天晟新材(300169)
 
 
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  盈利预测
据天晟新材四季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力大幅增强

  成长能力维持稳定,固定资产扩张将支撑企业经营成长

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债压力明显

  运营能力维持稳定,存货变现能力有所增强

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)-0.06-0.180.030.01
每股净资产(元)0.100.160.370.36
每股资本公积金(元)2.542.542.552.55
每股未分配利润(元)-3.51-3.45-3.24-3.26
每股经营性现金流(元)-0.07-0.21-0.27-0.29
净资产收益率(%)-46.81-70.475.503.29
营业总收入(元)1.05亿5.31亿4.01亿2.53亿
营业总收入同比增长(%)-16.69-7.493.132.62
归属净利润(元)-2001.43万-5865.18万836.78万413.19万
归属净利润同比增长(%)-395.9763.40123.44119.23
扣非净利润(元)-2113.77万-5937.72万802.88万274.44万
扣非净利润同比增长(%)-355.4563.56120.96112.00
毛利率(%)20.8721.5722.9224.33
净利率(%)-19.33-11.321.861.48
资产负债率(%)96.6194.1687.4487.50
存货周转率(次)1.245.363.472.16
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至2025年第一季度实现净利润-0.20亿元,每股收益-0.06元。

    截至2025年第一季度最新股东权益2951.79万元,未分配利润-114408.95万元。

    截至2025年第一季度最新总资产86949.23万元,负债83997.44万元。

利润表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
营业总收入104,851,090.48531,198,867.82401,310,550.97252,748,962.65
营业总成本123,556,215.6579,970,750.33415,443,732.76259,641,969.12
营业利润-19,657,948.16-63,529,721.4614,757,939.093,097,279.01
利润总额-18,916,669.33-66,142,799.1513,160,484.573,528,588.8
净利润-20,270,320.42-60,140,990.627,476,428.093,744,666.33
其他综合收益-93,849.31811,199.65-72,974.46867,056.64
综合收益总额-20,364,169.73-59,329,790.977,403,453.634,611,722.97
资产负债表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
流动资产合计384,779,422.02366,640,708.68477,287,185.91446,191,925.2
非流动资产合计484,712,874.18487,283,146.64466,959,139.72480,380,291.39
资产总计869,492,296.2853,923,855.32944,246,325.63926,572,216.59
流动负债合计726,987,612.1697,403,011.7726,924,935.24714,459,221.21
非流动负债合计112,986,751.28106,638,741.0798,752,837.0996,336,172.74
负债合计839,974,363.38804,041,752.77825,677,772.33810,795,393.95
归属于母公司股东权益合计32,656,262.5552,764,404.42120,853,036.31117,557,226.63
股东权益合计29,517,932.8249,882,102.55118,568,553.3115,776,822.64
负债和股东权益合计869,492,296.2853,923,855.32944,246,325.63926,572,216.59
现金流量表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
经营活动现金流入小计113,872,559.44728,978,112.66513,607,657.39387,641,915.07
经营活动现金流出小计135,323,298.3798,430,256.01600,784,804.5481,001,385.55
经营活动产生的现金流量净额-21,450,738.86-69,452,143.35-87,177,147.11-93,359,470.48
投资活动现金流入小计113,894,708.5229,468,017.1825,165,038.3117,201,745.6
投资活动现金流出小计8,420,862.253,680,925.9737,806,942.2124,377,850.61
投资活动产生的现金流量净额105,473,846.32-24,212,908.79-12,641,903.9-7,176,105.01
筹资活动现金流入小计100,000,000757,830,617.84353,830,094.79206,200,000
筹资活动现金流出小计134,747,652.67807,549,633.34389,072,334.5252,808,983.57
筹资活动产生的现金流量净额-34,747,652.67-49,719,015.5-35,242,239.71-46,608,983.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响8,257.07230,417.76-61,510.59101,968.57
现金及现金等价物净增加额49,283,711.86-143,153,649.88-135,122,801.31-147,042,590.49
期末现金及现金等价物余额86,477,782.7137,194,070.8545,224,919.4233,305,130.24
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2025-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
青岛融海国投资产管理有限公司1800.005.970.00
孙剑1150.003.810.00
吕泽伟941.693.120.00
吴海宙635.582.110.00
长沙盈海私募股权基金管理合伙企业(有限合伙)488.971.620.00
陈波264.530.88-17.53
欧诗漫控股集团有限公司263.680.87263.68
徐奕172.710.570.00
金盛兴156.000.520.00
罗铭金151.970.50151.97
  主力控盘
  公司简介
天晟新材 所属地域: 江苏省 涉及概念: 军工,柔性屏(折叠屏),新能源汽车,锂电池概念,OLED,噪声防治,露营经济,建筑节能,土壤修复,快手概念,华为概念,小米概念,医疗器械概念,三季报预增,高端装备,污水处理,智能穿戴
主营业务: 许可项目:铁路机车车辆设计;第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:新型膜材料制造;新型膜材料销售;隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;铁路机车车辆配件制造;铁路机车车辆配件销售;高铁设备、配件销售;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);旅游开发项目策划咨询;露营地服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科技推广和应用服务;技术推广服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;高性能有色金属及合金材料销售;煤炭及制品销售;建筑材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;金属结构制造;金属结构销售;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期: 2011-01-25 每股净资产: 0.10元 每股收益: -0.06元 净利润: -0.20亿元 净利润增长率: -395.97%
营业收入: 1.05亿元 每股现金流: -0.07元 每股公积金: 2.54元 每股未分配利润: -3.51元 总股本: 3.26亿 流通股: 3.02亿



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