世纪瑞尔(300150)_ 股票分析

世纪瑞尔(300150)

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盈利预测

据世纪瑞尔三季报分析：

盈利能力明显改善，主营业务利润贡献明显提升

成长能力维持稳定，营业收入由亏转盈

偿债能力有所削弱，财务杠杆风险加大

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力明显恶化，销售回款能力短期内恶化

财务数据

报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
每股收益(元)	0.04	0.03	0.00	-0.67
每股净资产(元)	2.63	2.62	2.59	2.59
每股资本公积金(元)	1.88	1.88	1.88	1.88
每股未分配利润(元)	-0.40	-0.41	-0.44	-0.44
每股经营性现金流(元)	-0.20	-0.06	-0.03	0.00
净资产收益率(%)	1.40	1.16	0.06	-22.95
营业总收入(元)	4.44亿	2.73亿	1.15亿	7.05亿
营业总收入同比增长(%)	5.38	9.79	73.67	-24.98
归属净利润(元)	2144.86万	1763.76万	97.27万	-39485.47万
归属净利润同比增长(%)	799.90	419.59	106.63	-1481.16
扣非净利润(元)	1879.68万	1605.13万	72.01万	-39884.83万
扣非净利润同比增长(%)	407.66	313.15	104.63	-1731.28
毛利率(%)	45.11	47.55	44.98	38.26
净利率(%)	4.44	6.04	0.42	-56.22
资产负债率(%)	22.82	22.65	21.78	22.90
存货周转率(次)	0.59	0.37	0.18	1.31

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润0.20亿元，每股收益0.04元。

截至第三季度最新股东权益154340.98万元，未分配利润-23522.01万元。

截至第三季度最新总资产199977.03万元，负债45636.05万元。

利润表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
营业总收入	443,563,021.1	273,040,389.28	114,594,726.29	705,460,702.63
营业总成本	423,332,237.4	262,411,300.42	117,088,011.7	706,545,909.18
营业利润	25,719,349.23	17,718,841.25	-890,095.86	-400,149,127.92
利润总额	26,280,545	18,275,637	-697,471.72	-399,952,705.91
净利润	19,696,742.81	16,495,247.66	477,863.63	-396,644,448.25
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	19,696,742.81	16,495,247.66	477,863.63	-396,644,448.25

资产负债表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
流动资产合计	1,679,383,473.32	1,662,574,688.7	1,614,323,245.74	1,637,211,808.67
非流动资产合计	320,386,813.13	328,529,412.33	333,186,125.68	338,111,360.73
资产总计	1,999,770,286.45	1,991,104,101.03	1,947,509,371.42	1,975,323,169.4
流动负债合计	448,973,026.59	443,469,922.81	416,734,368.31	444,049,620.56
非流动负债合计	7,387,442.8	7,425,856.31	7,438,993.21	8,394,659.69
负债合计	456,360,469.39	450,895,779.12	424,173,361.52	452,444,280.25
归属于母公司股东权益合计	1,538,702,508.82	1,534,891,555.92	1,517,371,706.72	1,516,419,731.75
股东权益合计	1,543,409,817.06	1,540,208,321.91	1,523,336,009.9	1,522,878,889.15
负债和股东权益合计	1,999,770,286.45	1,991,104,101.03	1,947,509,371.42	1,975,323,169.4

现金流量表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
经营活动现金流入小计	503,037,614.93	378,086,550.3	204,011,797.36	714,647,107.9
经营活动现金流出小计	620,407,898.02	412,068,449.04	222,456,504.34	714,504,602.19
经营活动产生的现金流量净额	-117,370,283.09	-33,981,898.74	-18,444,706.98	142,505.71
投资活动现金流入小计	16,800	-	-	600
投资活动现金流出小计	1,184,554.21	978,974.91	886,844.25	3,257,800.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,167,754.21	-978,974.91	-886,844.25	-3,257,200.08
筹资活动现金流入小计	71,000,000	39,000,000	27,000,000	46,547,600
筹资活动现金流出小计	40,495,244	27,495,154.56	13,682,896.69	67,987,017.95
筹资活动产生的现金流量净额	30,504,756	11,504,845.44	13,317,103.31	-21,439,417.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,759.98	4,568.36	638.75	10,194.46
现金及现金等价物净增加额	-88,030,521.32	-23,451,459.85	-6,013,809.17	-24,543,917.86
期末现金及现金等价物余额	173,626,142.97	238,205,204.44	255,642,855.12	261,656,664.29

十大流通股东

十大流通股东报告期：2023-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
王铁	7153.43	13.90	0.00
山东铁路发展基金有限公司	5779.94	11.23	0.00
牛俊杰	2248.74	4.37	0.00
吴水清	440.00	0.85	0.00
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	433.29	0.84	166.31
李丰	344.00	0.67	0.00
张诺愚	344.00	0.67	0.00
朱陆虎	322.17	0.63	0.00
青岛前进科技投资有限公司	315.00	0.61	0.00
王聪	278.00	0.54	0.00

	主力控盘

公司简介

世纪瑞尔所属地域：北京市涉及概念：安防，京津冀一体化，专精特新，高铁
主营业务：技术开发；技术推广；技术咨询；技术服务；技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通信及网络产品、机电产品、空调、通用设备、工业自动化设备、仪器仪表；计算机系统服务；应用软件服务；租赁计算机及辅助设备；技术进出口；代理进出口；货物进出口；生产电子产品、计算机软硬件、工业自动化设备、通信及网络产品、机电产品、监控设备；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上市日期： 2010-12-22 每股净资产： 2.63元每股收益： 0.04元净利润： 0.21亿元净利润增长率： 799.90%
营业收入： 4.44亿元每股现金流： -0.20元每股公积金： 1.88元每股未分配利润： -0.40元总股本： 5.85亿流通股： 5.15亿

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