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  盈利预测
据天利科技四季报分析：

  盈利能力有所削弱，总资产收益能力大幅下降

  成长能力明显恶化，企业成长潜力停止扩张转入收缩

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

  运营能力有所加强，流动资产得到了合理利用

  现金流能力明显改善，销售回款能力开始增强

  财务数据
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)0.060.01-0.04-0.09
每股净资产(元)2.682.622.572.52
每股资本公积金(元)0.110.110.110.11
每股未分配利润(元)1.381.321.271.22
每股经营性现金流(元)0.020.150.030.16
净资产收益率(%)2.280.32-1.49-3.45
营业总收入(元)1.15亿5.14亿3.78亿2.39亿
营业总收入同比增长(%)12.9115.608.4511.68
归属净利润(元)1193.22万165.79万-783.81万-1790.57万
归属净利润同比增长(%)351.23-95.68-32.03-902.26
扣非净利润(元)-378.05万-1804.75万-1429.15万-947.91万
扣非净利润同比增长(%)27.80-46.15-25.76-52.55
毛利率(%)2.383.293.213.00
净利率(%)10.340.29-2.13-7.67
资产负债率(%)6.596.758.438.10
存货周转率(次)-466.50336.43185.55
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2025年第一季度实现净利润0.12亿元，每股收益0.06元。

    截至2025年第一季度最新股东权益54001.95万元，未分配利润27211.06万元。

    截至2025年第一季度最新总资产57814.38万元，负债3812.43万元。

利润表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
营业总收入115,178,529.81513,653,130.69378,292,363.95239,448,316.13
营业总成本121,341,763.56532,730,461.3393,331,581.81250,192,815.46
营业利润12,950,442.272,352,642.13-7,303,199.83-19,875,405.58
利润总额12,950,399.922,573,530.51-7,245,369.9-19,876,098.2
净利润11,905,796.691,468,628.2-8,076,329.08-18,361,726.86
其他综合收益----
综合收益总额11,905,796.691,468,628.2-8,076,329.08-18,361,726.86
资产负债表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
流动资产合计557,060,547.14543,017,049.86542,337,687.12527,976,174.87
非流动资产合计21,083,250.0121,087,533.2822,469,878.7523,607,571.35
资产总计578,143,797.15564,104,583.14564,807,565.87551,583,746.22
流动负债合计35,887,521.7431,913,943.0240,657,206.3140,136,634.9
非流动负债合计2,236,738.136,144,359.376,964,675.634,546,825.17
负债合计38,124,259.8738,058,302.3947,621,881.9444,683,460.07
归属于母公司股东权益合计529,260,966.51517,328,814.62507,689,753.08497,622,227.75
股东权益合计540,019,537.28526,046,280.75517,185,683.93506,900,286.15
负债和股东权益合计578,143,797.15564,104,583.14564,807,565.87551,583,746.22
现金流量表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
经营活动现金流入小计149,561,700.35612,592,620.66472,716,640.86337,654,760.58
经营活动现金流出小计145,444,611.04582,148,775.69466,227,718.93306,207,739.18
经营活动产生的现金流量净额4,117,089.3130,443,844.976,488,921.9331,447,021.4
投资活动现金流入小计267,716,543.64187,782,622.47103,588,872.9943,200,859.34
投资活动现金流出小计209,070,788491,899,274.33360,435,865.0541,094,596.08
投资活动产生的现金流量净额58,645,755.64-304,116,651.86-256,846,992.062,106,263.26
筹资活动现金流入小计3,000,0001,470,00000
筹资活动现金流出小计1,285,520.1216,365,592.5514,849,255.1614,700,252.6
筹资活动产生的现金流量净额1,714,479.88-14,895,592.55-14,849,255.16-14,700,252.6
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额64,477,324.83-288,568,399.44-265,207,325.2918,853,032.06
期末现金及现金等价物余额151,687,191.5987,209,866.76110,570,940.91394,631,298.26
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2025-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
上饶市数字和金融产业投资集团有限公司5928.0030.000.00
钱永耀2621.1613.270.00
江阴鑫源投资有限公司531.692.690.00
李雪红180.000.91180.00
郭海航152.450.77152.45
王雪锋65.970.3365.97
曹淼森61.550.3161.55
侯志强60.910.3160.91
龚兰英57.880.2957.88
马静56.280.2856.28
  主力控盘
  公司简介
天利科技 所属地域： 江西省 涉及概念： 数据要素，创投，信创，5G，百度概念，ChatGPT概念，国企改革，富媒体，互联网金融，互联网保险，互联网
主营业务： 许可项目：互联网信息服务，第二类增值电信业务，第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，供应链管理服务，机械设备租赁，技术进出口，货物进出口，国内贸易代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机及办公设备维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上市日期： 2014-10-09 每股净资产： 2.68元 每股收益： 0.06元 净利润： 0.12亿元 净利润增长率： 351.23%
营业收入： 1.15亿元 每股现金流： 0.02元 每股公积金： 0.11元 每股未分配利润： 1.38元 总股本： 1.98亿 流通股： 1.98亿



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