552.3710,089,486.19
负债合计198,935,780.78173,079,066.61148,258,120.64140,963,575.76
归属于母公司股东权益合计764,313,729.67769,132,196.45760,528,228.99751,705,437.86
股东权益合计764,928,964.98769,670,072.23761,288,055.46751,863,055.99
负债和股东权益合计963,864,745.76942,749,138.84909,546,176.1892,826,631.75
现金流量表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
经营活动现金流入小计88,395,760.34344,020,537.85242,285,716.94164,123,234.22
经营活动现金流出小计125,937,342.61365,139,362.66266,560,303.42176,859,164.34
经营活动产生的现金流量净额-37,541,582.27-21,118,824.81-24,274,586.48-12,735,930.12
投资活动现金流入小计39,430419,894,285.8133,281,217.8132,782,227.8
投资活动现金流出小计93,760,871.63293,338,613.89268,607,655.27262,031,457.78
投资活动产生的现金流量净额-93,721,441.63126,555,671.91-135,326,437.47-129,249,229.98
筹资活动现金流入小计59,700,00031,200,568.7230,540,00029,940,000
筹资活动现金流出小计3,411,876.3541,982,259.6237,627,917.115,400,671.88
筹资活动产生的现金流量净额56,288,123.65-10,781,690.9-7,087,917.1124,539,328.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响---0
现金及现金等价物净增加额-74,974,900.2594,655,156.2-166,688,941.06-117,445,831.98
期末现金及现金等价物余额372,066,949.32447,041,849.57185,697,752.31234,940,861.39
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2025-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
山水比德集团有限公司2608.0041.812608.00
孙虎1360.0021.801360.00
珠海山盛投资合伙企业(有限合伙)320.005.130.00
广州硕煜投资合伙企业(有限合伙)248.003.980.00
张永利73.341.1873.34
豆素芳54.290.8754.29
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.44.020.7144.02
黄少雄36.350.5836.35
姚天赐31.860.5131.86
王灿31.330.504.29
  主力控盘
  公司简介
山水比德 所属地域： 广东省 涉及概念： DeepSeek概念，旅游概念，人工智能，百度概念，乡村振兴，AIGC概念，粤港澳大湾区，新型城镇化，雄安新区，元宇宙，融资融券
主营业务： 规划设计管理；专业设计服务；工程管理服务；土地整治服务；园林绿化工程施工；园区管理服务；咨询策划服务；环保咨询服务；污水处理及其再生利用；树木种植经营；城市绿化管理；农业园艺服务；工程和技术研究和试验发展；数字文化创意内容应用服务；数字技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；电子产品销售；文艺创作；建设工程设计。
上市日期： 2021-08-13 每股净资产： 11.82元 每股收益： -0.08元 净利润： -0.05亿元 净利润增长率： -192.11%
营业收入： 0.89亿元 每股现金流： -0.58元 每股公积金： 10.88元 每股未分配利润： -0.40元 总股本： 0.65亿 流通股： 0.62亿



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