ST先河(300137)
 
 
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  盈利预测
据ST先河四季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有较大削弱

  成长能力有所加强,固定资产扩张将支撑企业经营成长

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)0.02-0.280.010.03
每股净资产(元)3.053.033.323.35
每股资本公积金(元)0.690.690.690.69
每股未分配利润(元)1.071.051.341.36
每股经营性现金流(元)-0.25-0.11-0.31-0.22
净资产收益率(%)0.71-8.950.301.03
营业总收入(元)1.89亿9.53亿6.00亿3.94亿
营业总收入同比增长(%)17.05-1.44-9.11-8.31
归属净利润(元)1151.00万-15241.36万538.96万1867.19万
归属净利润同比增长(%)38.01-23.23-83.66-36.01
扣非净利润(元)1010.70万-15770.88万42.45万1465.95万
扣非净利润同比增长(%)64.10-13.83-98.00-22.28
毛利率(%)39.7336.9638.1839.25
净利率(%)5.66-15.800.744.51
资产负债率(%)16.9120.0419.5317.87
存货周转率(次)0.401.810.960.64
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至2025年第一季度实现净利润0.11亿元,每股收益0.02元。

    截至2025年第一季度最新股东权益165622.86万元,未分配利润57276.39万元。

    截至2025年第一季度最新总资产199334.02万元,负债33711.16万元。

利润表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
营业总收入188,516,139.38952,512,775.52600,025,805.16393,766,162.27
营业总成本178,028,992.05920,784,102.1579,477,107.66374,411,371.46
营业利润10,865,417.06-164,702,002.22-2,144,709.2112,708,240.08
利润总额11,690,934.95-163,586,129.34-653,515.4314,240,280.8
净利润10,663,759.08-150,450,901.224,420,550.0717,764,895.9
其他综合收益823,600.991,074,879.1-648,211.74593,511.25
综合收益总额11,487,360.07-149,376,022.123,772,338.3318,358,407.15
资产负债表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
流动资产合计1,604,624,746.881,664,241,455.461,793,764,106.431,774,794,392.4
非流动资产合计388,715,427.73392,621,921.66440,571,322.82433,009,167.31
资产总计1,993,340,174.612,056,863,377.122,234,335,429.252,207,803,559.71
流动负债合计327,094,549.48403,816,493.56426,908,368.51384,855,930.81
非流动负债合计10,017,031.258,305,649.739,416,404.849,744,024.01
负债合计337,111,580.73412,122,143.29436,324,773.35394,599,954.82
归属于母公司股东权益合计1,638,681,612.971,626,794,227.011,783,286,3651,797,511,772.44
股东权益合计1,656,228,593.881,644,741,233.831,798,010,655.91,813,203,604.89
负债和股东权益合计1,993,340,174.612,056,863,377.122,234,335,429.252,207,803,559.71
现金流量表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
经营活动现金流入小计122,925,671.51990,423,616.48613,831,428.75386,872,179.12
经营活动现金流出小计255,899,572.991,051,768,019.42780,803,062.6503,237,627.72
经营活动产生的现金流量净额-132,973,901.48-61,344,402.94-166,971,633.85-116,365,448.6
投资活动现金流入小计40,019,656.55112,456,025.51112,431,713.2582,205,115
投资活动现金流出小计1,255,722.7954,330,496.6952,412,095.7951,219,050.25
投资活动产生的现金流量净额38,763,933.7658,125,528.8260,019,617.4630,986,064.75
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计712,446.274,463,907.533,906,588.932,344,775.93
筹资活动产生的现金流量净额-712,446.27-4,463,907.53-3,906,588.93-2,344,775.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响-69,763.08699,739.18-553,536.73217,189.79
现金及现金等价物净增加额-94,992,177.07-6,983,042.47-111,412,142.05-87,506,969.99
期末现金及现金等价物余额362,004,694.47456,996,871.54352,567,771.96376,472,944.02
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2025-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
李玉国3865.137.34-2433.96
河北智新达能新能源科技有限公司2780.535.282780.53
崔风华1182.482.240.00
张玉霞1005.191.9123.04
财达证券-民生银行-财达证券成长6号集合资产管理计划972.721.85-89.65
刘海滨915.081.74-13.37
青岛清利新能源有限公司566.751.080.00
张增友509.000.97509.00
马建涛439.420.830.00
王涛亚436.240.830.00
  主力控盘
  公司简介
先河环保 所属地域: 河北省 涉及概念: ST板块,京津冀一体化,核污染防治,碳交易,冬奥会,碳中和,区块链,乡村振兴,污水处理,雄安新区,水利,节能环保,PM2.5
主营业务: 从事仪器、仪表、环境治理设备及相关产品的研制开发、生产、安装、销售、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;机动车尾气遥感检测系统研发;汽车、化工产品(化学危险品及易制毒化学品除外)、电子产品、五金交电、仪器、仪表、针纺织品、塑料制品、橡胶制品、通讯器材(不含无线电移动电话、地面卫星接收设备)的销售;软件产品的开发、生产和销售;环境监测仪器的研制、生产、销售;数字信息技术服务;数据处理、数据服务;计算机信息系统集成服务,环境监测仪器的维修、运营服务;环保工程、环境检测;环境工程设计、施工及技术咨询、技术服务;清洁服务;环境监测;节能产品技术、热泵产品技术、中央空调设备技术、压缩机及配件技术的开发、生产、销售及安装;采暖系统工程的设计、暖通工程施工;房屋租赁;环境监测设备的销售;水处理设备、净水设备的研发、生产、销售及安装,环境治理服务;垃圾清运服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限制和禁止的除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2010-11-05 每股净资产: 3.05元 每股收益: 0.02元 净利润: 0.12亿元 净利润增长率: 38.01%
营业收入: 1.89亿元 每股现金流: -0.25元 每股公积金: 0.69元 每股未分配利润: 1.07元 总股本: 5.37亿 流通股: 5.27亿



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