凯伦股份(300715)
 
 
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首创证券 2023-11-07 买入
中银证券 2023-10-30 增持
长江证券 2023-10-29 买入
  盈利预测
据凯伦股份三季报分析:

  盈利能力维持稳定,回报股东能力大幅增强

  成长能力明显改善,营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定,财务杠杆风险加大

  运营能力维持稳定,存货变现能力极大提高

  现金流能力维持稳定,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.200.150.09-0.42
每股净资产(元)6.446.296.236.14
每股资本公积金(元)5.145.055.055.05
每股未分配利润(元)0.380.330.280.19
每股经营性现金流(元)-0.71-0.200.040.12
净资产收益率(%)3.112.271.47-6.21
营业总收入(元)20.80亿13.07亿5.07亿21.28亿
营业总收入同比增长(%)35.7041.8955.72-17.72
归属净利润(元)7507.76万5520.10万3436.71万-15901.90万
归属净利润同比增长(%)235.39156.54300.26-321.09
扣非净利润(元)3341.85万2153.65万255.90万-17362.36万
扣非净利润同比增长(%)372.25-34.2634.04-672.54
毛利率(%)24.1024.0922.6819.49
净利率(%)3.884.486.86-7.58
资产负债率(%)63.1163.1562.5761.46
存货周转率(次)5.023.331.356.05
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.81亿元,每股收益0.20元。

    截至第三季度最新股东权益248570.58万元,未分配利润14724.98万元。

    截至第三季度最新总资产673735.93万元,负债425165.35万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入2,080,167,288.531,306,880,945.82507,036,038.282,127,605,220.02
营业总成本1,965,744,532.41,248,744,882.66495,536,346.42,185,040,861.23
营业利润76,503,220.5356,639,132.4938,878,719.22-186,294,318.77
利润总额76,635,617.9156,763,547.7938,940,788.67-189,069,610.74
净利润80,728,249.2458,512,517.5334,757,287.53-161,251,885.9
其他综合收益----
综合收益总额80,728,249.2458,512,517.5334,757,287.53-161,251,885.9
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计4,712,011,580.64,575,088,005.724,473,618,098.014,239,094,684
非流动资产合计2,025,347,719.012,007,989,107.411,943,595,748.771,902,789,697.15
资产总计6,737,359,299.616,583,077,113.136,417,213,846.786,141,884,381.15
流动负债合计2,924,512,948.712,908,111,252.252,843,007,192.212,651,650,626.81
非流动负债合计1,327,140,530.061,249,141,211.751,172,137,235.441,122,921,622.74
负债合计4,251,653,478.774,157,252,4644,015,144,427.653,774,572,249.55
归属于母公司股东权益合计2,477,661,125.262,420,119,143.812,399,285,244.792,364,918,106.52
股东权益合计2,485,705,820.842,425,824,649.132,402,069,419.132,367,312,131.6
负债和股东权益合计6,737,359,299.616,583,077,113.136,417,213,846.786,141,884,381.15
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,875,847,130.621,327,913,498.49756,540,254.352,342,981,260.3
经营活动现金流出小计2,149,876,488.81,405,527,395.76740,240,858.742,296,612,736.26
经营活动产生的现金流量净额-274,029,358.18-77,613,897.2716,299,395.6146,368,524.04
投资活动现金流入小计123,217,465.64111,363,465.64216,265.64264,356,609.99
投资活动现金流出小计239,392,832.94194,416,944.0592,543,344.85909,307,449.55
投资活动产生的现金流量净额-116,175,367.3-83,053,478.41-92,327,079.21-644,950,839.56
筹资活动现金流入小计1,887,236,106.671,471,570,666.67747,300,0002,867,914,395.99
筹资活动现金流出小计1,448,928,587.061,294,915,842.37608,464,532.582,196,218,107.55
筹资活动产生的现金流量净额438,307,519.61176,654,824.3138,835,467.42671,696,288.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,709,382.241,952,331.7329,402.134,709,974.76
现金及现金等价物净增加额49,812,176.3717,939,780.3562,837,185.9577,823,947.68
期末现金及现金等价物余额460,878,533.23429,006,137.21473,903,542.81411,066,356.86
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
凯伦控股投资有限公司7805.9227.99-740.00
卢礼珺3101.4211.120.00
苏州绿融投资合伙企业(有限合伙)2253.428.080.00
李静1085.103.893.76
姚建新499.391.790.00
李忠人488.241.75-194.00
汇祥(天津)资产管理有限公司-汇祥资产鼎盛2号私募投资基金386.221.38386.22
樊学俭365.551.317.49
汇祥(天津)资产管理有限公司-汇祥汇鑫1号私募证券投资基金319.501.15319.50
汇祥(天津)资产管理有限公司-汇祥汇鑫1号私募证券投资基金319.501.15319.50
  主力控盘
  公司简介
凯伦股份 所属地域: 江苏省 涉及概念: 噪声防治,光伏建筑一体化,专精特新,三季报预增,长三角一体化
主营业务: 新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、建筑保温材料、沥青制品的生产、销售;销售:非危险性化工原料及产品、建筑材料、沥青;建筑机械成套设备的研发、销售和技术服务;实业投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2017-10-26 每股净资产: 6.44元 每股收益: 0.20元 净利润: 0.75亿元 净利润增长率: 235.39%
营业收入: 20.80亿元 每股现金流: -0.71元 每股公积金: 5.14元 每股未分配利润: 0.38元 总股本: 3.85亿 流通股: 2.79亿
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