中铁装配(300374)
 
 
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  盈利预测
据中铁装配三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力明显改善

  成长能力有所加强,公司规模结束收缩开始扩张

  偿债能力维持稳定,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力有所加强,存货变现能力极大提高

  现金流能力有所削弱,现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.35-0.28-0.14-1.06
每股净资产(元)3.443.513.653.79
每股资本公积金(元)3.183.183.183.18
每股未分配利润(元)-0.85-0.78-0.64-0.50
每股经营性现金流(元)0.260.230.030.19
净资产收益率(%)-9.64-7.63-3.76-24.48
营业总收入(元)9.92亿5.72亿1.62亿6.35亿
营业总收入同比增长(%)278.88348.03168.2650.28
归属净利润(元)-8568.95万-6848.07万-3435.49万-26000.66万
归属净利润同比增长(%)35.8718.639.7027.98
扣非净利润(元)-9733.13万-7212.65万-3548.45万-25711.25万
扣非净利润同比增长(%)28.3516.349.6730.94
毛利率(%)5.643.710.49-0.65
净利率(%)-8.64-11.97-21.17-40.96
资产负债率(%)74.7873.0368.8468.50
存货周转率(次)2.661.650.451.44
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.86亿元,每股收益-0.35元。

    截至第三季度最新股东权益84602.63万元,未分配利润-20849.30万元。

    截至第三季度最新总资产335504.97万元,负债250902.33万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入991,501,454.27572,292,030.32162,267,932.28634,798,334.08
营业总成本1,098,899,239.47659,141,797.01212,201,455.66838,409,193.98
营业利润-100,176,226.15-83,015,118.49-42,249,021.54-297,507,076.69
利润总额-100,740,613.87-83,135,075.69-42,250,285.49-308,018,004.54
净利润-85,689,460.55-68,480,659.8-34,354,859.58-260,006,599.36
其他综合收益-0--1,159,452.14
综合收益总额-85,689,460.55-68,480,659.8-34,354,859.58-261,166,051.5
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,762,251,033.321,591,479,267.491,259,072,030.491,323,241,251.06
非流动资产合计1,592,798,641.651,608,744,626.51,620,546,860.961,634,518,474.63
资产总计3,355,049,674.973,200,223,893.992,879,618,891.452,957,759,725.69
流动负债合计2,477,313,361.372,297,192,053.731,928,834,559.381,971,151,602.13
非流动负债合计31,709,978.7939,796,704.753,521,213.6154,990,145.52
负债合计2,509,023,340.162,336,988,758.431,982,355,772.992,026,141,747.65
归属于母公司股东权益合计846,026,334.81863,235,135.56897,263,118.46931,617,978.04
股东权益合计846,026,334.81863,235,135.56897,263,118.46931,617,978.04
负债和股东权益合计3,355,049,674.973,200,223,893.992,879,618,891.452,957,759,725.69
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计743,793,621.07516,715,608.61265,900,964.92786,153,853.33
经营活动现金流出小计679,047,109.13459,005,005.71258,709,214.65739,183,817.2
经营活动产生的现金流量净额64,746,511.9457,710,602.97,191,750.2746,970,036.13
投资活动现金流入小计4,672,214.294,530,232.142,879.841,627,261.04
投资活动现金流出小计3,801,362.584,338,179.261,493,317.4511,326,361.01
投资活动产生的现金流量净额870,851.71192,052.88-1,490,437.61-9,699,099.97
筹资活动现金流入小计1,085,352,187.12939,130,346.72660,000,0001,259,000,000
筹资活动现金流出小计1,015,194,359.42833,037,266.58669,811,355.981,299,760,037.36
筹资活动产生的现金流量净额70,157,827.7106,093,080.14-9,811,355.98-40,760,037.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响--3,917.2684,143.61
现金及现金等价物净增加额135,775,191.35163,995,735.92-4,106,126.06-3,404,957.59
期末现金及现金等价物余额292,120,756.16320,341,300.73152,239,438.75156,345,564.81
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
中铁建工集团有限公司6518.5034.440.00
孙志强1277.296.75-605.15
诸城市经济开发投资公司565.212.990.00
万能176.980.94176.98
高盛公司有限责任公司137.100.72137.10
广东冠丰资产管理有限公司-冠丰同心2号证券投资基金76.930.410.00
深圳市惠通基金管理有限公司-惠通二号私募证券投资基金64.490.3464.49
华夏基金华益3号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司61.620.3361.62
深圳市惠通基金管理有限公司-惠通五号私募证券投资基金53.440.2853.44
华夏基金华兴2号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司52.250.284.86
  主力控盘
  公司简介
中铁装配 所属地域: 北京市 涉及概念: 新疆振兴,新型城镇化,国企改革,建筑节能,中字头股票,国资驰援,央企国企改革,国资驰援,乡村振兴,装配式建筑,雄安新区,一带一路
主营业务: 技术开发、技术转让、技术咨询(中介除外)、技术服务、技术培训;销售机械设备、模具、活动房屋;回收废旧物品;施工总承包;货物进出口(国营贸易管理货物除外)、代理进出口、技术进出口;安装、销售预制装配式住宅部品、木塑制品;生产预制装配式住宅部品;加工木塑制品;普通货运(道路运输经营许可证有效期至2022年07月17日)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 2015-03-19 每股净资产: 3.44元 每股收益: -0.35元 净利润: -0.86亿元 净利润增长率: 35.87%
营业收入: 9.92亿元 每股现金流: 0.26元 每股公积金: 3.18元 每股未分配利润: -0.85元 总股本: 2.46亿 流通股: 1.89亿
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