永福股份(300712)
 
 
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  盈利预测
据永福股份三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力大幅增强

  成长能力明显恶化,营业收入由增长转为下降

  偿债能力有所削弱,短期偿债能力偏弱

  运营能力有所削弱,流动资产合理利用率明显下降

  现金流能力明显恶化,销售回款能力短期内恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.160.130.090.46
每股净资产(元)7.287.327.347.23
每股资本公积金(元)3.353.393.353.33
每股未分配利润(元)2.222.212.272.18
每股经营性现金流(元)-2.01-1.08-0.641.00
净资产收益率(%)2.261.781.286.81
营业总收入(元)12.20亿8.61亿3.41亿21.92亿
营业总收入同比增长(%)-18.37-4.75-17.6539.81
归属净利润(元)3039.48万2415.86万1731.93万8370.46万
归属净利润同比增长(%)-44.63-42.472.74105.33
扣非净利润(元)2852.18万2196.89万1528.65万4858.80万
扣非净利润同比增长(%)-18.23-22.9511.08160.31
毛利率(%)22.1321.2224.8320.08
净利率(%)2.432.754.763.37
资产负债率(%)62.9961.7857.4459.13
存货周转率(次)1.190.880.352.28
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.30亿元,每股收益0.16元。

    截至第三季度最新股东权益140676.63万元,未分配利润41563.44万元。

    截至第三季度最新总资产380116.06万元,负债239439.44万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,219,956,595.09861,449,450.29340,848,769.082,192,058,476.27
营业总成本1,174,500,756.39841,033,597.37335,779,244.262,098,517,056.41
营业利润37,440,423.9728,557,200.2919,526,961.2184,563,002.08
利润总额36,830,636.2228,432,657.4519,495,469.8784,110,667.68
净利润29,623,594.8123,672,837.5616,219,583.0473,895,585.35
其他综合收益499,591.03586,115.7349,080.4174,573,493.3
综合收益总额30,123,185.8424,258,953.2916,268,663.45148,469,078.65
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,821,855,620.882,687,568,959.092,352,233,664.232,463,906,054.14
非流动资产合计979,304,995.83972,897,085.52942,572,461.02917,735,980.18
资产总计3,801,160,616.713,660,466,044.613,294,806,125.253,381,642,034.32
流动负债合计2,169,904,055.192,095,405,411.061,744,595,699.041,788,032,139.49
非流动负债合计224,490,303.86166,204,855.25147,812,713.33211,552,863.27
负债合计2,394,394,359.052,261,610,266.311,892,408,412.371,999,585,002.76
归属于母公司股东权益合计1,364,454,661.791,356,235,594.11,360,437,004.041,338,985,016.46
股东权益合计1,406,766,257.661,398,855,778.31,402,397,712.881,382,057,031.56
负债和股东权益合计3,801,160,616.713,660,466,044.613,294,806,125.253,381,642,034.32
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计925,898,732.55652,508,834.76338,768,034.262,086,839,092.66
经营活动现金流出小计1,303,623,024.12852,606,415.69456,549,041.291,902,428,562.89
经营活动产生的现金流量净额-377,724,291.57-200,097,580.93-117,781,007.03184,410,529.77
投资活动现金流入小计5,292,615.5244,0003,50044,439,563.14
投资活动现金流出小计59,825,889.4140,670,744.3827,745,807.93122,862,992.5
投资活动产生的现金流量净额-54,533,273.89-40,626,744.38-27,742,307.93-78,423,429.36
筹资活动现金流入小计716,283,528.3443,006,154.19109,218,036.99714,627,519.19
筹资活动现金流出小计433,020,471.3304,295,842.71117,892,596.65903,023,617.73
筹资活动产生的现金流量净额283,263,057138,710,311.48-8,674,559.66-188,396,098.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响250,718.43377,120.03-348,281.31396,520.98
现金及现金等价物净增加额-148,743,790.03-101,636,893.8-154,546,155.93-82,012,477.15
期末现金及现金等价物余额126,241,393.49173,348,289.72120,439,027.59274,985,183.52
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
福州博宏投资管理有限公司4618.5524.700.00
福州永福恒诚投资管理股份有限公司3537.8518.920.00
宁德时代新能源科技股份有限公司1456.797.7926.55
福建省永福博发投资股份有限公司383.082.050.00
元工能源科技集团有限公司125.000.67125.00
郑顺正122.320.6533.70
青岛汉缆股份有限公司116.660.620.00
邵仕霞95.880.510.00
佟泽民72.890.3972.89
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金63.430.34-9.64
  主力控盘
  公司简介
永福股份 所属地域: 福建省 涉及概念: 智能电网,融资融券,柔性直流输电,深股通,抽水蓄能,储能,宁德时代概念,工业互联网,核电,风电,区块链,数据中心,创投,光伏概念,电力物联网,充电桩,一带一路,特高压,网络安全
主营业务: 许可项目:建设工程设计;建设工程勘察;测绘服务;电力设施承装、承修、承试;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;技术进出口;货物进出口;进出口代理;工程造价咨询业务;特种设备设计;建筑智能化系统设计;各类工程建设活动;建设工程监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;地质勘查技术服务;基础地质勘查;水污染治理;大气污染治理;固体废物治理;工程和技术研究和试验发展;海上风电相关系统研发;风电场相关系统研发;新兴能源技术研发;在线能源监测技术研发;合同能源管理;以自有资金从事投资活动;电子产品销售;机械设备销售;电工器材销售;建筑材料销售;仪器仪表销售;建筑装饰材料销售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;光伏设备及元器件销售;风力发电机组及零部件销售;智能输配电及控制设备销售;对外承包工程;节能管理服务;社会经济咨询服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物联网技术研发;租赁服务(不含出版物出租);生物质能技术服务;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;技术推广服务;科技推广和应用服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;地理遥感信息服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期: 2017-10-31 每股净资产: 7.28元 每股收益: 0.16元 净利润: 0.30亿元 净利润增长率: -44.63%
营业收入: 12.20亿元 每股现金流: -2.01元 每股公积金: 3.35元 每股未分配利润: 2.22元 总股本: 1.88亿 流通股: 1.87亿
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