博思软件(300525)
 
 
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研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
财通证券 2023-11-30 增持
光大证券 2023-10-30 买入
民生证券 2023-10-26 买入
东北证券 2023-10-26 买入
华安证券 2023-10-26 买入
  盈利预测
据博思软件三季报分析:

  盈利能力维持稳定,经营仍然亏损,经营效益需加强

  成长能力维持稳定,公司规模加速扩张

  偿债能力有所加强,短期偿债能力很强

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.02-0.06-0.100.42
每股净资产(元)3.213.023.403.44
每股资本公积金(元)1.060.901.010.96
每股未分配利润(元)1.041.001.241.34
每股经营性现金流(元)-0.45-0.47-0.530.50
净资产收益率(%)0.84-2.15-2.8014.41
营业总收入(元)11.01亿6.23亿2.25亿19.19亿
营业总收入同比增长(%)15.0223.9819.1722.72
归属净利润(元)1807.59万-4481.52万-5841.50万2.54亿
归属净利润同比增长(%)68.4411.27-35.9111.09
扣非净利润(元)912.52万-5154.02万-6149.46万2.30亿
扣非净利润同比增长(%)506.3511.88-30.108.20
毛利率(%)64.4959.9758.8061.63
净利率(%)-2.22-13.71-38.8215.19
资产负债率(%)21.8822.0420.6925.26
存货周转率(次)3.772.530.937.17
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.24亿元,每股收益0.02元。

    截至第三季度最新股东权益293841.13万元,未分配利润77716.46万元。

    截至第三季度最新总资产376126.96万元,负债82285.83万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,101,306,145.18623,408,861.67224,553,829.181,919,423,033.72
营业总成本1,122,209,919.09725,257,014.06318,590,387.431,629,635,398.2
营业利润-12,607,362.92-90,286,304.49-83,850,837.26308,078,295.78
利润总额-12,499,146.88-90,140,471.52-83,806,361.15307,611,663.89
净利润-24,420,411.25-85,495,770.59-87,161,457.19291,484,061.85
其他综合收益-223.74-223.74--27,458.48
综合收益总额-24,420,634.99-85,495,994.33-87,161,457.19291,456,603.37
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,441,691,644.462,253,629,867.231,810,474,436.892,095,619,679.88
非流动资产合计1,319,577,926.281,274,865,511.091,197,707,999.371,151,533,741.49
资产总计3,761,269,570.743,528,495,378.323,008,182,436.263,247,153,421.37
流动负债合计562,213,419.38633,532,653.01495,554,651.5715,532,068.83
非流动负债合计260,644,845.86144,199,897.43126,869,001.73104,648,658.73
负债合计822,858,265.24777,732,550.44622,423,653.23820,180,727.56
归属于母公司股东权益合计2,413,343,775.692,224,888,263.512,083,123,528.942,107,529,473.5
股东权益合计2,938,411,305.52,750,762,827.882,385,758,783.032,426,972,693.81
负债和股东权益合计3,761,269,570.743,528,495,378.323,008,182,436.263,247,153,421.37
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,125,036,636.41653,764,104.19409,285,685.121,873,533,316.85
经营活动现金流出小计1,465,792,753.3999,508,750.15736,732,418.611,564,936,952.11
经营活动产生的现金流量净额-340,756,116.89-345,744,645.96-327,446,733.49308,596,364.74
投资活动现金流入小计43,129,884.0531,934,233.66136,834,388.01309,632,383.06
投资活动现金流出小计404,614,043.54167,526,697.18293,566,382.04657,450,059.74
投资活动产生的现金流量净额-361,484,159.49-135,592,463.52-156,731,994.03-347,817,676.68
筹资活动现金流入小计722,985,365.11574,066,487.6235,435,013.59536,705,926.62
筹资活动现金流出小计61,931,035.7562,658,486.581,351,110.23351,006,356.55
筹资活动产生的现金流量净额661,054,329.36511,408,001.0434,083,903.36185,699,570.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响0---
现金及现金等价物净增加额-41,185,947.0230,070,891.56-450,094,824.16146,478,258.13
期末现金及现金等价物余额948,397,840.241,019,654,678.82539,488,963.1989,583,787.26
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
林芝腾讯科技有限公司5965.999.760.00
福建省电子信息(集团)有限责任公司3364.985.50-198.50
陈航3161.205.170.00
福建博思软件股份有限公司-第三期员工持股计划2926.514.790.00
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金2011.243.29-103.47
鹏华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-鹏华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)1897.113.100.00
中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金1300.002.13-200.00
鹏华基金管理有限公司-社保基金17031组合884.841.450.00
余双兴673.901.10-23.22
全国社保基金四零四组合627.061.03627.06
  主力控盘
  公司简介
博思软件 所属地域: 福建省 涉及概念: 网络安全,融资融券,人工智能,信创,数字货币,智慧政务,数字经济,供应链金融,数字乡村,数字中国,深股通,腾讯概念,区块链,三季报预增,数字中国,智慧城市,电子发票,国产软件
主营业务: 电子计算机软、硬件开发、销售;电子计算机网络工程技术咨询、技术服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);信息系统集成服务;测绘服务;自有房屋租赁;计算机科学技术研究服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2016-07-26 每股净资产: 3.21元 每股收益: 0.02元 净利润: 0.18亿元 净利润增长率: 68.44%
营业收入: 11.01亿元 每股现金流: -0.45元 每股公积金: 1.06元 每股未分配利润: 1.04元 总股本: 7.51亿 流通股: 6.12亿
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